BBA Analiza finansowa akcji - System1 Group PLC (DB) Stock

Przegląd

System1 Group PLC to brytyjska firma specjalizująca się w usługach marketingowych i reklamowych. Założona w 2000 roku, stworzyła niszę w przewidywaniu i poprawianiu rentowności reklam w oparciu o wiedzę o zachowaniach konsumentów. Firma wykorzystuje własne narzędzia „Test Your Ad” i „FeelMore50” do oceny skuteczności i wpływu reklam na emocje, adresując je przede wszystkim do klientów, którym zależy na zwiększeniu zwrotu z inwestycji w marketing. Grupa System1 działa poprzez integrację nauk behawioralnych z analizą danych, aby oferować różne usługi, w tym śledzenie marki, badania rynku i doradztwo, koncentrując się na optymalizacji strategii marketingowych, aby lepiej oddziaływać na docelowych odbiorców, zwiększając w ten sposób zaangażowanie i konwersje. To zintegrowane podejście pomaga System1 zachować znaczenie w szybko rozwijającej się branży reklamowej.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla System1 Group PLC od 31 marca 2025 to 37,43. MM.
dochód operacyjny dla System1 Group PLC od 31 marca 2025 to 5,27. MM.
dochód netto dla System1 Group PLC od 31 marca 2025 to 4,47. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	37,43	5,27	4,47
2024-12-31	36,24	4,98	3,82
2024-09-30	35,05	4,69	3,16
2024-06-30	32,53	3,89	2,60
2024-03-31	30,02	3,10	2,03
2023-09-30	26,22	1,70	1,24
2023-06-30	24,81	1,27	0,82
2023-03-31	23,41	0,85	0,40
2022-12-31	22,82	0,23	0,01
2022-09-30	22,24	-0,39	-0,39
2022-06-30	23,17	0,24	0,28
2022-03-31	24,10	0,87	0,95
2021-12-31	24,58	2,85	1,82
2021-09-30	25,06	4,83	2,69
2021-06-30	23,95	4,03	2,19
2021-03-31	22,84	3,22	1,69
2020-12-31	22,36	1,41	0,35
2020-09-30	21,88	-0,40	-0,99
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0,25	0,25
2024-06-30	0,20	0,20
2024-03-31
2023-09-30	0,10	0,10
2023-06-30	0,06	0,06
2023-03-31	0,03	0,03
2022-12-31	0,00	0,00
2022-09-30	-0,03	-0,03
2022-06-30	0,02	0,02
2022-03-31	0,07	0,07
2021-12-31	0,14	0,14
2021-09-30	0,21	0,21
2021-06-30	0,17	0,17
2021-03-31	0,13	0,13
2020-12-31	0,03	0,03
2020-09-30	-0,08	-0,08
2020-06-30	-0,05	-0,05
2020-03-31	-0,02	-0,02

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla System1 Group PLC od 31 marca 2025 to 5,51. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla System1 Group PLC od 31 marca 2025 to -0,59. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla System1 Group PLC od 31 marca 2025 to -1,33. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	5,51	-0,59	-1,33
2024-12-31	5,09	-0,60	-1,15
2024-09-30	4,67	-0,61	-0,97
2024-06-30	5,30	-0,72	-1,05
2024-03-31	5,93	-0,83	-1,12
2023-09-30	2,50	-1,14	-3,72
2023-06-30	0,94	-1,20	-3,77
2023-03-31	-0,63	-1,25	-3,82
2022-12-31	0,02	-0,96	-2,87
2022-09-30	0,67	-0,67	-1,92
2022-06-30	2,35	-0,40	-1,93
2022-03-31	4,04	-0,14	-1,95
2021-12-31	4,15	-0,18	-1,86
2021-09-30	4,27	-0,23	-1,78
2021-06-30	4,19	-0,21	-1,54
2021-03-31	4,12	-0,20	-1,30
2020-12-31
2020-09-30	3,07	-0,71	1,71
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0,00	0,00
2024-06-30
2024-03-31
2023-09-30
2023-06-30	0,00	0,05
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla System1 Group PLC od 31 marca 2025 to 0,20.
ikra dla System1 Group PLC od 31 marca 2025 to 0,42.
roic dla System1 Group PLC od 31 marca 2025 to 0,25.
zdechlak dla System1 Group PLC od 31 marca 2025 to 0,20.
okroiczny dla System1 Group PLC od 31 marca 2025 to 0,37.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	0,20	0,42	0,25	0,20	0,37
2024-12-31	0,20	0,41	0,25	0,20	0,37
2024-09-30	0,20	0,34
2024-06-30
2024-03-31	0,08	0,14	0,12	-0,27	0,24
2023-09-30	0,02	0,10	0,08	-0,39	0,09
2023-06-30		0,00	0,00	0,00
2023-03-31	-0,02	0,05	0,03	-0,43	-0,05
2022-12-31			-0,03	-0,07	0,05
2022-09-30	0,05	-0,05	-0,02	-0,06	0,04
2022-06-30	0,00	0,00	0,00
2022-03-31	0,16	0,13	0,07	0,16	0,30
2021-12-31		0,00	0,00
2021-09-30	0,17	0,47	0,25
2021-06-30	0,14	0,38	0,16	0,16	0,31
2021-03-31	0,10	0,29	0,13	0,18	0,32
2020-12-31	0,02	0,06	0,03	0,25	0,28
2020-09-30	-0,07	-0,14	-0,08	0,33	0,26
2020-06-30	-0,04	-0,09	-0,05	0,26	0,24
2020-03-31	-0,02	-0,03	-0,02	0,19	0,22

Gross Margins

marża brutto dla System1 Group PLC od 31 marca 2025 to 0,87.
marża netto dla System1 Group PLC od 31 marca 2025 to 0,09.
marża operacyjna dla System1 Group PLC od 31 marca 2025 to 0,13.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	0,87	0,09	0,13
2024-12-31	0,87	0,09	0,13
2024-09-30
2024-06-30	0,87	0,05	0,07
2024-03-31	0,87	0,05	0,07
2023-09-30	0,84	0,03	0,05
2023-06-30		0,00	0,05
2023-03-31	0,83	0,02	0,04
2022-12-31	0,83	-0,02	-0,02
2022-09-30	0,84	-0,02	-0,02
2022-06-30		0,00	0,01
2022-03-31	0,84	0,04	0,05
2021-12-31		0,00	0,12
2021-09-30		0,11	0,19
2021-06-30	0,84	0,09	0,17
2021-03-31	0,84	0,07	0,10
2020-12-31	0,84	0,02	0,06
2020-09-30	0,85	-0,05	-0,02
2020-06-30	0,85	-0,03	0,02
2020-03-31	0,85	-0,01	0,05