BKJ Analiza finansowa akcji - Brinker International, Inc. (DB) Stock

Przegląd

Brinker International, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych jest znaczącym podmiotem w branży hotelarsko-gastronomicznej, skupiającym się przede wszystkim na casual dining. Firma znana jest z posiadania i prowadzenia kilku dużych sieci restauracji, w tym Chili's Grill & Bar i Maggiano's Little Italy, które serwują szeroki wybór odpowiednio kuchni amerykańskiej i włoskiej. Brinker International wzmocnił swoją obecność na rynku poprzez połączenie lokalizacji należących do korporacji i franczyzowych na całym świecie, integrując innowacje kulinarne i rozwiązania w zakresie cyfrowych zamówień, aby poprawić jakość obsługi klientów i efektywność operacyjną. Firma stale poszerza swój zasięg i dostosowuje swoje strategie biznesowe, aby sprostać zmieniającym się wymaganiom rynku i preferencjom konsumentów, zabezpieczając swoją pozycję w konkurencyjnym krajobrazie casual dining.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Brinker International, Inc. od 25 czerwca 2025 to 5 384,20. MM.
dochód operacyjny dla Brinker International, Inc. od 25 czerwca 2025 to 524,80. MM.
dochód netto dla Brinker International, Inc. od 25 czerwca 2025 to 383,10. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-25	5 384,20	524,80	383,10
2025-03-26	5 130,50	495,10	333,40
2024-12-25	4 825,70	409,30	263,00
2024-09-25	4 541,60	306,20	186,60
2024-06-26	4 415,10	253,30	155,30
2024-03-27	4 282,40	246,50	152,20
2023-12-27	4 245,30	238,90	154,20
2023-09-27	4 190,20	220,60	140,00
2023-06-28	4 133,20	170,50	102,60
2023-03-29	4 079,20	159,30	88,60
2022-12-28	3 976,40	140,90	74,50
2022-09-28	3 883,20	139,30	74,20
2022-06-29	3 804,10	185,50	117,60
2022-03-30	3 791,20	232,20	152,40
2021-12-29	3 639,20	234,10	149,70
2021-09-29	3 474,10	216,00	134,10
2021-06-30	3 337,80	212,30	131,60
2021-03-24	2 892,40	74,90	7,40
2020-12-23	2 924,00	76,80	4,30
2020-09-23	3 032,60	106,50	20,20
2020-06-24
2020-03-25

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-25
2025-03-26
2024-12-25	5,90	5,73
2024-09-25	4,20	4,07
2024-06-26	3,50	3,40
2024-03-27	3,43	3,36
2023-12-27	3,48	3,38
2023-09-27	3,16	3,09
2023-06-28	2,33	2,28
2023-03-29	2,02	1,99
2022-12-28	1,69	1,68
2022-09-28	1,67	1,66
2022-06-29	2,62	2,58
2022-03-30	3,35	3,29
2021-12-29	3,28	3,21
2021-09-29	2,93	2,87
2021-06-30	2,89	2,83
2021-03-24	0,17	0,16
2020-12-23	0,10	0,10
2020-09-23	0,50	0,49
2020-06-24	0,64	0,63
2020-03-25	3,22	3,16

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Brinker International, Inc. od 25 czerwca 2025 to 679,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Brinker International, Inc. od 25 czerwca 2025 to -263,40. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Brinker International, Inc. od 25 czerwca 2025 to -461,30. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-25	679,00	-263,40	-461,30
2025-03-26	634,50	-239,60	-392,90
2024-12-25	552,60	-211,20	-349,30
2024-09-25	425,60	-203,10	-220,70
2024-06-26	421,90	-192,20	-180,20
2024-03-27	335,90	-178,90	-155,30
2023-12-27	338,60	-167,80	-162,80
2023-09-27	290,80	-174,20	-121,70
2023-06-28	256,30	-174,20	-80,50
2023-03-29	241,40	-174,10	-66,40
2022-12-28	212,80	-169,30	-44,40
2022-09-28	236,60	-215,50	-32,80
2022-06-29	252,20	-234,20	-28,40
2022-03-30	312,70	-225,00	-138,40
2021-12-29	347,10	-214,50	-181,10
2021-09-29	327,10	-142,20	-212,50
2021-06-30	369,70	-90,90	-298,80
2021-03-24	275,80	-79,90	-299,50
2020-12-23	232,70	-82,60	-98,00
2020-09-23	241,20	-91,20	-120,20
2020-06-24
2020-03-25

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-25
2025-03-26
2024-12-25
2024-09-25
2024-06-26
2024-03-27
2023-12-27
2023-09-27
2023-06-28
2023-03-29
2022-12-28
2022-09-28
2022-06-29
2022-03-30
2021-12-29
2021-09-29
2021-06-30
2021-03-24
2020-12-23
2020-09-23
2020-06-24
2020-03-25

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-25
2025-03-26
2024-12-25
2024-09-25
2024-06-26
2024-03-27
2023-12-27
2023-09-27
2023-06-28
2023-03-29
2022-12-28
2022-09-28
2022-06-29
2022-03-30
2021-12-29
2021-09-29
2021-06-30
2021-03-24
2020-12-23
2020-09-23
2020-06-24
2020-03-25

Skuteczność zarządzania

długi dla Brinker International, Inc. od 25 czerwca 2025 to 0,13.
roic dla Brinker International, Inc. od 25 czerwca 2025 to 0,17.
zdechlak dla Brinker International, Inc. od 25 czerwca 2025 to 0,00.
okroiczny dla Brinker International, Inc. od 25 czerwca 2025 to 0,32.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-25	0,13		0,17	0,00	0,32
2025-03-26	0,13		0,17	0,00	0,32
2024-12-25	0,08		0,09	0,00	0,21
2024-09-25	0,06		0,08	0,02	0,21
2024-06-26	0,06		0,08	0,00	0,17
2024-03-27	0,06		0,08	0,00	0,17
2023-12-27	0,06		0,08	0,00	0,17
2023-09-27	0,04		0,07	-0,00	0,15
2023-06-28	0,04		0,05	0,00	0,13
2023-03-29	0,03		0,04	0,00	0,12
2022-12-28	0,03		0,04	-0,00	0,11
2022-09-28	0,05		0,04	-0,01	0,12
2022-06-29	0,07		0,06	-0,01	0,13
2022-03-30	0,06		0,08	-0,03	0,16
2021-12-29	0,06		0,08	-0,03	0,18
2021-09-29	0,06		0,08	-0,02	0,21
2021-06-30	0,06		0,08	-0,01	0,23
2021-03-24	0,00		0,00	-0,06	0,15
2020-12-23	0,00		0,00	0,03	0,13
2020-09-23	0,02		0,01	0,02	0,13
2020-06-24	0,02		0,01	0,02	0,13
2020-03-25	0,09		0,06	0,07	0,14

Gross Margins

marża brutto dla Brinker International, Inc. od 25 czerwca 2025 to 0,18.
marża netto dla Brinker International, Inc. od 25 czerwca 2025 to 0,06.
marża operacyjna dla Brinker International, Inc. od 25 czerwca 2025 to 0,10.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-25	0,18	0,06	0,10
2025-03-26	0,18	0,06	0,10
2024-12-25	0,15	0,04	0,07
2024-09-25	0,14	0,04	0,06
2024-06-26	0,14	0,04	0,06
2024-03-27	0,13	0,04	0,06
2023-12-27	0,13	0,04	0,06
2023-09-27	0,12	0,03	0,05
2023-06-28	0,12	0,02	0,04
2023-03-29	0,12	0,02	0,04
2022-12-28	0,12	0,02	0,04
2022-09-28	0,13	0,02	0,04
2022-06-29	0,14	0,03	0,05
2022-03-30	0,15	0,04	0,06
2021-12-29	0,15	0,04	0,06
2021-09-29	0,15	0,04	0,06
2021-06-30	0,15	0,04	0,07
2021-03-24	0,13	0,00	0,03
2020-12-23	0,12	0,00	0,03
2020-09-23	0,13	0,01	0,04
2020-06-24	0,13	0,01	0,04
2020-03-25	0,15	0,04	0,07