B6G Analiza finansowa akcji - Bega Cheese Limited (DB) Stock

Przegląd

Bega Cheese Limited z siedzibą w Australii jest znaczącym graczem w branży produktów mleczarskich i spożywczych. Założona w 1899 roku, jej działalność obejmuje głównie produkcję i sprzedaż serów, produktów mlecznych i innych artykułów spożywczych. W ostatnich latach Bega rozszerzyła swoje portfolio i zasięg rynkowy poprzez strategiczne przejęcia, w tym zakup Vegemite i innych aktywów od Mondelez International w 2017 r., a w szczególności przejęcie Lion Dairy & Drinks w 2021 r. Ta ostatnia transakcja znacząco zwiększyła ofertę produktów, skalę i penetrację rynku krajowego, zwiększając swój zasięg w szerszym regionie Azji i Pacyfiku. Posunięcia te podkreślają ciągłe wysiłki Bega Cheese mające na celu wzmocnienie głównych obszarów działalności i dywersyfikację asortymentu produktów, aby sprostać zmieniającym się wymaganiom konsumentów.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Bega Cheese Limited od 29 grudnia 2024 to 3 575,70. MM.
dochód operacyjny dla Bega Cheese Limited od 29 grudnia 2024 to 87,50. MM.
dochód netto dla Bega Cheese Limited od 29 grudnia 2024 to 34,20. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-29	3 575,70	87,50	34,20
2024-09-29	3 548,65	69,75	32,35
2024-06-30	3 521,60	52,00	30,50
2024-03-31	3 475,25	36,80	-90,10
2023-12-24	3 428,90	21,60	-210,70
2023-09-24	3 402,45	18,10	-220,30
2023-06-30	3 376,00	14,60	-229,90
2023-03-31	3 276,90	24,70	-113,20
2022-12-25	3 177,80	34,80	3,50
2022-09-25	3 093,85	58,85	13,85
2022-06-30	3 009,90	82,90	24,20
2022-03-31	2 941,40	91,70	54,25
2021-12-26	2 872,90	100,50	84,30
2021-09-26	2 473,15	87,20	81,15
2021-06-30	2 073,40	73,90	78,00
2021-03-31	1 766,57	67,35	56,23
2020-12-27	1 459,75	60,79	34,45
2020-09-27	1 476,47	49,60	27,88
2020-06-30	1 493,20	38,40	21,30
2020-03-31	1 502,57	38,14	14,65

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Bega Cheese Limited od 29 grudnia 2024 to 0,11.
zysk na akcję rozwodniony dla Bega Cheese Limited od 29 grudnia 2024 to 0,11.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-29	0,11	0,11
2024-09-29	0,11	0,10
2024-06-30	0,10	0,10
2024-03-31	-0,30	-0,30
2023-12-24	-0,69	-0,69
2023-09-24	-0,72	-0,72
2023-06-30	-0,76
2023-03-31	-0,37	-0,37
2022-12-25	0,01	0,01
2022-09-25	0,05	0,05
2022-06-30	0,08	0,08
2022-03-31	0,18	0,18
2021-12-26	0,28	0,28
2021-09-26	0,29	0,28
2021-06-30	0,30	0,29
2021-03-31	0,23	0,23
2020-12-27	0,16	0,16
2020-09-27	0,13	0,13
2020-06-30	0,10	0,10
2020-03-31	0,07	0,07

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Bega Cheese Limited od 29 grudnia 2024 to 126,20. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Bega Cheese Limited od 29 grudnia 2024 to -38,60. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Bega Cheese Limited od 29 grudnia 2024 to -98,90. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-29	126,20	-38,60	-98,90
2024-09-29	130,25	-45,45	-90,85
2024-06-30	134,30	-52,30	-82,80
2024-03-31	75,00	21,25	-101,40
2023-12-24	15,70	94,80	-120,00
2023-09-24	11,95	97,35	-103,30
2023-06-30	8,20	99,90	-86,60
2023-03-31	63,65	20,20	-59,50
2022-12-25	119,10	-59,50	-32,40
2022-09-25	138,65	-61,65	-84,55
2022-06-30	158,20	-63,80	-136,70
2022-03-31	145,70	-312,10	45,35
2021-12-26	133,20	-560,40	227,40
2021-09-26	122,30	-553,55	363,50
2021-06-30	111,40	-546,70	499,60
2021-03-31	109,07	-289,06	325,90
2020-12-27	106,74	-31,42	152,19
2020-09-27	122,37	-42,16	30,60
2020-06-30	138,00	-52,90	-91,00
2020-03-31	202,30	-61,92	-151,82

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-29
2024-09-29
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-24
2023-09-24
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-25
2022-09-25
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-26
2021-09-26
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-27
2020-09-27
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-29
2024-09-29
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-24
2023-09-24
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-25
2022-09-25
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-26
2021-09-26
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-27
2020-09-27
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Bega Cheese Limited od 29 grudnia 2024 to 0,01.
ikra dla Bega Cheese Limited od 29 grudnia 2024 to 0,03.
roic dla Bega Cheese Limited od 29 grudnia 2024 to 0,02.
zdechlak dla Bega Cheese Limited od 29 grudnia 2024 to -0,00.
okroiczny dla Bega Cheese Limited od 29 grudnia 2024 to 0,09.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-29	0,01	0,03	0,02	-0,00	0,09
2024-09-29	0,01	0,03	0,02	-0,00	0,09
2024-06-30	-0,10	-0,09	-0,14	-0,01	0,01
2024-03-31	-0,08	-0,17	-0,14	-0,01	0,01
2023-12-24	-0,09	-0,18	-0,14	0,00	0,01
2023-09-24	-0,10	-0,18	-0,16	0,01	0,01
2023-06-30	0,00	-0,18	-0,14	0,01	0,01
2023-03-31	0,00	-0,09	-0,07	0,02	0,04
2022-12-25	0,01	0,01	0,01	-0,00	0,08
2022-09-25	0,01	0,02	0,01	-0,03	0,09
2022-06-30	0,03	0,02	0,01	-0,02	0,09
2022-03-31	0,03	0,04	0,03	-0,07	0,08
2021-12-26	0,05	0,06	0,04	-0,04	0,07
2021-09-26	0,05	0,09	0,04	-0,04	0,07
2021-06-30	0,05	0,09	0,04	0,04	0,06
2021-03-31	0,04	0,07	0,03	0,08	0,06
2020-12-27	0,02	0,03	0,02	0,08	0,09
2020-09-27	0,01	0,03	0,02	-0,01	0,13
2020-06-30	0,01	0,03	0,02	-0,01	0,13
2020-03-31	0,01	0,02	0,01	-0,01	0,19

Gross Margins

marża brutto dla Bega Cheese Limited od 29 grudnia 2024 to 0,05.
marża netto dla Bega Cheese Limited od 29 grudnia 2024 to 0,01.
marża operacyjna dla Bega Cheese Limited od 29 grudnia 2024 to 0,03.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-29	0,05	0,01	0,03
2024-09-29	0,05	0,01	0,03
2024-06-30	0,19	-0,06	0,01
2024-03-31	0,19	-0,06	0,01
2023-12-24	0,19	-0,06	0,01
2023-09-24	0,05	-0,07	0,02
2023-06-30	0,21	-0,07	0,02
2023-03-31	0,21	-0,03	0,01
2022-12-25	0,23	0,00	0,02
2022-09-25	0,23	0,01	0,03
2022-06-30	0,24	0,01	0,03
2022-03-31	0,24	0,02	0,03
2021-12-26	0,23	0,03	0,04
2021-09-26	0,23	0,03	0,04
2021-06-30	0,22	0,03	0,04
2021-03-31	0,22	0,03	0,04
2020-12-27	0,20	0,02	0,03
2020-09-27	0,19	0,01	0,03
2020-06-30	0,19	0,01	0,03
2020-03-31	0,19	0,01	0,03