C6F Analiza finansowa akcji - cBrain A/S (DB) Stock

Przegląd

cBrain A/S to duńska firma technologiczna specjalizująca się w rozwiązaniach dla administracji cyfrowej, zajmująca znaczącą pozycję w branży oprogramowania. Firma opracowuje i dostarcza pakiet oprogramowania F2, zintegrowaną platformę ułatwiającą transformację cyfrową i obsługującą całe spektrum administracji i usług rządowych. Pakiet ten obejmuje funkcje takie jak zarządzanie sprawami, prowadzenie dokumentacji cyfrowej i zarządzanie przepływem pracy, które umożliwiają organizacjom sektora publicznego działanie bardziej efektywnie i przejrzyście. Kluczowe projekty cCain zazwyczaj obejmują współpracę z różnymi departamentami i agencjami rządowymi w celu wdrożenia cyfrowych przepływów pracy, ograniczenia zależności od papieru i promowania praktyk w zakresie komunikacji cyfrowej i zarządzania danymi. Poprzez te inicjatywy cBrain ma na celu zwiększenie dostępności, wydajności i świadczenia usług w administracji publicznej.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla cBrain A/S od 31 grudnia 2024 to 267,78. MM.
dochód operacyjny dla cBrain A/S od 31 grudnia 2024 to 88,34. MM.
dochód netto dla cBrain A/S od 31 grudnia 2024 to 64,81. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	267,78	88,34	64,81
2024-09-30	257,18	84,62	61,80
2024-06-30	246,58	80,90	58,78
2024-03-31	242,88	83,15	60,98
2023-12-31	239,18	85,41	63,18
2023-09-30	231,94	79,59	59,35
2023-06-30	224,69	73,77	55,53
2023-03-31	206,31	61,57	46,95
2022-12-31	187,92	49,38	38,38
2022-09-30	181,25	47,78	37,66
2022-06-30	174,58	46,17	36,93
2022-03-31	164,62	42,44	33,97
2021-12-31	154,66	38,71	31,01
2021-09-30	146,28	32,23	25,35
2021-06-30	137,90	25,75	19,70
2021-03-31	129,01	23,27	17,62
2020-12-31	120,12	20,79	15,54
2020-09-30	113,92	19,21	14,41
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla cBrain A/S od 31 grudnia 2024 to 3,31.
zysk na akcję rozwodniony dla cBrain A/S od 31 grudnia 2024 to 3,31.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31	3,31	3,31
2024-09-30	3,16	3,16
2024-06-30	3,01	3,00
2024-03-31	3,12	3,12
2023-12-31	3,23	3,23
2023-09-30	3,04	3,04
2023-06-30	2,84	2,84
2023-03-31	2,40	2,40
2022-12-31	1,96	1,96
2022-09-30	1,91	1,91
2022-06-30	1,86	1,86
2022-03-31	1,72	1,72
2021-12-31	1,57	1,57
2021-09-30	1,29	1,29
2021-06-30	1,01	1,01
2021-03-31	0,90	0,90
2020-12-31	0,79	0,79
2020-09-30	0,74	0,74
2020-06-30	0,68	0,68
2020-03-31	0,55	0,55

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla cBrain A/S od 31 grudnia 2024 to 67,92. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla cBrain A/S od 31 grudnia 2024 to -47,43. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla cBrain A/S od 31 grudnia 2024 to -7,47. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	67,92	-47,43	-7,47
2024-09-30	72,86	-37,27	-30,03
2024-06-30	77,80	-27,10	-52,60
2024-03-31	82,05	-27,10	-52,39
2023-12-31	86,30	-27,11	-52,18
2023-09-30	80,46	-126,23	20,35
2023-06-30	74,63	-225,36	92,88
2023-03-31	68,47	-225,90	93,53
2022-12-31	62,31	-226,44	94,17
2022-09-30	50,64	-124,86	43,54
2022-06-30	38,98	-23,29	-7,09
2022-03-31	44,60	-21,87	-7,75
2021-12-31	50,23	-20,45	-8,40
2021-09-30	40,12	-19,95	-8,16
2021-06-30	30,01	-19,46	-7,92
2021-03-31	36,88	-18,79	-6,96
2020-12-31	43,76	-18,12	-6,00
2020-09-30	42,24	-17,86	-6,22
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla cBrain A/S od 31 grudnia 2024 to 0,17.
ikra dla cBrain A/S od 31 grudnia 2024 to 0,28.
roic dla cBrain A/S od 31 grudnia 2024 to 0,19.
zdechlak dla cBrain A/S od 31 grudnia 2024 to -0,01.
okroiczny dla cBrain A/S od 31 grudnia 2024 to 0,25.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	0,17	0,28	0,19	-0,01	0,25
2024-09-30	0,17	0,27	0,19	-0,01	0,25
2024-06-30	0,17	0,31	0,23	0,03	0,31
2024-03-31	0,20	0,37	0,23	0,03	0,31
2023-12-31	0,18	0,35	0,20	-0,09	0,27
2023-09-30	0,22	0,37	0,19	-0,19	0,25
2023-06-30	0,15	0,37	0,19	-0,19	0,25
2023-03-31		0,31	0,16	-0,21	0,23
2022-12-31			0,18	-0,14	0,24
2022-09-30		0,28	0,18	-0,14	0,24
2022-06-30		0,32	0,19
2022-03-31		0,00	0,00
2021-12-31		0,00	0,00
2021-09-30	0,16	0,24	0,14
2021-06-30	0,14	0,20	0,12	0,02	0,19
2021-03-31	0,13	0,18	0,11	0,07	0,23
2020-12-31	0,13	0,17	0,14	0,18	0,40
2020-09-30	0,12	0,16	0,13	0,16	0,38
2020-06-30	0,12	0,15	0,13	0,16	0,40
2020-03-31	0,10	0,12	0,10	0,11	0,33

Gross Margins

marża brutto dla cBrain A/S od 31 grudnia 2024 to 0,57.
marża netto dla cBrain A/S od 31 grudnia 2024 to 0,24.
marża operacyjna dla cBrain A/S od 31 grudnia 2024 to 0,33.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,57	0,24	0,33
2024-09-30	0,57	0,24	0,33
2024-06-30	0,59	0,26	0,36
2024-03-31	0,59	0,26	0,36
2023-12-31	0,58	0,26	0,34
2023-09-30	0,57	0,25	0,33
2023-06-30	0,52	0,25	0,33
2023-03-31	0,52	0,23	0,30
2022-12-31	0,50	0,21	0,26
2022-09-30	0,50	0,21	0,26
2022-06-30		0,21	0,26
2022-03-31		0,00	0,26
2021-12-31		0,00	0,25
2021-09-30		0,00	0,22
2021-06-30	0,48	0,14	0,19
2021-03-31	0,48	0,14	0,18
2020-12-31	0,48	0,13	0,17
2020-09-30	0,34	0,13	0,17
2020-06-30	0,79	0,12	0,16
2020-03-31	0,78	0,10	0,14