BS81 Analiza finansowa akcji - Bentley Systems, Incorporated (DB) Stock

Przegląd

Bentley Systems, Incorporated z siedzibą w Stanach Zjednoczonych jest wiodącą firmą w branży oprogramowania do inżynierii infrastruktury. Założona w 1984 roku firma Bentley Systems dostarcza kompleksowe rozwiązania w zakresie oprogramowania do projektowania, budowy i obsługi infrastruktury. Oferta firmy obejmuje różne sektory, w tym drogi, kolej, wodę, mosty i budynki. Kluczowe projekty firmy Bentley często obejmują współpracę z dużymi przedsiębiorstwami budowlanymi i rozwojem infrastruktury na całym świecie. Godne uwagi projekty obejmują zastosowanie technologii cyfrowych bliźniaków w celu usprawnienia wydajności aktywów i zwiększenia trwałości aktywów infrastrukturalnych. Dowodem zaangażowania firmy Bentley w innowacje są zintegrowane środowiska oprogramowania, które obsługują cały cykl życia zasobów, napędzając w ten sposób cyfrową transformację w branży architektonicznej, inżynieryjnej i budowlanej.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Bentley Systems, Incorporated od 30 czerwca 2025 to 1 419,64. MM.
dochód operacyjny dla Bentley Systems, Incorporated od 30 czerwca 2025 to 339,04. MM.
dochód netto dla Bentley Systems, Incorporated od 30 czerwca 2025 to 254,28. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	1 419,64	339,04	254,28
2025-03-31	1 385,87	334,95	255,84
2024-12-31	1 353,10	313,22	234,79
2024-09-30	1 313,91	302,30	364,28
2024-06-30	1 285,35	307,87	374,97
2024-03-31	1 251,77	282,55	351,61
2023-12-31	1 228,41	262,82	326,79
2023-09-30	1 204,72	237,28	172,92
2023-06-30	1 166,44	218,56	156,89
2023-03-31	1 137,98	224,34	163,88
2022-12-31	1 099,08	234,01	174,78
2022-09-30	1 079,87	143,17	187,64
2022-06-30	1 062,92	143,21	102,61
2022-03-31	1 018,56	127,77	92,56
2021-12-31	965,05	115,06	93,19
2021-09-30	916,88	229,75	106,31
2021-06-30	868,49	209,74	160,17
2021-03-31	828,86	209,90	153,62
2020-12-31	801,54	183,21	126,29
2020-09-30	784,90	182,28	110,84
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,75	0,72
2024-09-30	1,16	1,11
2024-06-30	1,19	1,14
2024-03-31	1,12	1,08
2023-12-31	1,05	1,00
2023-09-30	0,56	0,54
2023-06-30	0,50	0,49
2023-03-31	0,53	0,51
2022-12-31	0,57	0,55
2022-09-30	0,61	0,60
2022-06-30	0,33	0,33
2022-03-31	0,30	0,30
2021-12-31	0,30	0,30
2021-09-30	0,35	0,34
2021-06-30	0,54	0,52
2021-03-31	0,52	0,50
2020-12-31	0,44	0,42
2020-09-30	0,39	0,37
2020-06-30	0,44	0,42
2020-03-31	0,38	0,37

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Bentley Systems, Incorporated od 30 czerwca 2025 to 448,24. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Bentley Systems, Incorporated od 30 czerwca 2025 to -139,46. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Bentley Systems, Incorporated od 30 czerwca 2025 to -276,36. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	448,24	-139,46	-276,36
2025-03-31	449,74	-142,46	-364,22
2024-12-31	435,29	-143,27	-289,85
2024-09-30	440,71	-144,94	-292,27
2024-06-30	427,43	-41,70	-414,10
2024-03-31	445,44	-43,59	-351,27
2023-12-31	416,70	-60,50	-359,07
2023-09-30	365,77	-80,93	-291,68
2023-06-30	362,41	-75,91	-298,71
2023-03-31	348,82	-90,31	-291,14
2022-12-31	274,32	-770,13	243,03
2022-09-30	318,81	-749,20	367,62
2022-06-30	307,73	-772,57	441,85
2022-03-31	256,96	-1 696,55	1 010,38
2021-12-31	288,02	-1 056,60	982,58
2021-09-30	289,73	-1 076,37	803,27
2021-06-30	271,18	-1 046,36	782,55
2021-03-31	318,53	-132,72	321,51
2020-12-31	258,34	-117,33	-136,51
2020-09-30	228,55	-120,66	-96,85
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Bentley Systems, Incorporated od 30 czerwca 2025 to 0,08.
ikra dla Bentley Systems, Incorporated od 30 czerwca 2025 to 0,26.
roic dla Bentley Systems, Incorporated od 30 czerwca 2025 to 0,11.
zdechlak dla Bentley Systems, Incorporated od 30 czerwca 2025 to -0,02.
okroiczny dla Bentley Systems, Incorporated od 30 czerwca 2025 to 0,19.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,08	0,26	0,11	-0,02	0,19
2025-03-31	0,07	0,25	0,10	-0,00	0,18
2024-12-31	0,11	0,27	0,15	0,00	0,18
2024-09-30	0,12	0,53	0,16	-0,01	0,18
2024-06-30	0,11	0,57	0,15	0,02	0,18
2024-03-31	0,10	0,57	0,13	-0,00	0,17
2023-12-31	0,06	0,33	0,07	-0,00	0,16
2023-09-30	0,05	0,32	0,07	-0,00	0,16
2023-06-30	0,05	0,32	0,07	-0,00	0,15
2023-03-31	0,06	0,36	0,07	-0,01	0,14
2022-12-31	0,08	0,50	0,08	-0,04	0,14
2022-09-30	0,04	0,50	0,08	-0,03	0,13
2022-06-30	0,04	0,22	0,04	-0,02	0,13
2022-03-31	0,06	0,26	0,05	-0,23	0,13
2021-12-31	0,09	0,27	0,05	0,12	0,17
2021-09-30	0,09	14,43	0,06	0,01	0,15
2021-06-30	0,15	0,42	0,09	0,00	0,15
2021-03-31	0,15	0,46	0,14	0,48	0,30
2020-12-31	0,13	0,38	0,20	0,00	0,41
2020-09-30		0,36	0,17	0,02	0,35
2020-06-30	0,14	0,85	0,20	0,03	0,35
2020-03-31	0,12	0,74	0,19	-0,06	0,36

Gross Margins

marża brutto dla Bentley Systems, Incorporated od 30 czerwca 2025 to 0,81.
marża netto dla Bentley Systems, Incorporated od 30 czerwca 2025 to 0,18.
marża operacyjna dla Bentley Systems, Incorporated od 30 czerwca 2025 to 0,24.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,81	0,18	0,24
2025-03-31	0,81	0,17	0,22
2024-12-31	0,81	0,28	0,23
2024-09-30	0,80	0,29	0,24
2024-06-30	0,79	0,28	0,22
2024-03-31	0,78	0,27	0,19
2023-12-31	0,79	0,14	0,22
2023-09-30	0,79	0,13	0,21
2023-06-30	0,79	0,13	0,21
2023-03-31	0,78	0,14	0,22
2022-12-31	0,78	0,17	0,21
2022-09-30	0,78	0,17	0,21
2022-06-30	0,78	0,10	0,13
2022-03-31	0,78	0,09	0,13
2021-12-31	0,77	0,10	0,13
2021-09-30	0,78	0,11	0,14
2021-06-30	0,78	0,18	0,25
2021-03-31	0,79	0,19	0,25
2020-12-31	0,80	0,16	0,25
2020-09-30	0,80	0,14	0,23
2020-06-30	0,81	0,16	0,24
2020-03-31	0,81	0,14	0,22