BUZ1 Analiza finansowa akcji - Bunzl plc (DB) Stock

Przegląd

Bunzl plc z siedzibą w Wielkiej Brytanii działa na całym świecie w sektorze dystrybucji i outsourcingu, obsługując głównie branże gastronomiczne, sprzątające, opiekę zdrowotną i handel detaliczny. Firma specjalizuje się w dostarczaniu szerokiej gamy produktów konsumpcyjnych nieżywnościowych, w tym opakowań do żywności, jednorazowych zastaw stołowych, artykułów wyposażenia wnętrz dla gości, środków czystości, środków ochrony osobistej i artykułów papierniczych. Kluczowe projekty często obejmują usprawnianie łańcuchów dostaw i ulepszanie oferty produktów w celu zwiększenia wydajności operacyjnej dla klientów. Bunzl jest znany ze swojej silnej strategii przejęć, stale zwiększając swoją obecność na rynku międzynarodowym. Takie podejście odegrało kluczową rolę w jej rozwoju, umożliwiając wejście na nowe rynki i dywersyfikację portfolio produktów, wzmacniając w ten sposób jej pozycję na rynku globalnym.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Bunzl plc od 31 grudnia 2024 to 11 776,40. MM.
dochód operacyjny dla Bunzl plc od 31 grudnia 2024 to 823,80. MM.
dochód netto dla Bunzl plc od 31 grudnia 2024 to 500,40. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	11 776,40	823,80	500,40
2024-09-30	11 689,10	823,70	494,05
2024-06-30	11 601,80	823,20	487,70
2024-03-31	11 699,45	816,70	506,95
2023-12-31	11 797,10	810,60	526,20
2023-09-30	12 046,30	795,95	508,10
2023-06-30	12 295,50	781,30	490,00
2023-03-31	12 167,50	769,40	482,20
2022-12-31	12 039,50	757,50	474,40
2022-09-30	11 554,40	718,80	463,90
2022-06-30	11 069,30	680,10	453,40
2022-03-31	10 677,20	662,40	448,10
2021-12-31	10 285,10	644,70	442,80
2021-09-30	10 208,25	672,95	449,15
2021-06-30	10 131,40	701,20	455,50
2021-03-31	10 121,25	689,65	442,75
2020-12-31	10 111,10	678,10	430,00
2020-09-30	9 877,85	631,05	404,80
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Bunzl plc od 31 grudnia 2024 to 1,50.
zysk na akcję rozwodniony dla Bunzl plc od 31 grudnia 2024 to 1,49.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31	1,50	1,49
2024-09-30	1,48	1,47
2024-06-30	1,46	1,45
2024-03-31	1,51	1,50
2023-12-31	1,57	1,56
2023-09-30	1,52	1,51
2023-06-30	1,46	1,45
2023-03-31	1,44	1,43
2022-12-31	1,42	1,41
2022-09-30	1,39	1,38
2022-06-30	1,36	1,34
2022-03-31	1,34	1,33
2021-12-31	1,33	1,32
2021-09-30	1,35	1,34
2021-06-30	1,36	1,36
2021-03-31	1,33	1,32
2020-12-31	1,29	1,28
2020-09-30	1,21	1,21
2020-06-30	1,14	1,14

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Bunzl plc od 31 grudnia 2024 to 910,90. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Bunzl plc od 31 grudnia 2024 to -609,10. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Bunzl plc od 31 grudnia 2024 to -381,10. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	910,90	-609,10	-381,10
2024-09-30	922,80	-637,35	-455,80
2024-06-30	934,70	-665,60	-530,50
2024-03-31	919,35	-502,55	-598,70
2023-12-31	904,00	-339,50	-666,90
2023-09-30	957,30	-275,65	-545,90
2023-06-30	1 010,60	-211,80	-424,90
2023-03-31	981,10	-217,50	-377,95
2022-12-31	951,60	-223,20	-331,00
2022-09-30	851,75	-334,55	-397,25
2022-06-30	751,90	-445,90	-463,50
2022-03-31	742,50	-451,95	-461,10
2021-12-31	733,10	-458,00	-458,70
2021-09-30	738,20	-432,80	-323,20
2021-06-30	743,30	-407,60	-187,70
2021-03-31	766,75	-393,80	-154,95
2020-12-31	790,20	-380,00	-122,20
2020-09-30	773,70	-238,60	-323,85
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Skuteczność zarządzania

długi dla Bunzl plc od 31 grudnia 2024 to 0,06.
ikra dla Bunzl plc od 31 grudnia 2024 to 0,17.
roic dla Bunzl plc od 31 grudnia 2024 to 0,08.
zdechlak dla Bunzl plc od 31 grudnia 2024 to -0,04.
okroiczny dla Bunzl plc od 31 grudnia 2024 to 0,15.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	0,06	0,17	0,08	-0,04	0,15
2024-09-30	0,06	0,17	0,08	-0,04	0,15
2024-06-30	0,06	0,19	0,08	-0,03	0,15
2024-03-31	0,06	0,19	0,09	-0,02	0,15
2023-12-31	0,06	0,19	0,08	0,02	0,16
2023-09-30	0,06	0,20	0,08	0,06	0,18
2023-06-30	0,06	0,20	0,08	0,06	0,17
2023-03-31	0,06	0,20	0,08	0,07	0,17
2022-12-31	0,06	0,21	0,08	0,03	0,15
2022-09-30	0,06	0,21	0,08	0,03	0,15
2022-06-30	0,07	0,24	0,09	-0,03	0,15
2022-03-31	0,07	0,23	0,09	-0,03	0,15
2021-12-31	0,07	0,23	0,09	-0,04	0,16
2021-09-30	0,07	0,23	0,09	-0,01	0,16
2021-06-30	0,07	0,24	0,12	0,03	0,19
2021-03-31	0,07	0,23	0,10	0,05	0,17
2020-12-31	0,07	0,25	0,09	0,06	0,17
2020-09-30	0,07	0,23	0,09	0,05	0,17
2020-06-30	0,06	0,23	0,10	0,03	0,20

Gross Margins

marża brutto dla Bunzl plc od 31 grudnia 2024 to 0,28.
marża netto dla Bunzl plc od 31 grudnia 2024 to 0,04.
marża operacyjna dla Bunzl plc od 31 grudnia 2024 to 0,07.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,28	0,04	0,07
2024-09-30	0,28	0,04	0,07
2024-06-30	0,27	0,04	0,07
2024-03-31	0,08	0,04	0,07
2023-12-31	0,17	0,04	0,07
2023-09-30	0,25	0,04	0,06
2023-06-30	0,07	0,04	0,06
2023-03-31	0,07	0,04	0,06
2022-12-31	0,23	0,04	0,06
2022-09-30	0,23	0,04	0,06
2022-06-30	0,07	0,04	0,06
2022-03-31	0,07	0,04	0,06
2021-12-31	0,26	0,04	0,06
2021-09-30	0,26	0,04	0,07
2021-06-30	0,26	0,04	0,07
2021-03-31	0,26	0,04	0,07
2020-12-31	0,08	0,04	0,07
2020-09-30	0,16	0,04	0,06
2020-06-30	0,24	0,04	0,06