C3V Analiza finansowa akcji - Carindale Property Trust (BST) Stock

Przegląd

Carindale Property Trust to australijska jednostka inwestycyjna działająca głównie w sektorze nieruchomości, koncentrująca się na zarządzaniu nieruchomościami handlowymi. Głównym aktywem trustu są znaczące udziały w centrum handlowym Westfield Carindale zlokalizowanym w Queensland, jednym z największych centrów handlowych w Australii. Obiekt ten obejmuje połączenie usług detalicznych, lokali gastronomicznych i obiektów rozrywkowych, co pozycjonuje go jako kluczowe centrum handlu detalicznego w regionie. Kluczowy projekt Carindale Property Trust obejmuje rozwój, ulepszanie i zarządzanie tą nieruchomością handlową, mając na celu maksymalizację dochodów i wartości nieruchomości poprzez strategiczne ulepszenia i inicjatywy leasingowe dostosowane do zmieniającego się popytu konsumentów i trendów rynkowych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Carindale Property Trust od 30 grudnia 2024 to 59,34. MM.
dochód operacyjny dla Carindale Property Trust od 30 grudnia 2024 to 37,10. MM.
dochód netto dla Carindale Property Trust od 30 grudnia 2024 to 29,86. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-30	59,34	37,10	29,86
2024-09-30	58,60	36,60	18,74
2024-06-30	57,87	36,10	7,62
2024-03-31	57,15	35,78	3,48
2023-12-31	56,44	35,47	-0,66
2023-09-30	55,67	35,00	3,68
2023-06-30	54,90	34,53	8,02
2023-03-31	54,30	33,71	33,02
2022-12-31	53,70	32,88	58,01
2022-09-30	53,21	32,42	62,26
2022-06-30	52,72	31,96	66,52
2022-03-31	52,02	31,89	54,77
2021-12-31	51,33	31,81	43,02
2021-09-30	50,72	31,20	41,22
2021-06-30	50,11	30,59	39,42
2021-03-31	50,24	30,92	-34,05
2020-12-31	50,38	31,25	-107,51
2020-09-30	51,02	31,91	-107,61
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Carindale Property Trust od 30 grudnia 2024 to 0,38.
zysk na akcję rozwodniony dla Carindale Property Trust od 30 grudnia 2024 to 0,38.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-30	0,38	0,38
2024-09-30	0,24	0,24
2024-06-30	0,10	0,10
2024-03-31	0,05	0,05
2023-12-31	-0,01	-0,01
2023-09-30	0,05	0,05
2023-06-30	0,11	0,11
2023-03-31	0,45	0,45
2022-12-31	0,80	0,80
2022-09-30	0,86	0,86
2022-06-30	0,93	0,93
2022-03-31	0,77	0,77
2021-12-31	0,61	0,61
2021-09-30	0,59	0,59
2021-06-30	0,56	0,56
2021-03-31	-0,49	-0,49
2020-12-31	-1,54	-1,54
2020-09-30	-1,54	-1,54
2020-06-30	-1,54	-1,54
2020-03-31	-0,62	-0,62

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Carindale Property Trust od 30 grudnia 2024 to 28,58. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Carindale Property Trust od 30 grudnia 2024 to -10,74. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Carindale Property Trust od 30 grudnia 2024 to -18,46. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-30	28,58	-10,74	-18,46
2024-09-30	27,51	-8,62	-19,85
2024-06-30	26,44	-6,51	-21,25
2024-03-31	26,26	-5,30	-20,94
2023-12-31	26,09	-4,08	-20,64
2023-09-30	26,94	-7,24	-19,27
2023-06-30	27,80	-10,39	-17,90
2023-03-31	27,14	-10,26	-18,86
2022-12-31	26,48	-10,13	-19,82
2022-09-30	27,29	-7,05	-21,24
2022-06-30	28,09	-3,98	-22,67
2022-03-31	26,99	-3,77	-22,10
2021-12-31	25,89	-3,56	-21,54
2021-09-30	25,07	-5,58	-20,29
2021-06-30	24,24	-7,60	-19,05
2021-03-31	21,26	-9,84	-11,86
2020-12-31	18,28	-12,08	-4,67
2020-09-30	17,38	-12,90	-2,25
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-30
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-30
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Carindale Property Trust od 30 grudnia 2024 to 0,01.
ikra dla Carindale Property Trust od 30 grudnia 2024 to 0,06.
roic dla Carindale Property Trust od 30 grudnia 2024 to 0,01.
zdechlak dla Carindale Property Trust od 30 grudnia 2024 to -0,00.
okroiczny dla Carindale Property Trust od 30 grudnia 2024 to 0,04.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-30	0,01	0,06	0,01	-0,00	0,04
2024-09-30	0,01	0,04	0,01	-0,00	0,04
2024-06-30	-0,00	0,01	-0,00	0,00	0,03
2024-03-31	-0,00	-0,00	-0,00	0,00	0,03
2023-12-31	0,00	0,01	0,00	0,00	0,04
2023-09-30	0,01	0,02	0,01	-0,00	0,04
2023-06-30	0,01	0,02	0,01	-0,00	0,04
2023-03-31	0,04	0,06	0,04	-0,00	0,04
2022-12-31	0,08	0,13	0,08	-0,00	0,04
2022-09-30	0,08	0,13	0,08	-0,00	0,04
2022-06-30	0,09	0,14	0,09	0,00	0,04
2022-03-31	0,07	0,12	0,07	0,00	0,03
2021-12-31	0,06	0,10	0,06	0,00	0,03
2021-09-30	0,06	0,09	0,06	-0,00	0,03
2021-06-30	0,05	0,09	0,05	-0,00	0,03
2021-03-31	-0,05	-0,08	-0,05	-0,00	0,03
2020-12-31	-0,13	-0,19	-0,15	0,00	0,03
2020-09-30	-0,13	-0,19	-0,15	0,00	0,02
2020-06-30	-0,13	-0,19	-0,15	0,00	0,02
2020-03-31	-0,05	-0,08	-0,06	0,00	0,03

Gross Margins

marża brutto dla Carindale Property Trust od 30 grudnia 2024 to 0,63.
marża netto dla Carindale Property Trust od 30 grudnia 2024 to 0,13.
marża operacyjna dla Carindale Property Trust od 30 grudnia 2024 to 0,62.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-30	0,63	0,13	0,62
2024-09-30	0,63	0,13	0,62
2024-06-30	0,63	-0,01	0,63
2024-03-31	0,63	-0,01	0,63
2023-12-31	0,63	0,07	0,63
2023-09-30	0,63	0,15	0,63
2023-06-30	0,63	0,15	0,63
2023-03-31	0,63	0,61	0,62
2022-12-31	0,62	1,17	0,61
2022-09-30	0,62	1,17	0,61
2022-06-30	0,61	1,26	0,61
2022-03-31	0,62	1,05	0,61
2021-12-31	0,63	0,84	0,62
2021-09-30	0,62	0,81	0,62
2021-06-30	0,62	0,79	0,61
2021-03-31	0,62	-0,68	0,62
2020-12-31	0,63	-2,13	0,62
2020-09-30	0,63	-2,11	0,63
2020-06-30	0,64	-2,09	0,63
2020-03-31	0,63	-0,84	0,62