B4F Analiza finansowa akcji - Basic-Fit N.V. (DB) Stock

Przegląd

Basic-Fit NV z siedzibą w Holandii działa w branży zdrowia i fitnessu, w szczególności jako jedna z największych i najszybciej rozwijających się sieci klubów fitness w Europie. Założona z myślą o uczynieniu fitness bardziej dostępnym i niedrogim, Basic-Fit prowadzi ponad 1000 klubów w kilku krajach europejskich, w tym w Belgii, Luksemburgu, Francji i Hiszpanii. Firma koncentruje się przede wszystkim na rozwiązaniach fitness o „wartości do ceny”, oferując szereg członkostw po ekonomicznej cenie z opcjami dodatków rodzinnych i elastycznymi warunkami. Kluczowe projekty dla firmy obejmowały znaczące inwestycje w transformację cyfrową, takie jak rozwój wirtualnych zajęć fitness i spersonalizowanych mobilnych aplikacji szkoleniowych w celu zwiększenia komfortu członków i zasięgu usług.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Basic-Fit N.V. od 30 czerwca 2025 to 1 307,70. MM.
dochód operacyjny dla Basic-Fit N.V. od 30 czerwca 2025 to 114,10. MM.
dochód netto dla Basic-Fit N.V. od 30 czerwca 2025 to -4,10. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	1 307,70	114,10	-4,10
2025-03-31	1 261,45	113,15	1,95
2024-12-31	1 215,20	112,20	8,00
2024-09-30	1 173,41	110,24	7,82
2024-06-30	1 131,58	108,28	7,62
2024-03-31	1 089,39	96,74	2,46
2023-12-31	1 047,20	85,20	-2,70
2023-09-30	993,79	88,25	7,77
2023-06-30	940,38	91,29	18,24
2023-03-31	867,47	70,37	7,28
2022-12-31	794,57	49,46	-3,69
2022-09-30	718,49	1,95	-28,07
2022-06-30	642,40	-45,56	-52,46
2022-03-31	491,57	-124,75	-101,26
2021-12-31	340,75	-203,94	-150,05
2021-09-30	294,00	-223,59	-174,46
2021-06-30	247,26	-243,25	-198,88
2021-03-31	312,04	-186,98	-162,03
2020-12-31	376,81	-130,71	-125,19
2020-09-30	417,22	-78,00	-83,47
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0,12	0,11
2024-03-31	0,04	0,04
2023-12-31	-0,04	-0,04
2023-09-30	0,12	0,12
2023-06-30	0,28	0,27
2023-03-31	0,11	0,10
2022-12-31	-0,06	-0,06
2022-09-30	-0,43	-0,43
2022-06-30	-0,79	-0,79
2022-03-31	-1,56	-1,55
2021-12-31	-2,34	-2,34
2021-09-30	-2,79	-2,79
2021-06-30	-3,26	-3,25
2021-03-31	-2,73	-2,73
2020-12-31	-2,17	-2,17
2020-09-30	-1,48	-1,48
2020-06-30	-0,76	-0,77
2020-03-31	-0,28	-0,28

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Basic-Fit N.V. od 30 czerwca 2025 to 607,60. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Basic-Fit N.V. od 30 czerwca 2025 to -318,20. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Basic-Fit N.V. od 30 czerwca 2025 to -287,50. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	607,60	-318,20	-287,50
2025-03-31	594,70	-338,35	-262,50
2024-12-31	581,80	-358,50	-237,50
2024-09-30	558,65	-376,69	-193,78
2024-06-30	535,48	-394,86	-150,11
2024-03-31	512,94	-362,68	-141,31
2023-12-31	490,40	-330,50	-132,50
2023-09-30	477,63	-311,17	-150,94
2023-06-30	464,87	-291,85	-169,39
2023-03-31	418,75	-289,01	-141,22
2022-12-31	372,64	-286,18	-113,06
2022-09-30	293,74	-267,64	-122,71
2022-06-30	214,84	-249,10	-132,36
2022-03-31	144,66	-213,61	-14,51
2021-12-31	74,47	-178,11	103,34
2021-09-30	64,23	-183,35	127,88
2021-06-30	53,99	-188,59	152,41
2021-03-31	96,70	-205,16	119,33
2020-12-31	139,41	-221,73	86,24
2020-09-30	168,00	-235,74	152,94
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Basic-Fit N.V. od 30 czerwca 2025 to 199,44.
p/książka dla Basic-Fit N.V. od 30 czerwca 2025 to 3,88.
p/tbv dla Basic-Fit N.V. od 30 czerwca 2025 to 10,59.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	199,44	3,88	10,59
2025-03-31	156,45	3,04	8,31
2024-12-31	188,92	3,53	9,95
2024-09-30	196,19	3,66	10,34
2024-06-30	-484,34	3,21	8,36
2024-03-31	-671,58	4,45	11,59
2023-12-31	201,54	3,88	10,10
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-17,69	6,47	16,25
2021-12-31	-13,49	6,17	14,60
2021-09-30	-12,88	5,89	13,94
2021-06-30	-7,90	3,61	8,55
2021-03-31	-8,81	3,28	7,77
2020-12-31	-11,41	4,60	24,43
2020-09-30	-17,11	4,60	24,43
2020-06-30	-34,20	3,71	11,03
2020-03-31	-84,73	3,38	10,05

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Basic-Fit N.V. od 30 czerwca 2025 to 0,01.
zysk (3 lata)/ew dla Basic-Fit N.V. od 30 czerwca 2025 to 0,01.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,01	0,01
2025-03-31	0,01	0,00
2024-12-31	0,01	0,00
2024-09-30	0,01	-0,00
2024-06-30	-0,00	-0,02
2024-03-31	-0,00	-0,03
2023-12-31	0,01	-0,04
2023-09-30	0,01	-0,04
2023-06-30	-0,00	-0,04
2023-03-31	-0,00	-0,04
2022-12-31	-0,03	-0,06
2022-09-30	-0,01	-0,02
2022-06-30	-0,07	-0,06
2022-03-31	-0,06	-0,05
2021-12-31	-0,09	-0,04
2021-09-30	-0,09	-0,04
2021-06-30	-0,14	-0,05
2021-03-31	-0,12	-0,04
2020-12-31	-0,08	-0,02
2020-09-30	-0,05	-0,01
2020-06-30	-0,03	-0,00
2020-03-31	-0,01	0,00

Skuteczność zarządzania

długi dla Basic-Fit N.V. od 30 czerwca 2025 to 0,00.
ikra dla Basic-Fit N.V. od 30 czerwca 2025 to -0,01.
roic dla Basic-Fit N.V. od 30 czerwca 2025 to 0,00.
zdechlak dla Basic-Fit N.V. od 30 czerwca 2025 to -0,00.
okroiczny dla Basic-Fit N.V. od 30 czerwca 2025 to 0,18.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,00	-0,01	0,00	-0,00	0,18
2025-03-31	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,18
2024-12-31	0,00	0,02	0,00	-0,00	0,17
2024-09-30	0,00	0,02	0,00	-0,00	0,17
2024-06-30	-0,00	0,01	-0,00	0,01	0,17
2024-03-31	-0,00	-0,01	-0,00	0,01	0,17
2023-12-31	0,00	0,02	0,00	0,01	0,17
2023-09-30	0,01	0,05	0,01	0,00	0,17
2023-06-30	-0,00	0,05	0,01	0,00	0,17
2023-03-31	-0,00	0,02	0,00	-0,00	0,16
2022-12-31	-0,02	-0,07	-0,01	-0,04	0,11
2022-09-30	-0,02	-0,07	-0,01	-0,04	0,11
2022-06-30	-0,06	-0,12	-0,02	-0,07	0,09
2022-03-31	-0,06	-0,23	-0,04	-0,04	0,06
2021-12-31	-0,09	-0,48	-0,06	-0,00	-0,00
2021-09-30	-0,08	-0,56	-0,07	0,00	-0,00
2021-06-30	-0,09	-0,52	-0,09	0,01	-0,00
2021-03-31	-0,07	-0,42	-0,07	0,00	0,02
2020-12-31	-0,06	-0,41	-0,06	0,00	0,05
2020-09-30	-0,04	-0,27	-0,04	0,04	0,07
2020-06-30	-0,02	-0,14	-0,02	0,08	0,10
2020-03-31	-0,01	-0,05	-0,01	0,06	0,10

Gross Margins

marża brutto dla Basic-Fit N.V. od 30 czerwca 2025 to 0,80.
marża netto dla Basic-Fit N.V. od 30 czerwca 2025 to 0,01.
marża operacyjna dla Basic-Fit N.V. od 30 czerwca 2025 to 0,09.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,80	0,01	0,09
2025-03-31	0,80	0,01	0,09
2024-12-31	0,80	0,01	0,10
2024-09-30	0,80	0,01	0,10
2024-06-30	0,80	-0,00	0,08
2024-03-31	0,80	-0,00	0,08
2023-12-31	0,80	0,01	0,09
2023-09-30	0,79	0,02	0,10
2023-06-30	0,79	0,02	0,10
2023-03-31	0,79	0,01	0,08
2022-12-31	0,76	-0,04	0,00
2022-09-30	0,76	-0,04	0,00
2022-06-30	0,72	-0,08	-0,07
2022-03-31	0,72	-0,21	-0,25
2021-12-31	0,70	-0,44	-0,60
2021-09-30	0,70	-0,59	-0,76
2021-06-30	0,70	-0,80	-0,98
2021-03-31	0,74	-0,52	-0,60
2020-12-31	0,76	-0,33	-0,34
2020-09-30	0,77	-0,20	-0,20
2020-06-30	0,79	-0,09	-0,04
2020-03-31	0,79	-0,03	0,04