BSP Analiza finansowa akcji - BAE Systems plc (XTRA) Stock

Przegląd

BAE Systems plc z siedzibą w Wielkiej Brytanii jest globalną firmą z branży obronności, lotnictwa i bezpieczeństwa, obsługującą głównie krajowe rynki rządowe. Jako jeden z największych na świecie wykonawców z branży obronnej, BAE Systems jest głęboko zaangażowana w rozwój i produkcję zaawansowanych systemów obronnych, sprzętu wojskowego i powiązanych usług. Kluczowe projekty obejmują produkcję samolotu Eurofighter Typhoon, okrętów wojennych na rynek brytyjski i międzynarodowy oraz kompleksowe zdolności w zakresie wywiadu cybernetycznego. Firma aktywnie uczestniczy w dużych międzynarodowych projektach obronnych, a także koncentruje się na modernizacji i utrzymaniu istniejących platform obronnych, zapewniając ich zdolność adaptacji do współczesnych zagrożeń. To strategiczne ukierunkowanie jest zgodne z rosnącym światowym naciskiem na zaawansowane zdolności wojskowe i cyberbezpieczeństwo.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla BAE Systems plc od 30 czerwca 2025 to 27 406,00. MM.
dochód operacyjny dla BAE Systems plc od 30 czerwca 2025 to 2 501,00. MM.
dochód netto dla BAE Systems plc od 30 czerwca 2025 to 1 977,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	27 406,00	2 501,00	1 977,00
2025-03-31	26 859,00	2 487,00	1 966,50
2024-12-31	26 312,00	2 473,00	1 956,00
2024-09-30	25 435,00	2 412,00	1 898,00
2024-06-30	24 558,00	2 393,00	1 840,00
2024-03-31	23 818,00	2 377,00	1 848,50
2023-12-31	23 078,00	2 361,00	1 857,00
2023-09-30	22 797,00	2 336,50	1 899,00
2023-06-30	22 516,00	2 312,00	1 941,00
2023-03-31	21 887,00	2 197,00	1 766,00
2022-12-31	21 258,00	2 082,00	1 591,00
2022-09-30	20 589,50	1 905,50	1 482,00
2022-06-30	19 921,00	1 729,00	1 373,00
2022-03-31	19 721,00	1 786,50	1 565,50
2021-12-31	19 521,00	1 844,00	1 758,00
2021-09-30	19 478,50	1 938,00	1 762,50
2021-06-30	19 436,00	2 032,00	1 767,00
2021-03-31	19 356,50	1 872,50	1 533,00
2020-12-31	19 277,00	1 713,00	1 299,00
2020-09-30	19 044,00	1 670,00	1 256,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,65	0,64
2024-09-30	0,63	0,62
2024-06-30	0,61	0,60
2024-03-31	0,61	0,60
2023-12-31	0,61	0,60
2023-09-30	0,62	0,61
2023-06-30	0,63	0,63
2023-03-31	0,57	0,56
2022-12-31	0,51	0,50
2022-09-30	0,47	0,47
2022-06-30	0,44	0,43
2022-03-31	0,49	0,49
2021-12-31	0,55	0,55
2021-09-30	0,55	0,55
2021-06-30	0,55	0,55
2021-03-31	0,48	0,48
2020-12-31	0,41	0,40
2020-09-30	0,39	0,39
2020-06-30	0,38	0,38
2020-03-31	0,42	0,42

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla BAE Systems plc od 30 czerwca 2025 to 3 242,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla BAE Systems plc od 30 czerwca 2025 to -773,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla BAE Systems plc od 30 czerwca 2025 to -3 048,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	3 242,00	-773,00	-3 048,00
2025-03-31	3 583,50	-3 021,00	-1 176,50
2024-12-31	3 925,00	-5 269,00	695,00
2024-09-30	3 479,00	-5 125,00	1 145,00
2024-06-30	3 033,00	-4 981,00	1 595,00
2024-03-31	3 396,50	-2 761,00	-296,50
2023-12-31	3 760,00	-541,00	-2 188,00
2023-09-30	3 795,00	-415,50	-2 236,50
2023-06-30	3 830,00	-290,00	-2 285,00
2023-03-31	3 334,50	-356,00	-2 309,00
2022-12-31	2 839,00	-422,00	-2 333,00
2022-09-30	2 578,00	-449,50	-2 444,50
2022-06-30	2 317,00	-477,00	-2 556,00
2022-03-31	2 382,00	-205,50	-2 406,00
2021-12-31	2 447,00	66,00	-2 256,00
2021-09-30	2 481,50	-661,50	-1 608,00
2021-06-30	2 516,00	-1 389,00	-960,00
2021-03-31	1 841,00	-1 713,00	6,50
2020-12-31	1 166,00	-2 037,00	973,00
2020-09-30	1 134,00	-1 281,50	703,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla BAE Systems plc od 30 czerwca 2025 to 0,05.
ikra dla BAE Systems plc od 30 czerwca 2025 to 0,17.
roic dla BAE Systems plc od 30 czerwca 2025 to 0,09.
zdechlak dla BAE Systems plc od 30 czerwca 2025 to -0,03.
okroiczny dla BAE Systems plc od 30 czerwca 2025 to 0,18.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,05	0,17	0,09	-0,03	0,18
2025-03-31	0,05	0,17	0,09	-0,03	0,18
2024-12-31	0,06	0,18	0,08	-0,02	0,14
2024-09-30	0,06	0,18	0,08	-0,02	0,14
2024-06-30	0,06	0,17	0,11	0,06	0,22
2024-03-31	0,06	0,16	0,11	0,06	0,22
2023-12-31	0,06	0,17	0,11	0,06	0,22
2023-09-30	0,06	0,17	0,11	0,07	0,22
2023-06-30	0,05	0,17	0,11	0,07	0,22
2023-03-31	0,05	0,15	0,10	0,04	0,19
2022-12-31	0,05	0,19	0,08	-0,01	0,14
2022-09-30	0,05	0,19	0,08	-0,01	0,14
2022-06-30	0,06	0,19	0,08	-0,04	0,13
2022-03-31	0,06	0,22	0,09	-0,01	0,13
2021-12-31	0,06	0,36	0,12	0,02	0,19
2021-09-30	0,06	0,36	0,12	0,01	0,19
2021-06-30	0,06	0,38	0,14	0,01	0,20
2021-03-31	0,06	0,33	0,11	0,01	0,13
2020-12-31	0,05	0,24	0,11	0,01	0,10
2020-09-30	0,05	0,23	0,11	0,05	0,10
2020-06-30	0,05	0,22	0,12	0,10	0,11
2020-03-31	0,05	0,24	0,12	0,02	0,12

Gross Margins

marża brutto dla BAE Systems plc od 30 czerwca 2025 to 0,08.
marża netto dla BAE Systems plc od 30 czerwca 2025 to 0,07.
marża operacyjna dla BAE Systems plc od 30 czerwca 2025 to 0,09.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,08	0,07	0,09
2025-03-31	0,08	0,07	0,09
2024-12-31	0,62	0,07	0,10
2024-09-30	0,62	0,07	0,10
2024-06-30	0,09	0,08	0,10
2024-03-31	0,09	0,08	0,10
2023-12-31	0,11	0,08	0,10
2023-09-30	0,63	0,09	0,10
2023-06-30	0,66	0,09	0,10
2023-03-31	0,09	0,08	0,10
2022-12-31	0,63	0,07	0,09
2022-09-30	0,63	0,07	0,09
2022-06-30	0,09	0,07	0,09
2022-03-31	0,09	0,08	0,09
2021-12-31	0,65	0,09	0,10
2021-09-30	0,65	0,09	0,10
2021-06-30	0,65	0,09	0,10
2021-03-31	0,64	0,08	0,10
2020-12-31	0,08	0,07	0,09
2020-09-30	0,63	0,07	0,09
2020-06-30	0,62	0,06	0,09
2020-03-31	0,63	0,07	0,09