C70 Analiza finansowa akcji - Compagnie d'Entreprises CFE SA (DB) Stock

Przegląd

Compagnie d'Entreprises CFE SA to belgijska firma działająca w sektorze budowlanym, skupiająca się przede wszystkim na projektach pogłębiarskich, środowiskowych, inżynierii morskiej i projektach offshore. Działalność firmy podzielona jest na trzy segmenty: Pogłębianie i Środowisko, Kontraktowanie i Działalność deweloperska. CFE było zaangażowane w kilka znaczących projektów na całym świecie, w tym budowę portu Maasvlakte 2 w Rotterdamie, poszerzenie Kanału Sueskiego i różne wielkoskalowe projekty rekultywacji gruntów na Bliskim Wschodzie.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Compagnie d'Entreprises CFE SA od 31 grudnia 2024 to 1 182,17. MM.
dochód operacyjny dla Compagnie d'Entreprises CFE SA od 31 grudnia 2024 to 24,56. MM.
dochód netto dla Compagnie d'Entreprises CFE SA od 31 grudnia 2024 to 23,96. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	1 182,17	24,56	23,96
2024-09-30	1 194,82	17,21	19,22
2024-06-30	1 224,62	27,01	14,47
2024-03-31	1 245,12	26,86	18,62
2023-12-31	1 248,47	9,57	22,78
2023-09-30	1 242,72	23,16	30,12
2023-06-30	1 236,96	36,75	37,46
2023-03-31	1 209,22	38,48	133,43
2022-12-31	1 181,47	40,22	229,41
2022-09-30	1 163,05	45,76	270,61
2022-06-30	1 144,62	51,31	311,81
2022-03-31	1 134,99	49,12	230,91
2021-12-31	1 125,35	46,93	150,01
2021-06-30	102,30	97,04	98,21
2021-03-31	564,45	61,66	81,12
2020-12-31	1 026,60	26,27	64,02
2020-09-30	3 245,10	17,99	81,57
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Compagnie d'Entreprises CFE SA od 31 grudnia 2024 to 0,97.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31	0,97
2024-09-30	0,77	0,77
2024-06-30	0,58	0,58
2024-03-31	0,75	0,75
2023-12-31	0,91
2023-09-30	1,21	1,21
2023-06-30	1,51	1,51
2023-03-31	5,34	5,34
2022-12-31	9,15
2022-09-30	10,74	10,74
2022-06-30	12,32	12,32
2022-03-31	9,12	9,12
2021-12-31	5,93
2021-06-30	3,88	3,88
2021-03-31	3,20	3,20
2020-12-31	2,53
2020-09-30	3,22	3,22
2020-06-30	3,92	3,92

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Compagnie d'Entreprises CFE SA od 31 grudnia 2024 to 85,31. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Compagnie d'Entreprises CFE SA od 31 grudnia 2024 to -8,45. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Compagnie d'Entreprises CFE SA od 31 grudnia 2024 to -58,05. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	85,31	-8,45	-58,05
2024-09-30	46,54	-13,00	-38,33
2024-06-30	7,78	-17,55	-18,61
2024-03-31	4,02	-14,29	8,43
2023-12-31	0,25	-11,04	35,48
2023-09-30	9,41	-15,88	20,70
2023-06-30	18,58	-20,73	5,92
2023-03-31	44,23	-21,93	-28,32
2022-12-31	69,89	-23,12	-62,57
2022-09-30	77,30	-18,38	-48,78
2022-06-30	84,70	-13,63	-34,98
2022-03-31	59,40	-15,72	-22,62
2021-12-31	34,09	-17,81	-10,25
2021-06-30	323,71	-117,95	-283,82
2021-03-31	371,02	-138,67	-194,33
2020-12-31	418,33	-159,39	-104,85
2020-09-30	398,86	-170,57	-69,39
2020-06-30	379,38	-181,75	-33,94

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Compagnie d'Entreprises CFE SA od 31 grudnia 2024 to 9,87.
p/książka dla Compagnie d'Entreprises CFE SA od 31 grudnia 2024 to 0,62.
p/tbv dla Compagnie d'Entreprises CFE SA od 31 grudnia 2024 to 0,71.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31	9,87	0,62	0,71
2024-09-30	10,49	0,66	0,75
2024-06-30	8,18	0,79	0,89
2024-03-31	8,21	0,79	0,90
2023-12-31	7,72	0,98	1,11
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	21,40	1,64	1,66
2021-12-31	31,19	1,67	1,97
2021-06-30	1,55	0,08	0,10
2021-03-31	1,88	0,08	0,10
2020-12-31	2,38	0,08	0,10
2020-09-30	1,87	0,08	0,10
2020-06-30	1,54	0,09	0,10

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Compagnie d'Entreprises CFE SA od 31 grudnia 2024 to 0,08.
zysk (3 lata)/ew dla Compagnie d'Entreprises CFE SA od 31 grudnia 2024 to 0,12.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31	0,08	0,12
2024-09-30	0,07	0,13
2024-06-30	0,11	0,15
2024-03-31	0,11	0,16
2023-12-31	0,12	0,22
2023-09-30	0,16	0,28
2023-06-30	0,16	0,27
2023-03-31	0,16	0,23
2022-12-31	0,20	0,35
2022-09-30	0,22	0,37
2022-06-30
2022-03-31	0,02	0,03
2021-12-31	0,04	0,03
2021-06-30	0,25	0,30
2021-03-31	0,14	0,20
2020-12-31	0,03	0,15
2020-09-30	0,11	0,18
2020-06-30	0,35	0,51

Skuteczność zarządzania

długi dla Compagnie d'Entreprises CFE SA od 31 grudnia 2024 to 0,01.
ikra dla Compagnie d'Entreprises CFE SA od 31 grudnia 2024 to 0,10.
roic dla Compagnie d'Entreprises CFE SA od 31 grudnia 2024 to 0,03.
zdechlak dla Compagnie d'Entreprises CFE SA od 31 grudnia 2024 to -0,05.
okroiczny dla Compagnie d'Entreprises CFE SA od 31 grudnia 2024 to 0,01.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	0,01	0,10	0,03	-0,05	0,01
2024-09-30	0,01	0,08	0,03	-0,05	0,01
2024-06-30	0,02	0,08	0,04	0,05	0,00
2024-03-31	0,02	0,10	0,05	0,06	0,00
2023-12-31	0,03	0,13	0,06	0,03	0,02
2023-09-30	0,04	0,19	0,07	0,01	0,04
2023-06-30	0,22	0,19	0,08	0,01	0,04
2023-03-31	0,22	0,68	0,30	-0,01	0,10
2022-12-31	0,06	0,14	0,64	0,02	0,18
2022-09-30	0,06	0,14	0,64	0,02	0,18
2022-06-30	0,03	0,17	0,60	-1,12	0,97
2022-03-31	0,03	0,13	0,47	-1,23	0,98
2021-12-31	0,02	0,08	0,05	-0,20	0,14
2021-06-30	0,02	0,06	0,04	-0,14	0,15
2021-03-31	0,02	0,05	0,03	-0,04	0,14
2020-12-31	0,01	0,04	0,02	0,04	0,12
2020-09-30	0,02	0,05	0,02	0,04	0,12
2020-06-30	0,02	0,06	0,03	0,06	0,13

Gross Margins

marża brutto dla Compagnie d'Entreprises CFE SA od 31 grudnia 2024 to 0,28.
marża netto dla Compagnie d'Entreprises CFE SA od 31 grudnia 2024 to 0,01.
marża operacyjna dla Compagnie d'Entreprises CFE SA od 31 grudnia 2024 to 0,02.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,28	0,01	0,02
2024-09-30	0,28	0,01	0,02
2024-06-30	0,26	0,02	0,02
2024-03-31	0,26	0,02	0,02
2023-12-31	0,29	0,02	0,03
2023-09-30	0,31	0,03	0,03
2023-06-30	0,31	0,03	0,03
2023-03-31	0,31	0,11	0,03
2022-12-31	0,29	0,23	0,04
2022-09-30	0,29	0,23	0,04
2022-06-30	0,29	0,27	0,04
2022-03-31	0,29	0,20	0,04
2021-12-31	0,43	0,13	0,04
2021-06-30	0,43	0,03	0,03
2021-03-31	0,42	0,02	0,02
2020-12-31	0,40	0,06	0,03
2020-09-30	0,40	0,03	0,01
2020-06-30	0,41	0,03	0,01

BE:CFEB	9,40 €
GB:CFEBB
GB:0O2T	9,29 €