BRF Analiza finansowa akcji - Iress Limited (DB) Stock

Przegląd

Iress Limited z siedzibą w Australii działa głównie w sektorze technologii, specjalizując się w rozwiązaniach programowych dla branży usług finansowych. Firma jest znaczącym dostawcą systemów oprogramowania ułatwiających zarządzanie majątkiem, handel finansowy i analizę danych rynkowych. Kluczowe projekty opracowane przez Iress obejmują zintegrowane platformy transakcyjne, interfejsy danych rynkowych i kompleksowe systemy zarządzania majątkiem, które obsługują różne sektory finansowe, od bankowości po usługi maklerskie. Rozwiązania te mają na celu zwiększenie wydajności, zgodności i podejmowania decyzji w oparciu o dane dla profesjonalistów z branży finansowej. Iress rozszerzyła swoje wpływy i działalność na całym świecie, ustanawiając obecność w wielu krajach, co podkreśla jej rolę jako kluczowego gracza na rynku rozwiązań w zakresie technologii finansowych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Iress Limited od 30 czerwca 2025 to 595,31. MM.
dochód operacyjny dla Iress Limited od 30 czerwca 2025 to 60,58. MM.
dochód netto dla Iress Limited od 30 czerwca 2025 to 88,66. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	595,31	60,58	88,66
2025-03-31	599,93	56,96	88,66
2024-12-31	604,55	53,35	88,67
2024-09-30	612,90	36,45	54,13
2024-06-30	621,26	34,86	19,59
2024-03-31	623,70	24,99	-58,95
2023-12-31	626,14	15,13	-137,48
2023-09-30	622,43	30,59	-127,61
2023-06-30	618,73	46,04	-117,74
2023-03-31	617,16	68,28	-32,53
2022-12-31	615,59	90,51	52,67
2022-09-30	614,77	96,81	58,09
2022-06-30	613,94	103,10	63,50
2022-03-31	604,94	101,50	68,65
2021-12-31	595,95	99,91	73,80
2021-09-30	579,05	97,63	73,77
2021-06-30	562,15	95,36	73,74
2021-03-31	552,39	93,80	66,47
2020-12-31	542,63	92,25	59,21
2020-09-30	540,25	91,76	60,19
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0,11	0,11
2024-03-31	-0,33	-0,33
2023-12-31	-0,76	-0,76
2023-09-30	-0,70	-0,70
2023-06-30	-0,65	-0,65
2023-03-31	-0,18	-0,18
2022-12-31	0,29	0,28
2022-09-30	0,31	0,31
2022-06-30	0,34	0,33
2022-03-31	0,36	0,36
2021-12-31	0,39	0,38
2021-09-30	0,39	0,38
2021-06-30	0,39	0,38
2021-03-31	0,36	0,35
2020-12-31	0,32	0,32
2020-09-30	0,34	0,33
2020-06-30	0,35	0,35
2020-03-31	0,37	0,36

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Iress Limited od 30 czerwca 2025 to 91,28. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Iress Limited od 30 czerwca 2025 to 146,76. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Iress Limited od 30 czerwca 2025 to -233,55. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	91,28	146,76	-233,55
2025-03-31	97,93	138,16	-223,49
2024-12-31	104,57	129,56	-213,43
2024-09-30	84,17	81,21	-163,70
2024-06-30	63,76	32,85	-113,97
2024-03-31	63,71	29,32	-111,11
2023-12-31	63,66	25,79	-108,25
2023-09-30	78,70	-1,08	-90,37
2023-06-30	93,74	-27,94	-72,50
2023-03-31	103,16	-29,95	-75,17
2022-12-31	112,58	-31,96	-77,85
2022-09-30	111,31	-30,69	-67,40
2022-06-30	110,04	-29,43	-56,94
2022-03-31	105,63	-31,99	-60,66
2021-12-31	101,21	-34,56	-64,39
2021-09-30
2021-06-30	103,96	-138,07	-20,77
2021-03-31	114,42	-138,68	11,49
2020-12-31	124,87	-139,30	43,76
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Iress Limited od 30 czerwca 2025 to 0,11.
ikra dla Iress Limited od 30 czerwca 2025 to 0,30.
roic dla Iress Limited od 30 czerwca 2025 to 0,14.
zdechlak dla Iress Limited od 30 czerwca 2025 to 0,04.
okroiczny dla Iress Limited od 30 czerwca 2025 to 0,17.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,11	0,30	0,14	0,04	0,17
2025-03-31	0,11	0,30	0,14	0,04	0,17
2024-12-31	0,02	0,33	0,03	-0,02	0,09
2024-09-30	0,07	0,20	0,03	-0,02	0,09
2024-06-30	-0,15	-0,22	-0,20	-0,03	0,09
2024-03-31	-0,14	-0,32	-0,20	-0,03	0,09
2023-12-31	-0,13	-0,29	-0,18	-0,02	0,11
2023-09-30	-0,12	-0,26	-0,15	-0,01	0,12
2023-06-30	0,05	-0,26	-0,16	-0,01	0,13
2023-03-31	0,05	-0,07	-0,05	-0,01	0,14
2022-12-31	0,06	0,11	0,07	0,01	0,13
2022-09-30	0,06	0,11	0,07	0,01	0,13
2022-06-30	0,07	0,11	0,08	0,02	0,13
2022-03-31	0,07	0,12	0,08	0,01	0,13
2021-12-31	0,07	0,13	0,09	0,00	0,12
2021-09-30	0,07	0,13	0,09	-0,06	0,12
2021-06-30	0,08	0,13	0,08	-0,06	0,12
2021-03-31	0,07	0,12	0,07	-0,01	0,13
2020-12-31	0,07	0,14	0,07	0,03	0,15
2020-09-30	0,07	0,14	0,07	0,06	0,14
2020-06-30	0,07	0,15	0,08	0,09	0,15
2020-03-31	0,08	0,15	0,08	0,05	0,14

Gross Margins

marża brutto dla Iress Limited od 30 czerwca 2025 to 0,31.
marża netto dla Iress Limited od 30 czerwca 2025 to 0,15.
marża operacyjna dla Iress Limited od 30 czerwca 2025 to 0,09.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,31	0,15	0,09
2025-03-31	0,31	0,15	0,09
2024-12-31	0,25	0,03	0,07
2024-09-30	0,25	0,03	0,07
2024-06-30	0,22	-0,22	0,02
2024-03-31	0,22	-0,22	0,02
2023-12-31	0,23	-0,20	0,06
2023-09-30	0,26	-0,19	0,13
2023-06-30	0,28	-0,19	0,13
2023-03-31	0,28	-0,05	0,15
2022-12-31	0,30	0,09	0,17
2022-09-30	0,30	0,09	0,17
2022-06-30	0,29	0,10	0,17
2022-03-31	0,29	0,11	0,17
2021-12-31	0,29	0,12	0,17
2021-09-30	0,29	0,13	0,17
2021-06-30	0,29	0,13	0,16
2021-03-31	0,29	0,12	0,17
2020-12-31	0,29	0,11	0,17
2020-09-30	0,28	0,11	0,17
2020-06-30	0,28	0,11	0,17
2020-03-31	0,29	0,12	0,18