BOF Analiza finansowa akcji - BOC Hong Kong (Holdings) Limited (DB) Stock

Przegląd

BOC Hong Kong (Holdings) Limited, spółka zależna Bank of China Limited, to grupa bankowa z siedzibą w Hongkongu, silnie obecna w branży finansowej. Firma działa poprzez sieć ponad 190 oddziałów, oferując kompleksową gamę produktów i usług finansowych klientom indywidualnym i korporacyjnym. Jej podstawowe usługi obejmują bankowość komercyjną, bankowość inwestycyjną, ubezpieczenia i zarządzanie majątkiem.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla BOC Hong Kong (Holdings) Limited od 31 grudnia 2024 to 66 168,00. MM.
dochód operacyjny dla BOC Hong Kong (Holdings) Limited od 31 grudnia 2024 to 48 674,00. MM.
dochód netto dla BOC Hong Kong (Holdings) Limited od 31 grudnia 2024 to 38 233,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	66 168,00	48 674,00	38 233,00
2024-09-30	64 458,00	47 273,00	37 347,00
2024-06-30	62 748,00	45 872,00	36 461,00
2024-03-31	60 954,00	44 212,50	35 288,00
2023-12-31	59 160,00	42 553,00	34 115,00
2023-09-30	58 522,50	41 525,50	32 912,00
2023-06-30	57 885,00	40 498,00	31 709,00
2023-03-31	54 875,50	37 707,00	29 519,50
2022-12-31	51 866,00	34 916,00	27 330,00
2022-09-30	49 240,00	32 645,00	25 864,50
2022-06-30	46 614,00	30 374,00	24 399,00
2022-03-31	46 724,00	30 400,50	24 373,50
2021-12-31	46 834,00	30 427,00	24 348,00
2021-09-30	47 543,50	31 170,00	24 788,50
2021-06-30	48 253,00	31 913,00	25 229,00
2021-03-31	50 008,00	33 664,50	26 546,00
2020-12-31	51 763,00	35 416,00	27 863,00
2020-09-30	53 589,50	37 052,00	29 693,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	3,38	3,38
2024-03-31	3,24	3,24
2023-12-31	3,10
2023-09-30	2,98	2,98
2023-06-30	2,87	2,87
2023-03-31	2,66	2,66
2022-12-31	2,45
2022-09-30	2,32	2,32
2022-06-30	2,18	2,18
2022-03-31	2,17	2,17
2021-12-31	2,17
2021-09-30	2,21	2,21
2021-06-30	2,26	2,26
2021-03-31	2,38	2,38
2020-12-31	2,51
2020-09-30	2,68	2,68
2020-06-30	2,85	2,85
2020-03-31	2,95	2,95

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla BOC Hong Kong (Holdings) Limited od 31 grudnia 2024 to -188 232,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla BOC Hong Kong (Holdings) Limited od 31 grudnia 2024 to -2 333,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla BOC Hong Kong (Holdings) Limited od 31 grudnia 2024 to 167 349,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	-188 232,00	-2 333,00	167 349,00
2024-09-30	-39 819,00	-2 614,50	165 156,00
2024-06-30	108 594,00	-2 896,00	162 963,00
2024-03-31	62 094,50	-2 427,50	150 542,50
2023-12-31	15 595,00	-1 959,00	138 122,00
2023-09-30	-25 763,50	-1 651,00	119 156,00
2023-06-30	-67 122,00	-1 343,00	100 190,00
2023-03-31	15 221,00	-1 283,00	18 557,50
2022-12-31	97 564,00	-1 223,00	-63 075,00
2022-09-30	133 831,50	-1 310,50	-184 613,50
2022-06-30	170 099,00	-1 398,00	-306 152,00
2022-03-31	-24 457,00	-1 363,50	-7 283,00
2021-12-31	-219 013,00	-1 329,00	291 586,00
2021-09-30	-309 830,50	-1 310,00	434 401,50
2021-06-30	-400 648,00	-1 291,00	577 217,00
2021-03-31	-245 535,00	-1 307,50	389 892,50
2020-12-31	-90 422,00	-1 324,00	202 568,00
2020-09-30	-80 652,50	-1 333,50	165 266,50
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla BOC Hong Kong (Holdings) Limited od 31 grudnia 2024 to 0,01.
ikra dla BOC Hong Kong (Holdings) Limited od 31 grudnia 2024 to 0,12.
roic dla BOC Hong Kong (Holdings) Limited od 31 grudnia 2024 to 0,08.
zdechlak dla BOC Hong Kong (Holdings) Limited od 31 grudnia 2024 to 0,55.
okroiczny dla BOC Hong Kong (Holdings) Limited od 31 grudnia 2024 to 0,23.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	0,01	0,12	0,08	0,55	0,23
2024-09-30	0,01	0,12	0,08	0,55	0,23
2024-06-30	0,01	0,11	0,08	0,33	0,03
2024-03-31
2023-12-31	0,01	0,10	0,07	0,17	-0,05
2023-09-30	0,01	0,10	0,07	0,03	-0,14
2023-06-30	0,01	0,10	0,07	0,03	-0,14
2023-03-31	0,01	0,09	0,07	0,02	0,03
2022-12-31	0,01	0,08	0,07	-0,18	0,36
2022-09-30	0,01	0,08	0,07	-0,18	0,36
2022-06-30	0,01	0,08	0,07	-0,41	0,47
2022-03-31	0,01	0,08	0,07	-0,10	-0,07
2021-12-31	0,01	0,08	0,07	0,21	-1,11
2021-09-30	0,01	0,08	0,07	0,37	-1,11
2021-06-30	0,01	0,08	0,07	0,53	-1,11
2021-03-31	0,01	0,08	0,07	0,44	-0,68
2020-12-31	0,01	0,09	0,07	0,33	-0,24
2020-09-30	0,01	0,10	0,08	0,22	-0,21
2020-06-30	0,01	0,11	0,08	0,12	-0,19
2020-03-31	0,01	0,11	0,09	-0,33	-0,45

Gross Margins

marża brutto dla BOC Hong Kong (Holdings) Limited od 31 grudnia 2024 to 1,00.
marża netto dla BOC Hong Kong (Holdings) Limited od 31 grudnia 2024 to 0,58.
marża operacyjna dla BOC Hong Kong (Holdings) Limited od 31 grudnia 2024 to 0,73.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	1,00	0,58	0,73
2024-09-30	1,00	0,58	0,73
2024-06-30	1,00	0,58	0,72
2024-03-31	1,00	0,58	0,72
2023-12-31	1,00	0,56	0,71
2023-09-30	1,00	0,54	0,70
2023-06-30	1,00	0,54	0,70
2023-03-31	1,00	0,53	0,69
2022-12-31	1,00	0,52	0,67
2022-09-30	1,00	0,52	0,67
2022-06-30	1,00	0,52	0,66
2022-03-31	1,00	0,52	0,65
2021-12-31	1,00	0,52	0,65
2021-09-30	1,00	0,52	0,66
2021-06-30	1,00	0,52	0,66
2021-03-31	1,00	0,53	0,67
2020-12-31	1,00	0,54	0,68
2020-09-30	1,00	0,55	0,69
2020-06-30	1,00	0,57	0,70
2020-03-31	1,00	0,58	0,70