BC3 Analiza finansowa akcji - BCI Minerals Limited (DB) Stock

Przegląd

BCI Minerals Limited z siedzibą w Australii działa głównie w branży wydobywczej i surowcowej. Spółka zajmuje się przede wszystkim wydobyciem i produkcją rud żelaza oraz soli. Do godnych uwagi przedsięwzięć należy projekt Mardie Salt & Potash, którego celem jest stać się jedną z najważniejszych na świecie operacji związanych z solą słoneczną, co wskazuje na strategiczne skupienie się na zrównoważonej produkcji minerałów. BCI Minerals zajęła strategiczną pozycję, aby wspierać zarówno rynki krajowe, jak i globalne, kładąc nacisk na innowacje w procesach wydobywczych i zrównoważony rozwój. Ich projekty i strategia operacyjna odzwierciedlają zaangażowanie w zwiększanie efektywności wykorzystania zasobów i wykorzystywanie lukratywnych rynków minerałów, co jest zgodne z szerszymi celami gospodarczymi i środowiskowymi.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla BCI Minerals Limited od 31 grudnia 2024 to 0,22. MM.
dochód operacyjny dla BCI Minerals Limited od 31 grudnia 2024 to -59,57. MM.
dochód netto dla BCI Minerals Limited od 31 grudnia 2024 to -24,17. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	0,22	-59,57	-24,17
2024-09-30	0,11	-58,69	-19,75
2024-06-30		-57,81	-15,32
2023-12-31	-17,43	-48,49	5,43
2023-09-30	-8,72	-45,26	7,40
2023-06-30		-42,04	9,38
2023-03-31	54,76	-21,15	1,30
2022-12-31	48,56	-28,78	-6,77
2022-09-30	56,88	-22,41	-11,13
2022-06-30	65,20	-16,03	-15,48
2022-03-31	103,24	0,06	0,47
2021-12-31	141,27	16,15	16,43
2021-09-30	150,71	18,91	19,20
2021-06-30	160,16	21,66	21,97
2021-03-31	124,90	7,86	13,25
2020-12-31	89,64	-5,94	4,53
2020-09-30	83,22	-8,09	2,46
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla BCI Minerals Limited od 31 grudnia 2024 to -0,01.
zysk na akcję rozwodniony dla BCI Minerals Limited od 31 grudnia 2024 to -0,01.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31	-0,01	-0,01
2024-09-30	-0,01	-0,01
2024-06-30	0,02	0,02
2023-12-31	0,00	0,00
2023-09-30	0,01	0,01
2023-06-30	0,02	0,02
2023-03-31	0,00	0,00
2022-12-31	-0,01	-0,01
2022-09-30	-0,01	-0,01
2022-06-30	-0,02
2022-03-31	0,00	0,00
2021-12-31
2021-09-30	0,02	0,02
2021-06-30	0,04	0,04
2021-03-31	0,02	0,02
2020-12-31
2020-09-30	0,00	0,00
2020-06-30	0,00	0,00
2020-03-31	-0,01	-0,01

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla BCI Minerals Limited od 31 grudnia 2024 to -48,12. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla BCI Minerals Limited od 31 grudnia 2024 to -290,32. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla BCI Minerals Limited od 31 grudnia 2024 to 304,14. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	-48,12	-290,32	304,14
2024-09-30	-37,60	-251,34	346,50
2024-06-30	-27,07	-212,35	388,87
2023-12-31	-18,11	-168,17	84,41
2023-09-30	-10,01	-194,04	91,84
2023-06-30	-1,91	-219,90	99,26
2023-03-31	1,98	-228,77	99,18
2022-12-31	5,87	-237,64	99,10
2022-09-30	22,74	-190,16	177,38
2022-06-30	39,61	-142,68	255,66
2022-03-31	47,12	-98,81	255,80
2021-12-31	54,63	-54,94	255,95
2021-09-30	31,93	-35,91	150,75
2021-06-30	9,23	-16,88	45,55
2021-03-31	3,09	-7,60	45,69
2020-12-31	-3,04	1,68	45,83
2020-09-30	0,67	2,57	22,92
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31	0,00	0,03
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla BCI Minerals Limited od 31 grudnia 2024 to -0,02.
ikra dla BCI Minerals Limited od 31 grudnia 2024 to -0,06.
roic dla BCI Minerals Limited od 31 grudnia 2024 to -0,02.
zdechlak dla BCI Minerals Limited od 31 grudnia 2024 to 0,16.
okroiczny dla BCI Minerals Limited od 31 grudnia 2024 to -0,03.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	-0,02	-0,06	-0,02	0,16	-0,03
2024-09-30	-0,03	-0,05	-0,02	0,16	-0,03
2024-06-30	0,01	0,01	0,01	-0,16	-0,03
2023-12-31	0,01	0,02	0,01	-0,18	-0,02
2023-09-30	0,02	0,02	0,02	-0,23	-0,00
2023-06-30	-0,01	0,02	0,02	-0,23	-0,00
2023-03-31	0,00	0,00	0,00	-0,29
2022-12-31	-0,03	-0,03	-0,02	0,02	0,05
2022-09-30	-0,03	-0,03	-0,02	0,02	0,05
2022-06-30	0,07	-0,09	-0,03	0,34	0,09
2022-03-31	0,07	0,00	0,00	0,45	0,10
2021-12-31	0,12	0,11	0,04	0,58	0,05
2021-09-30	0,10	0,13	0,04	0,33	0,05
2021-06-30	0,16	0,21	0,13	0,22	0,05
2021-03-31	0,10	0,13	0,08	0,24	0,02
2020-12-31	0,04	0,05	0,03	0,29	-0,02
2020-09-30	0,02	0,02	0,02	0,17	0,00
2020-06-30	0,00	0,00	0,00	0,07	0,04
2020-03-31	-0,02	-0,03	-0,03	0,03	0,02

Gross Margins

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31
2024-09-30	0,63	-0,17	-0,66
2024-06-30	0,30	0,06	0,01
2023-12-31	0,24	0,10	-0,08
2023-09-30	0,38	0,15	-0,22
2023-06-30	-0,06	0,15	0,09
2023-03-31		0,00	-0,39
2022-12-31	0,08	-0,20	-0,39
2022-09-30	0,08	-0,20	-0,39
2022-06-30	0,20	-0,24	-0,25
2022-03-31	0,20	0,00	0,00
2021-12-31	0,20	0,12	0,11
2021-09-30	0,20	0,13	0,13
2021-06-30	0,20	0,14	0,14
2021-03-31	0,15	0,11	0,06
2020-12-31	0,29	0,05	-0,07
2020-09-30	0,28	0,03	-0,10
2020-06-30	0,02	0,00	-0,13
2020-03-31	0,26	-0,04	-0,13