B1X Analiza finansowa akcji - RBC Bearings Incorporated (DB) Stock

Przegląd

RBC Bearings Incorporated, z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, działa głównie w sektorze maszyn przemysłowych, specjalizując się w projektowaniu, produkcji i sprzedaży precyzyjnych łożysk i komponentów. Firma obsługuje różnorodne rynki, w tym przemysł lotniczy, obronny, górniczy i budowlany. Firma RBC Bearings słynie z koncentracji na produkcji wysoce zaawansowanych precyzyjnych łożysk i komponentów, które są integralną częścią funkcjonalności złożonych maszyn. Godne uwagi projekty obejmują dostarczanie precyzyjnych komponentów do zastosowań w przemyśle lotniczym, sektorze, w którym niezawodność operacyjna i wydajność mają kluczowe znaczenie. Wiedza techniczna firmy i zaangażowanie w innowacje uczyniły ją kluczowym graczem w zaspokajaniu złożonych potrzeb przemysłu ciężkiego i rozwoju technologii lotniczych, podkreślając jej strategiczne znaczenie w tych kluczowych dziedzinach.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla RBC Bearings Incorporated od 28 czerwca 2025 to 1 666,00. MM.
dochód operacyjny dla RBC Bearings Incorporated od 28 czerwca 2025 to 377,90. MM.
dochód netto dla RBC Bearings Incorporated od 28 czerwca 2025 to 253,30. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-28	1 666,00	377,90	253,30
2025-03-29	1 636,30	371,40	246,20
2024-12-28	1 612,30	367,20	235,10
2024-09-28	1 591,80	357,50	223,80
2024-06-29	1 579,50	358,00	221,30
2024-03-30	1 560,30	345,50	209,90
2023-12-30	1 541,00	335,00	197,50
2023-09-30	1 518,70	330,60	187,20
2023-07-01	1 502,30	318,80	179,30
2023-04-01	1 469,30	301,30	166,70
2022-12-31	1 433,74	286,85	148,97
2022-10-01	1 349,10	258,81	113,21
2022-07-02	1 140,80	201,79	68,06
2022-04-02	942,90	148,70	54,70
2022-01-01	744,35	128,19	48,70
2021-10-02	623,26	111,76	69,72
2021-07-03	608,70	123,45	91,49
2021-04-03	609,00	118,80	90,10
2020-12-26	634,53	131,20	98,43
2020-09-26	665,69	141,82	107,38
2020-06-27
2020-03-28

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-28
2025-03-29
2024-12-28	7,34	7,30
2024-09-28	6,92	6,86
2024-06-29	6,85	6,79
2024-03-30	6,46	6,41
2023-12-30	6,04	5,98
2023-09-30	5,69	5,64
2023-07-01	5,43	5,37
2023-04-01	5,00	4,94
2022-12-31	4,39	4,34
2022-10-01	3,15	3,10
2022-07-02	1,81	1,77
2022-04-02	1,58	1,56
2022-01-01	1,63	1,59
2021-10-02	2,76	2,71
2021-07-03	3,67	3,62
2021-04-03	3,63	3,58
2020-12-26	3,97	3,94
2020-09-26	4,34	4,30
2020-06-27	4,79	4,74
2020-03-28	4,89	4,81

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla RBC Bearings Incorporated od 28 czerwca 2025 to 316,20. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla RBC Bearings Incorporated od 28 czerwca 2025 to -56,50. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla RBC Bearings Incorporated od 28 czerwca 2025 to -203,60. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-28	316,20	-56,50	-203,60
2025-03-29	293,60	-49,80	-270,40
2024-12-28	303,90	-45,10	-267,80
2024-09-28	300,30	-44,90	-222,10
2024-06-29	310,40	-54,70	-234,60
2024-03-30	274,70	-52,20	-223,50
2023-12-30	266,50	-55,10	-222,80
2023-09-30	247,00	-46,90	-233,30
2023-07-01	223,30	-35,70	-250,00
2023-04-01	220,60	-14,00	-322,80
2022-12-31	196,17	-9,62	-358,79
2022-10-01	175,23	-2 930,73	1 498,34
2022-07-02	186,01	-2 798,99	2 557,56
2022-04-02	180,30	-2 847,50	2 698,50
2022-01-01	175,29	-2 857,38	2 811,47
2021-10-02	171,45	-12,14	1 022,41
2021-07-03	157,39	-131,21	5,46
2021-04-03	152,40	-101,50	-3,40
2020-12-26	155,01	-85,30	-4,21
2020-09-26	165,48	-14,78	-20,80
2020-06-27
2020-03-28

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-28
2025-03-29
2024-12-28
2024-09-28
2024-06-29
2024-03-30
2023-12-30
2023-09-30
2023-07-01
2023-04-01
2022-12-31
2022-10-01
2022-07-02
2022-04-02
2022-01-01
2021-10-02
2021-07-03
2021-04-03
2020-12-26
2020-09-26
2020-06-27
2020-03-28

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-28
2025-03-29
2024-12-28
2024-09-28
2024-06-29
2024-03-30
2023-12-30
2023-09-30
2023-07-01
2023-04-01
2022-12-31
2022-10-01
2022-07-02
2022-04-02
2022-01-01
2021-10-02
2021-07-03
2021-04-03
2020-12-26
2020-09-26
2020-06-27
2020-03-28

Skuteczność zarządzania

długi dla RBC Bearings Incorporated od 28 czerwca 2025 to 0,05.
ikra dla RBC Bearings Incorporated od 28 czerwca 2025 to 0,09.
roic dla RBC Bearings Incorporated od 28 czerwca 2025 to 0,06.
zdechlak dla RBC Bearings Incorporated od 28 czerwca 2025 to -0,01.
okroiczny dla RBC Bearings Incorporated od 28 czerwca 2025 to 0,07.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-28	0,05	0,09	0,06	-0,01	0,07
2025-03-29	0,05	0,09	0,06	-0,00	0,08
2024-12-28	0,05	0,08	0,06	0,01	0,07
2024-09-28	0,05	0,09	0,06	0,01	0,08
2024-06-29		0,08	0,05	-0,00	0,07
2024-03-30	0,04	0,08	0,05	-0,00	0,07
2023-12-30	0,04	0,08	0,05	-0,01	0,06
2023-09-30	0,04	0,08	0,05	-0,02	0,06
2023-07-01	0,03	0,07	0,07	0,00	0,00
2023-04-01	0,03	0,06	0,04	-0,04	0,05
2022-12-31	0,05	0,05	0,03	-0,31	0,04
2022-10-01	0,05	0,06	0,02	-0,01	0,05
2022-07-02	0,05	0,05	0,02	0,01	0,04
2022-04-02	0,04	0,05	0,01	0,03	0,04
2022-01-01	0,06	0,07	0,03	0,50	0,07
2021-10-02	0,07	0,08	0,07	0,02	0,12
2021-07-03	0,07	0,08	0,07	0,04	0,12
2021-04-03	0,07	0,09	0,08	0,05	0,12
2020-12-26	0,09	0,10	0,09	0,11	0,14
2020-09-26	0,10	0,12	0,10	0,09	0,14
2020-06-27	0,11	0,13	0,11	0,06	0,13
2020-03-28	0,11	0,13	0,11	-0,02	0,12

Gross Margins

marża brutto dla RBC Bearings Incorporated od 28 czerwca 2025 to 0,44.
marża netto dla RBC Bearings Incorporated od 28 czerwca 2025 to 0,15.
marża operacyjna dla RBC Bearings Incorporated od 28 czerwca 2025 to 0,23.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-28	0,44	0,15	0,23
2025-03-29	0,44	0,15	0,23
2024-12-28	0,44	0,14	0,22
2024-09-28	0,43	0,14	0,23
2024-06-29	0,43	0,13	0,22
2024-03-30	0,43	0,13	0,22
2023-12-30	0,42	0,12	0,22
2023-09-30	0,42	0,12	0,21
2023-07-01	0,41	0,11	0,20
2023-04-01	0,41	0,10	0,21
2022-12-31	0,40	0,08	0,20
2022-10-01	0,39	0,07	0,19
2022-07-02	0,38	0,07	0,14
2022-04-02	0,39	0,08	0,19
2022-01-01	0,40	0,13	0,20
2021-10-02	0,40	0,15	0,20
2021-07-03	0,39	0,15	0,19
2021-04-03	0,40	0,16	0,21
2020-12-26	0,40	0,16	0,21
2020-09-26	0,40	0,17	0,21
2020-06-27	0,40	0,17	0,22
2020-03-28	0,39	0,17	0,21