BW3 Analiza finansowa akcji - Babcock International Group PLC (DB) Stock

Przegląd

Babcock International Group PLC to brytyjski konglomerat usług inżynieryjnych, zajmujący się przede wszystkim dostarczaniem złożonych i krytycznych usług i rozwiązań wsparcia. Działając głównie w sektorach obronności, służb ratunkowych i cywilnej energii jądrowej, Babicotnk jest znana ze swojej integralnej roli w brytyjskim sektorze obrony morskiej, w tym w zakresie konserwacji i wspierania okrętów wojennych i łodzi podwodnych. Dodatkowo firma poszerza swoją wiedzę o lotnictwo cywilne, oferując kompleksowe usługi inżynieryjne obejmujące zarządzanie flotą oraz szkolenia pilotów i inżynierów. Kluczowe projekty obejmują zarządzanie bazami morskimi Devonport i Clyde w Wielkiej Brytanii oraz przedsięwzięciami zagranicznymi, takimi jak zarządzanie australijskimi programami budowy statków morskich. Inicjatywy strategiczne Babcock wykazują silny nacisk na integrację innowacyjnych rozwiązań w całej swojej globalnej działalności, mając na celu poprawę wydajności i zrównoważonego rozwoju w głównych obszarach biznesowych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Babcock International Group PLC od 31 marca 2025 to 4 831,30. MM.
dochód operacyjny dla Babcock International Group PLC od 31 marca 2025 to 362,40. MM.
dochód netto dla Babcock International Group PLC od 31 marca 2025 to 247,10. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	4 831,30	362,40	247,10
2024-12-31	4 726,65	327,50	219,80
2024-09-30	4 622,00	284,40	192,50
2024-06-30	4 506,05	265,40	179,10
2024-03-31	4 390,10	254,60	165,70
2023-12-31	4 430,85	237,95	99,30
2023-09-30	4 471,60	221,30	32,90
2023-06-30	4 455,10	187,60	-1,05
2023-03-31	4 438,60	153,90	-35,00
2022-12-31	4 279,15	166,55	55,80
2022-09-30	4 119,70	179,20	146,60
2022-06-30	4 110,75	185,55	155,40
2022-03-31	4 101,80	191,90	164,20
2021-12-31	4 073,00	74,50	-377,15
2021-09-30	4 044,20	-42,90	-918,50
2021-06-30	4 007,90	-70,25	-1 360,75
2021-03-31	3 971,60	-97,60	-1 803,00
2020-12-31	4 206,90	-185,30	-1 833,30
2020-09-30	4 287,20	-6,20	-1 079,50
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0,38	0,37
2024-06-30	0,36	0,35
2024-03-31	0,33	0,32
2023-12-31	0,20	0,19
2023-09-30	0,07	0,06
2023-06-30	-0,00	-0,00
2023-03-31	-0,07	-0,07
2022-12-31	0,11	0,11
2022-09-30	0,29	0,29
2022-06-30	0,31	0,30
2022-03-31	0,33	0,32
2021-12-31	-0,75	-0,75
2021-09-30	-1,82	-1,82
2021-06-30	-2,69	-2,69
2021-03-31	-3,57	-3,57
2020-12-31	-3,63	-3,63
2020-09-30	-2,14	-2,14
2020-06-30	-1,18	-1,19
2020-03-31	-0,23	-0,23

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Babcock International Group PLC od 31 marca 2025 to 308,80. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Babcock International Group PLC od 31 marca 2025 to -110,80. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Babcock International Group PLC od 31 marca 2025 to -92,70. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	308,80	-110,80	-92,70
2024-12-31	319,95	-104,50	-93,10
2024-09-30	331,10	-98,20	-93,50
2024-06-30	322,90	-99,40	-89,50
2024-03-31	314,70	-100,60	-85,50
2023-12-31	331,95	-12,65	-417,50
2023-09-30	349,20	75,30	-749,50
2023-06-30	305,25	79,40	-707,80
2023-03-31	261,30	83,50	-666,10
2022-12-31	178,65	215,55	-331,95
2022-09-30	96,00	347,60	2,20
2022-06-30	51,40	343,10	-60,25
2022-03-31	6,80	338,60	-122,70
2021-12-31	144,60	113,10	-313,95
2021-09-30	282,40	-112,40	-505,20
2021-06-30	354,90	-68,40	-864,55
2021-03-31	427,40	-24,40	-1 223,90
2020-12-31	386,20	54,85	-726,00
2020-09-30	336,20	147,10	-232,30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30	0,00	-0,25
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30	0,00	-0,35
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Babcock International Group PLC od 31 marca 2025 to 0,05.
ikra dla Babcock International Group PLC od 31 marca 2025 to 0,61.
roic dla Babcock International Group PLC od 31 marca 2025 to 0,13.
zdechlak dla Babcock International Group PLC od 31 marca 2025 to 0,09.
okroiczny dla Babcock International Group PLC od 31 marca 2025 to 0,22.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	0,05	0,61	0,13	0,09	0,22
2024-12-31	0,05	0,54	0,13	0,09	0,22
2024-09-30	0,05	0,52	0,12	0,09	0,22
2024-06-30
2024-03-31	0,01	0,09	0,02	-0,25	0,26
2023-12-31	0,01	0,05	0,02	-0,25	0,26
2023-09-30	-0,01	-0,00	-0,00	-0,24	0,22
2023-06-30		0,00	0,00	-0,57
2023-03-31	0,03	-0,05	-0,01	-0,14	0,11
2022-12-31	0,03	0,38	0,05	0,16	0,03
2022-09-30	0,04	0,38	0,05	0,16	0,03
2022-06-30	0,00	0,00	0,00
2022-03-31	-0,18	0,67	0,06	0,08	0,00
2021-12-31	-0,18	0,48	0,04	-0,02	0,11
2021-09-30	-0,12	-0,34	-0,32	-0,13	0,16
2021-06-30	-0,19	-0,52	-0,49	-0,22	0,14
2021-03-31	-0,22	-0,74	-0,78	-0,37	0,19
2020-12-31	-0,13	-0,43	-0,38	-0,11	0,15
2020-09-30	-0,04	-0,10	-0,06	0,05	0,07
2020-06-30	-0,03	-0,08	-0,05	0,15	0,08
2020-03-31	-0,02	-0,04	-0,02	0,18	0,05

Gross Margins

marża brutto dla Babcock International Group PLC od 31 marca 2025 to 0,06.
marża netto dla Babcock International Group PLC od 31 marca 2025 to 0,04.
marża operacyjna dla Babcock International Group PLC od 31 marca 2025 to 0,06.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	0,06	0,04	0,06
2024-12-31	0,06	0,04	0,06
2024-09-30	0,06	0,04	0,06
2024-06-30	0,05	0,01	0,05
2024-03-31	0,05	0,01	0,05
2023-12-31	0,05	0,01	0,05
2023-09-30	0,03	-0,00	0,04
2023-06-30		0,00	0,04
2023-03-31	0,11	-0,01	0,03
2022-12-31	0,11	0,04	0,04
2022-09-30	0,08	0,04	0,04
2022-06-30		0,00	0,05
2022-03-31	0,01	0,04	0,01
2021-12-31	0,01	0,03	-0,03
2021-09-30	0,01	-0,19	-0,07
2021-06-30	0,01	-0,30	-0,07
2021-03-31	0,01	-0,41	-0,08
2020-12-31	0,05	-0,23	-0,04
2020-09-30	0,10	-0,06	0,01
2020-06-30	0,11	-0,05	0,02
2020-03-31	0,11	-0,03	0,03