C5H Analiza finansowa akcji - Cairn Homes plc (DB) Stock

Przegląd

Cairn Homes plc to wiodąca firma zajmująca się budową domów z siedzibą w Dublinie w Irlandii, zajmująca się głównie działalnością deweloperską na rynku irlandzkim. Założona w 2015 r. firma Cairn Homes skutecznie wykorzystała rosnący popyt na nowe mieszkania w Irlandii, napędzany silnym wzrostem gospodarczym i trendami demograficznymi. Portfolio firmy koncentruje się przede wszystkim na budowie i sprzedaży nowych domów, a znaczące projekty, takie jak Marianella w Rathgar i Shackleton Park w Lucan, potwierdzają jej zdolność do zarządzania inwestycjami mieszkaniowymi na dużą skalę. Cairn Homes wyróżnia się strategicznym nabywaniem gruntów i rozwojem zrównoważonych, energooszczędnych nieruchomości, pozycjonując się jako wiodący gracz w rewitalizacji irlandzkiego rynku mieszkaniowego.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Cairn Homes plc od 31 grudnia 2024 to 859,87. MM.
dochód operacyjny dla Cairn Homes plc od 31 grudnia 2024 to 150,01. MM.
dochód netto dla Cairn Homes plc od 31 grudnia 2024 to 114,57. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	859,87	150,01	114,57
2024-09-30	836,63	147,58	113,10
2024-06-30	813,40	145,16	111,62
2024-03-31	740,10	129,27	98,53
2023-12-31	666,81	113,39	85,43
2023-09-30	631,66	104,91	80,05
2023-06-30	596,51	96,43	74,67
2023-03-31	606,93	99,73	77,85
2022-12-31	617,36	103,03	81,03
2022-09-30	575,58	92,99	72,46
2022-06-30	533,80	82,94	63,90
2022-03-31	478,89	70,66	53,57
2021-12-31	423,98	58,38	43,24
2021-09-30	367,75	44,37	30,58
2021-06-30	311,51	30,35	17,92
2021-03-31	286,70	27,40	15,31
2020-12-31	261,88	24,45	12,71
2020-09-30	292,90	35,47	23,23
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0,17	0,17
2024-03-31	0,15	0,15
2023-12-31	0,13	0,13
2023-09-30	0,12	0,12
2023-06-30	0,11	0,11
2023-03-31	0,11	0,11
2022-12-31	0,12	0,11
2022-09-30	0,10	0,10
2022-06-30	0,09	0,09
2022-03-31	0,07	0,07
2021-12-31	0,06	0,06
2021-09-30	0,04	0,04
2021-06-30	0,02	0,02
2021-03-31	0,02	0,02
2020-12-31	0,02	0,02
2020-09-30	0,03	0,03
2020-06-30	0,04	0,04
2020-03-31	0,05	0,05

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Cairn Homes plc od 31 grudnia 2024 to 134,66. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Cairn Homes plc od 31 grudnia 2024 to -4,40. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Cairn Homes plc od 31 grudnia 2024 to -128,19. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	134,66	-4,40	-128,19
2024-09-30	160,98	-4,13	-127,17
2024-06-30	187,31	-3,86	-126,14
2024-03-31	147,16	-3,98	-112,62
2023-12-31	107,02	-4,09	-99,09
2023-09-30	98,49	-5,29	-69,41
2023-06-30	89,97	-6,50	-39,73
2023-03-31	91,93	-7,09	-72,13
2022-12-31	93,89	-7,69	-104,52
2022-09-30	66,08	-5,99	-66,72
2022-06-30	38,26	-4,30	-28,93
2022-03-31	63,39	-2,90	-55,22
2021-12-31	88,52	-1,49	-81,52
2021-09-30	69,10	-1,06	-126,24
2021-06-30	49,69	-0,63	-170,95
2021-03-31	4,56	-0,41	-76,24
2020-12-31	-40,56	-0,20	18,47
2020-09-30	-26,46	-0,43	20,46
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Cairn Homes plc od 31 grudnia 2024 to 13,33.
p/książka dla Cairn Homes plc od 31 grudnia 2024 to 1,96.
p/tbv dla Cairn Homes plc od 31 grudnia 2024 to 1,97.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31	13,33	1,96	1,97
2024-09-30	11,40	1,68	1,69
2024-06-30	12,29	1,39	1,39
2024-03-31	9,89	1,12	1,12
2023-12-31	18,04	1,91	1,92
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	84,97	2,01	2,01
2021-03-31	99,35	2,00	2,01
2020-12-31	119,71	2,03	2,03
2020-09-30	65,49	2,03	2,03
2020-06-30	45,07	2,05	2,06
2020-03-31	35,80	2,05	2,06

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Cairn Homes plc od 31 grudnia 2024 to 0,08.
zysk (3 lata)/ew dla Cairn Homes plc od 31 grudnia 2024 to 0,07.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31	0,08	0,07
2024-09-30	0,09	0,07
2024-06-30	0,08	0,07
2024-03-31	0,10	0,08
2023-12-31	0,05	0,04
2023-09-30	0,09	0,06
2023-06-30	0,10	0,07
2023-03-31	0,11	0,07
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,01	0,02
2021-03-31	0,01	0,02
2020-12-31	0,01	0,02
2020-09-30	0,02	0,02
2020-06-30	0,02	0,02
2020-03-31	0,03	0,02

Skuteczność zarządzania

długi dla Cairn Homes plc od 31 grudnia 2024 to 0,11.
ikra dla Cairn Homes plc od 31 grudnia 2024 to 0,15.
roic dla Cairn Homes plc od 31 grudnia 2024 to 0,11.
zdechlak dla Cairn Homes plc od 31 grudnia 2024 to 0,05.
okroiczny dla Cairn Homes plc od 31 grudnia 2024 to 0,18.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	0,11	0,15	0,11	0,05	0,18
2024-09-30	0,11	0,15	0,11	0,05	0,18
2024-06-30	0,07	0,13	0,09	0,00	0,11
2024-03-31	0,08	0,11	0,09	0,00	0,11
2023-12-31	0,08	0,11	0,08	0,02	0,09
2023-09-30	0,07	0,10	0,07	0,04	0,09
2023-06-30	0,07	0,10	0,08	0,05	0,10
2023-03-31	0,07	0,11	0,09	0,01	0,10
2022-12-31	0,06	0,09	0,07	-0,01	0,06
2022-09-30	0,06	0,09	0,07	-0,01	0,06
2022-06-30	0,04	0,08	0,07	0,01	0,04
2022-03-31	0,04	0,07	0,06	0,01	0,07
2021-12-31	0,02	0,06	0,04	0,01	0,05
2021-09-30	0,03	0,04	0,03	-0,06	0,05
2021-06-30	0,02	0,02	0,02	-0,13	0,05
2021-03-31	0,01	0,02	0,02	-0,08	0,00
2020-12-31	0,01	0,02	0,01	-0,02	-0,04
2020-09-30	0,02	0,03	0,02	-0,01	-0,03
2020-06-30	0,03	0,04	0,03	0,01	-0,01
2020-03-31	0,04	0,05	0,04	0,00	0,04

Gross Margins

marża brutto dla Cairn Homes plc od 31 grudnia 2024 to 0,22.
marża netto dla Cairn Homes plc od 31 grudnia 2024 to 0,14.
marża operacyjna dla Cairn Homes plc od 31 grudnia 2024 to 0,18.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,22	0,14	0,18
2024-09-30	0,22	0,14	0,18
2024-06-30	0,22	0,13	0,17
2024-03-31	0,22	0,13	0,17
2023-12-31	0,22	0,13	0,17
2023-09-30	0,22	0,13	0,16
2023-06-30	0,22	0,13	0,16
2023-03-31	0,22	0,13	0,16
2022-12-31	0,21	0,13	0,16
2022-09-30	0,21	0,13	0,16
2022-06-30	0,20	0,12	0,16
2022-03-31	0,20	0,11	0,15
2021-12-31	0,17	0,10	0,14
2021-09-30	0,17	0,08	0,12
2021-06-30	0,17	0,06	0,10
2021-03-31	0,17	0,05	0,10
2020-12-31	0,16	0,05	0,09
2020-09-30	0,18	0,08	0,12
2020-06-30	0,19	0,10	0,14
2020-03-31	0,19	0,11	0,15