BGLA Analiza finansowa akcji - BioGaia AB (publ) (DB) Stock

Przegląd

BioGaia AB z siedzibą w Szwecji jest znaczącym graczem w branży biotechnologicznej, specjalizującym się w rozwoju, marketingu i dystrybucji produktów probiotycznych. Firma słynie z innowacyjnych badań nad probiotykami, koncentrując się przede wszystkim na zdrowiu przewodu pokarmowego, funkcjonowaniu układu odpornościowego i zdrowiu jamy ustnej. Asortyment produktów BioGaia obejmuje suplementy i wyroby medyczne, które dystrybuowane są na całym świecie poprzez sieć partnerów, a na niektórych rynkach bezpośrednio przez spółki zależne firmy. Kluczowe projekty obejmują współpracę z instytutami badawczymi i uniwersytetami w celu dalszego badania i walidacji korzyści zdrowotnych probiotyków, dzięki czemu firma pozostaje w czołówce postępu naukowego w zakresie terapii mikrobiologicznych. Wysiłki te podkreślają zaangażowanie BioGaia w poprawę zdrowia publicznego poprzez rozwiązania probiotyczne oparte na dowodach.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla BioGaia AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 1 439,76. MM.
dochód operacyjny dla BioGaia AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 423,17. MM.
dochód netto dla BioGaia AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 286,63. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	1 439,76	423,17	286,63
2025-03-31	1 419,19	451,21	309,74
2024-12-31	1 422,72	460,51	351,39
2024-09-30	1 355,66	458,54	336,82
2024-06-30	1 369,39	480,38	401,72
2024-03-31	1 300,48	425,77	371,25
2023-12-31	1 296,51	440,91	365,35
2023-09-30	1 273,02	426,33	437,42
2023-06-30	1 213,05	385,76	415,42
2023-03-31	1 185,92	386,24	413,42
2022-12-31	1 103,96	334,51	373,77
2022-09-30	1 035,84	306,42	272,62
2022-06-30	951,95	290,36	245,96
2022-03-31	866,99	274,35	222,13
2021-12-31	785,11	246,72	196,27
2021-09-30	766,56	253,64	196,47
2021-06-30	724,68	222,44	164,10
2021-03-31	766,24	258,16	188,43
2020-12-31	747,08	244,49	179,73
2020-09-30	767,08	259,25	193,81
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	3,48	3,48
2024-09-30	3,33	3,34
2024-06-30	3,98	3,98
2024-03-31	3,68	3,68
2023-12-31	3,62	3,62
2023-09-30	4,33	4,33
2023-06-30	4,11	4,12
2023-03-31	4,09	4,09
2022-12-31	3,70	3,70
2022-09-30	2,70	2,70
2022-06-30	2,44	2,43
2022-03-31	2,20	2,20
2021-12-31	1,94	1,94
2021-09-30	1,97	1,97
2021-06-30	1,71	1,71
2021-03-31	2,03	2,03
2020-12-31	2,01	2,01
2020-09-30	2,21	2,20
2020-06-30	2,41	2,41

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla BioGaia AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 315,06. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla BioGaia AB (publ) od 30 czerwca 2025 to -4,92. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla BioGaia AB (publ) od 30 czerwca 2025 to -689,88. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	315,06	-4,92	-689,88
2025-03-31	357,01	-6,00	-689,24
2024-12-31	373,22	-14,07	-689,72
2024-09-30	392,86	-27,73	-694,80
2024-06-30	394,03	-36,06	-710,73
2024-03-31	379,46	-58,38	-307,34
2023-12-31	425,96	-50,94	-308,42
2023-09-30	395,50	-36,73	-303,41
2023-06-30	341,57	-30,13	-307,15
2023-03-31	324,31	-14,39	-314,74
2022-12-31	318,94	-18,14	-313,59
2022-09-30	283,89	-108,53	-320,75
2022-06-30	304,57	-116,82	-314,84
2022-03-31	273,05	-108,78	-82,66
2021-12-31	221,88	-126,97	-81,85
2021-09-30	220,22	-38,86	1 052,88
2021-06-30	207,69	-29,01	1 050,29
2021-03-31	189,69	-35,01	1 051,74
2020-12-31	221,26	-16,07	1 051,40
2020-09-30	183,75	-28,91	-73,00
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Skuteczność zarządzania

długi dla BioGaia AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,16.
ikra dla BioGaia AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,20.
roic dla BioGaia AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,17.
zdechlak dla BioGaia AB (publ) od 30 czerwca 2025 to -0,19.
okroiczny dla BioGaia AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,20.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,16	0,20	0,17	-0,19	0,20
2025-03-31	0,14	0,16	0,20	-0,18	0,21
2024-12-31	0,14	0,17	0,21	-0,21	0,24
2024-09-30	0,17	0,17	0,26	-0,23	0,25
2024-06-30	0,16	0,18	0,17	0,00	0,17
2024-03-31	0,17	0,19	0,18	0,03	0,21
2023-12-31	0,20	0,24	0,22	0,03	0,20
2023-09-30	0,20	0,24	0,22	0,01	0,18
2023-06-30	0,20	0,24	0,22	0,01	0,18
2023-03-31	0,17	0,21	0,20	0,00	0,15
2022-12-31	0,14	0,15	0,15	-0,07	0,15
2022-09-30	0,12	0,15	0,15	-0,07	0,15
2022-06-30	0,11	0,14	0,13	-0,06	0,16
2022-03-31	0,11	0,12	0,11	0,04	0,13
2021-12-31	0,10	0,11	0,10	0,01	0,11
2021-09-30	0,28	0,34	0,11	0,67	0,12
2021-06-30	0,23	0,29	0,09	0,68	0,12
2021-03-31	0,26	0,34	0,10	0,66	0,10
2020-12-31	0,27	0,35	0,10	0,71	0,12
2020-09-30	0,30	0,43	0,34	0,14	0,32
2020-06-30	0,35	0,51	0,37	0,14	0,33

Gross Margins

marża brutto dla BioGaia AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,73.
marża netto dla BioGaia AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,22.
marża operacyjna dla BioGaia AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,29.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,73	0,22	0,29
2025-03-31	0,72	0,25	0,32
2024-12-31	0,74	0,25	0,34
2024-09-30	0,74	0,29	0,35
2024-06-30	0,73	0,29	0,33
2024-03-31	0,73	0,28	0,34
2023-12-31	0,73	0,34	0,33
2023-09-30	0,73	0,34	0,32
2023-06-30	0,73	0,34	0,32
2023-03-31	0,73	0,35	0,32
2022-12-31	0,73	0,26	0,31
2022-09-30	0,73	0,26	0,31
2022-06-30	0,74	0,26	0,32
2022-03-31	0,74	0,26	0,33
2021-12-31	0,74	0,25	0,33
2021-09-30	0,74	0,26	0,32
2021-06-30	0,73	0,23	0,31
2021-03-31	0,73	0,25	0,34
2020-12-31	0,73	0,24	0,33
2020-09-30	0,73	0,25	0,34
2020-06-30	0,74	0,26	0,35