C5G Analiza finansowa akcji - Orexo AB (publ) (DB) Stock

Przegląd

Orexo AB (publ) to firma farmaceutyczna z siedzibą w Szwecji, specjalizująca się w leczeniu uzależnień i bólu poprzez innowacyjne technologie dostarczania leków. Jako lider w swojej branży, Orexo opracowuje i wprowadza na rynek produkty, które poprawiają jakość życia pacjentów i pomagają w skutecznym leczeniu chorób przewlekłych. Wśród jej najważniejszych projektów wyróżnia się Zubsolv, preparat w postaci tabletek podjęzykowych na uzależnienie od opioidów, jako produkt kluczowy, znacząco wpływający na rozwój firmy i obecność na rynku. Lista projektów Orexo obejmuje również zaawansowane rozwiązania w zakresie terapii cyfrowych mających na celu leczenie zaburzeń zdrowia psychicznego. To strategiczne ukierunkowanie nie tylko dywersyfikuje portfolio Orexo, ale także wpisuje się w światowe trendy w opiece zdrowotnej, kładąc nacisk na spersonalizowane i dostępne opcje leczenia.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Orexo AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 561,30. MM.
dochód operacyjny dla Orexo AB (publ) od 30 czerwca 2025 to -152,20. MM.
dochód netto dla Orexo AB (publ) od 30 czerwca 2025 to -213,80. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	561,30	-152,20	-213,80
2025-03-31	596,90	-136,70	-210,00
2024-12-31	590,00	-146,10	-203,00
2024-09-30	595,70	-47,00	-105,30
2024-06-30	615,20	-56,80	-96,60
2024-03-31	619,30	-56,80	-73,30
2023-12-31	638,80	-108,50	-128,30
2023-09-30	628,80	-154,40	-201,50
2023-06-30	633,80	-123,50	-194,70
2023-03-31	623,70	-159,80	-217,90
2022-12-31	624,30	-114,20	-177,60
2022-09-30	612,30	-115,60	-151,70
2022-06-30	597,20	-130,40	-177,50
2022-03-31	592,10	-133,30	-215,60
2021-12-31	565,00	-158,40	-223,50
2021-09-30	580,20	-114,60	-207,20
2021-06-30	584,50	-129,10	-239,90
2021-03-31	620,90	-81,10	-198,50
2020-12-31	663,60	-17,50	-84,40
2020-09-30	742,50	75,00	4,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-5,89	-5,89
2024-09-30	-3,05	-3,05
2024-06-30
2024-03-31	-2,13	-2,13
2023-12-31	-3,73	-3,73
2023-09-30	-5,86	-5,86
2023-06-30	-5,66	-5,66
2023-03-31	-6,34	-6,34
2022-12-31	-5,17	-5,17
2022-09-30	-4,42	-4,42
2022-06-30	-5,17	-5,17
2022-03-31	-6,28	-6,28
2021-12-31	-6,51	-6,51
2021-09-30	-6,08	-6,07
2021-06-30	-7,02	-7,01
2021-03-31	-5,79	-5,79
2020-12-31	-2,45	-2,45
2020-09-30	0,12	0,12
2020-06-30	5,86	5,79
2020-03-31	8,30	8,13

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Orexo AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 24,90. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Orexo AB (publ) od 30 czerwca 2025 to -20,70. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Orexo AB (publ) od 30 czerwca 2025 to -13,30. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	24,90	-20,70	-13,30
2025-03-31	19,20	-23,30	-65,80
2024-12-31	-32,60	-5,30	-15,50
2024-09-30	-41,40	-5,40	-16,10
2024-06-30	-49,90	-11,30	-49,30
2024-03-31	-52,30	116,50	-19,00
2023-12-31	-95,00	200,80	-70,10
2023-09-30	-141,20	267,90	-70,40
2023-06-30	-180,00	205,50	-36,30
2023-03-31	-156,60	-146,00	-23,90
2022-12-31	-156,60	-234,70	-21,40
2022-09-30	-188,40	-303,80	-21,10
2022-06-30	-207,40	-255,50	-18,20
2022-03-31	-242,80	-42,30	-16,40
2021-12-31	-229,00	-52,90	250,60
2021-09-30	-159,60	-79,00	251,70
2021-06-30	-92,80	-108,50	249,60
2021-03-31	-79,10	-201,40	219,20
2020-12-31	16,80	-189,10	-111,30
2020-09-30	84,30	-167,20	-111,20
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Orexo AB (publ) od 30 czerwca 2025 to -0,25.
ikra dla Orexo AB (publ) od 30 czerwca 2025 to -3,42.
roic dla Orexo AB (publ) od 30 czerwca 2025 to -0,65.
zdechlak dla Orexo AB (publ) od 30 czerwca 2025 to -0,24.
okroiczny dla Orexo AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,06.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,25	-3,42	-0,65	-0,24	0,06
2025-03-31	-0,24	-3,42	-0,58	-0,14	-0,09
2024-12-31	-0,13	-3,45	-0,23	-0,15	-0,09
2024-09-30	-0,12	-1,14	-0,13	0,10	-0,09
2024-06-30	-0,08	-0,57	-0,07	0,05	-0,05
2024-03-31	-0,12	-0,66	-0,24	0,07	-0,18
2023-12-31	-0,17	-0,68	-0,35	0,11	-0,25
2023-09-30	-0,15	-0,63	-0,30	0,01	-0,28
2023-06-30	-0,17	-0,63	-0,30	0,01	-0,28
2023-03-31	-0,15	-0,66	-0,33	-0,44	-0,24
2022-12-31	-0,12	-0,37	-0,18	-0,55	-0,22
2022-09-30	-0,14	-0,37	-0,18	-0,55	-0,22
2022-06-30	-0,16	-0,39	-0,21	-0,51	-0,24
2022-03-31	-0,16	-0,40	-0,25	-0,33	-0,28
2021-12-31	-0,17	-0,40	-0,25	-0,00	-0,17
2021-09-30	-0,16	-0,33	-0,21	-0,01	-0,09
2021-06-30	-0,16	-0,33	-0,24	0,00	-0,09
2021-03-31	-0,13	-0,26	-0,15	-0,10	-0,06
2020-12-31	-0,06	-0,12	-0,08	-0,29	0,02
2020-09-30	0,00	0,01	0,00	-0,24	0,09
2020-06-30	0,14	0,36	0,20	-0,02	0,22
2020-03-31	0,21	0,58	0,26	0,19	0,26

Gross Margins

marża brutto dla Orexo AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,87.
marża netto dla Orexo AB (publ) od 30 czerwca 2025 to -0,35.
marża operacyjna dla Orexo AB (publ) od 30 czerwca 2025 to -0,23.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,87	-0,35	-0,23
2025-03-31	0,88	-0,34	-0,24
2024-12-31	0,88	-0,18	0,02
2024-09-30	0,88	-0,12	0,01
2024-06-30	0,88	-0,12	0,01
2024-03-31	0,86	-0,20	-0,07
2023-12-31	0,85	-0,32	-0,16
2023-09-30	0,84	-0,31	-0,19
2023-06-30	0,83	-0,31	-0,19
2023-03-31	0,84	-0,35	-0,26
2022-12-31	0,84	-0,25	-0,29
2022-09-30	0,85	-0,25	-0,29
2022-06-30	0,85	-0,30	-0,32
2022-03-31	0,86	-0,36	-0,33
2021-12-31	0,88	-0,40	-0,38
2021-09-30	0,89	-0,36	-0,28
2021-06-30	0,89	-0,41	-0,22
2021-03-31	0,90	-0,32	-0,13
2020-12-31	0,90	-0,13	-0,03
2020-09-30	0,90	0,01	0,11
2020-06-30	0,89	0,24	0,24
2020-03-31	0,88	0,34	0,25