BBN1 Analiza finansowa akcji - Blackstone Inc. (DB) Stock

Przegląd

Blackstone Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych jest światowym liderem w sektorze inwestycyjnym i doradczym, działającym przede wszystkim w obszarze zarządzania aktywami alternatywnymi i usług finansowych. Założona w 1985 roku spółka Blackstone znacznie rozszerzyła swój zasięg, zarządzając zróżnicowanym portfelem obejmującym private equity, nieruchomości, dług publiczny i kapitał własny oraz kredyty o ratingu nieinwestycyjnym. Kluczowe projekty firmy często obejmują przejęcia nieruchomości na dużą skalę, wykupy przedsiębiorstw i restrukturyzację spółek znajdujących się w trudnej sytuacji, co podkreśla jej strategiczną rolę w znaczących globalnych przedsięwzięciach finansowych. Inicjatywy w zakresie inwestycji strategicznych i zarządzania aktywami firmy Blackstone niezmiennie mają na celu zapewnianie wysokich zysków inwestorom, do których zaliczają się instytucje emerytalne, instytucje i osoby prywatne, potwierdzając w ten sposób swoją reputację solidnego gracza w dziedzinie inwestycji.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Blackstone Inc. od 30 czerwca 2025 to 13 505,74. MM.
dochód operacyjny dla Blackstone Inc. od 30 czerwca 2025 to 6 763,30. MM.
dochód netto dla Blackstone Inc. od 30 czerwca 2025 to 2 863,80. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	13 505,74	6 763,30	2 863,80
2025-03-31	12 372,74	5 902,98	2 543,97
2024-12-31	12 662,59	6 286,95	2 776,51
2024-09-30	11 138,28	5 314,39	2 224,43
2024-06-30	9 857,02	4 553,59	1 995,59
2024-03-31	9 927,15	4 780,59	2 152,45
2023-12-31	7 683,90	3 134,64	1 390,88
2023-09-30	8 243,75	3 557,12	1 796,93
2023-06-30	6 654,80	2 351,62	1 247,24
2023-03-31	4 320,62	710,19	616,57
2022-12-31	8 015,89	3 360,09	1 747,63
2022-09-30	11 824,29	5 696,76	2 588,26
2022-06-30	17 153,98	9 305,36	3 987,85
2022-03-31	21 969,04	12 566,88	5 326,40
2021-12-31	22 175,79	12 897,44	5 857,40
2021-09-30	20 247,19	11 844,36	5 207,79
2021-06-30	17 325,04	10 230,85	4 600,61
2021-03-31	14 638,28	8 638,69	3 859,73
2020-12-31	6 188,91	2 875,50	1 045,36
2020-09-30	4 499,30	1 698,97	779,64
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	3,62	3,62
2024-09-30	2,91	2,92
2024-06-30	2,62	2,62
2024-03-31	2,84	2,84
2023-12-31	1,84	1,84
2023-09-30	2,39	2,39
2023-06-30	1,67	1,66
2023-03-31	0,84	0,83
2022-12-31	2,36	2,36
2022-09-30	3,49	3,49
2022-06-30	5,37	5,38
2022-03-31	7,25	7,25
2021-12-31	8,14	8,13
2021-09-30	7,22	7,22
2021-06-30	6,39	6,39
2021-03-31	5,43	5,43
2020-12-31	1,48	1,48
2020-09-30	1,11	1,11
2020-06-30	1,10	1,10
2020-03-31	0,73	0,19

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Blackstone Inc. od 30 czerwca 2025 to 3 380,98. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Blackstone Inc. od 30 czerwca 2025 to -100,70. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Blackstone Inc. od 30 czerwca 2025 to -3 340,92. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	3 380,98	-100,70	-3 340,92
2025-03-31	3 651,03	-72,93	-2 846,32
2024-12-31	3 481,66	-61,41	-4 501,56
2024-09-30	4 215,94	-80,85	-4 723,89
2024-06-30	4 077,01	-124,13	-4 845,36
2024-03-31	4 644,02	-172,44	-4 818,44
2023-12-31	4 056,91	-229,65	-5 053,90
2023-09-30	3 876,35	-247,04	-4 103,08
2023-06-30	3 776,36	-269,76	-4 326,79
2023-03-31	3 940,48	-254,31	-4 637,81
2022-12-31	6 336,25	-235,50	-3 794,45
2022-09-30	4 807,17	-206,64	-6 123,06
2022-06-30	5 427,91	-130,90	-3 541,61
2022-03-31	4 437,81	-99,73	-3 322,26
2021-12-31	3 985,99	-64,32	-3 776,59
2021-09-30	5 109,96	-140,38	-2 558,73
2021-06-30	3 641,43	-176,18	-3 220,90
2021-03-31	3 233,16	-175,13	-2 488,77
2020-12-31	1 935,94	-166,82	-2 244,04
2020-09-30	2 215,80	-82,03	-2 264,95
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Blackstone Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
ikra dla Blackstone Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,15.
roic dla Blackstone Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,07.
zdechlak dla Blackstone Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,02.
okroiczny dla Blackstone Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,10.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,06	0,15	0,07	0,02	0,10
2025-03-31	0,07	0,14	0,08	-0,03	0,10
2024-12-31	0,06	0,15	0,07	-0,02	0,13
2024-09-30	0,05	0,12	0,07	-0,01	0,15
2024-06-30	0,05	0,12	0,07	-0,01	0,15
2024-03-31	0,03	0,07	0,04	-0,04	0,13
2023-12-31	0,04	0,09	0,06	-0,01	0,12
2023-09-30	0,03	0,06	0,04	-0,03	0,12
2023-06-30	0,01	0,06	0,04	-0,02	0,11
2023-03-31	0,04	0,03	0,02	-0,03	0,12
2022-12-31	0,07	0,12	0,08	-0,05	0,16
2022-09-30	0,10	0,12	0,08	-0,05	0,16
2022-06-30	0,16	0,22	0,13	0,05	0,17
2022-03-31	0,20	0,32	0,17	0,03	0,14
2021-12-31	0,20	0,40	0,19	0,00	0,17
2021-09-30	0,21	0,39	0,19	0,09	0,15
2021-06-30	0,16	0,37	0,18	0,01	0,15
2021-03-31	0,14	0,33	0,17	0,03	0,14
2020-12-31	0,03	0,07	0,05	-0,02	0,09
2020-09-30	0,02	0,05	0,04	-0,01	0,11
2020-06-30	0,02	0,05	0,03	0,02	0,13
2020-03-31	0,02	0,04	0,02	0,03	0,12

Gross Margins

marża brutto dla Blackstone Inc. od 30 czerwca 2025 to 1,00.
marża netto dla Blackstone Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,21.
marża operacyjna dla Blackstone Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,48.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	1,00	0,21	0,48
2025-03-31	1,00	0,22	0,50
2024-12-31	0,95	0,20	0,48
2024-09-30	0,90	0,22	0,48
2024-06-30	0,90	0,22	0,48
2024-03-31	0,93	0,18	0,41
2023-12-31	0,88	0,22	0,43
2023-09-30	0,94	0,19	0,35
2023-06-30	1,05	0,19	0,35
2023-03-31	0,88	0,14	0,16
2022-12-31	0,79	0,22	0,48
2022-09-30	0,75	0,22	0,48
2022-06-30	0,72	0,23	0,54
2022-03-31	0,72	0,24	0,57
2021-12-31	0,73	0,26	0,58
2021-09-30	0,75	0,26	0,58
2021-06-30	0,75	0,27	0,59
2021-03-31	0,77	0,26	0,59
2020-12-31	0,88	0,17	0,46
2020-09-30	0,94	0,17	0,38
2020-06-30	1,05	0,26	0,17
2020-03-31	1,24	0,26	-0,09