AXV Analiza finansowa akcji - AXIS Capital Holdings Limited (DB) Stock

Przegląd

AXIS Capital Holdings Limited z siedzibą na Bermudach działa przede wszystkim w globalnej branży ubezpieczeń i reasekuracji. Firma specjalizuje się w dostarczaniu szerokiej gamy ubezpieczeń specjalistycznych, w tym ubezpieczeń majątkowych, morskich, terroryzmu i cyberbezpieczeństwa, a także różnych produktów reasekuracyjnych, które obejmują ubezpieczenia katastroficzne, majątkowe, linie zawodowe, kredyty i obligacje i inne. AXIS Capital wykorzystuje swoją wyjątkową wiedzę specjalistyczną w zakresie ubezpieczeń i znaczący globalny zasięg, aby zarządzać ryzykiem w sposób precyzyjny i skuteczny. Spółka konsekwentnie podejmuje inicjatywy strategiczne mające na celu udoskonalanie oferty produktowej i poszerzanie zasięgu operacyjnego, przy jednoczesnym utrzymaniu silnej koncentracji na tworzeniu trwałej, długoterminowej wartości dla swoich klientów i interesariuszy. Koncentracja na liniach specjalistycznych i strategicznej pozycji na rynku podkreśla rolę AXIS Capital jako kluczowego gracza na międzynarodowym rynku ubezpieczeń.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla AXIS Capital Holdings Limited od 30 czerwca 2025 to 6 237,56. MM.
dochód operacyjny dla AXIS Capital Holdings Limited od 30 czerwca 2025 to 1 209,15. MM.
dochód netto dla AXIS Capital Holdings Limited od 30 czerwca 2025 to 891,79. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	6 237,56	1 209,15	891,79
2025-03-31	6 055,20	1 085,67	880,40
2024-12-31	5 957,65	1 051,49	1 081,79
2024-09-30	5 967,19	782,41	645,58
2024-06-30	5 790,36	650,98	652,94
2024-03-31	5 723,59	605,71	591,65
2023-12-31	5 643,39	553,98	376,29
2023-09-30	5 609,85	835,21	567,36
2023-06-30	5 403,52	514,83	369,87
2023-03-31	5 218,01	294,59	253,98
2022-12-31	5 135,44	179,75	223,08
2022-09-30	5 081,01	232,39	379,49
2022-06-30	5 190,69	380,25	443,82
2022-03-31	5 333,20	665,89	644,51
2021-12-31	5 321,73	711,53	618,61
2021-09-30	5 205,80	556,38	416,46
2021-06-30	5 118,76	521,62	296,13
2021-03-31	4 982,12	387,77	180,70
2020-12-31	4 841,95	34,87	-120,42
2020-09-30	4 911,93	38,08	-123,92
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	12,49	12,35
2024-09-30	7,27	7,19
2024-06-30	7,33	7,25
2024-03-31	6,59	6,53
2023-12-31	4,06	4,02
2023-09-30	6,32	6,25
2023-06-30	4,00	3,96
2023-03-31	2,64	2,61
2022-12-31	2,27	2,25
2022-09-30	4,11	4,08
2022-06-30	4,87	4,83
2022-03-31	7,24	7,19
2021-12-31	6,95	6,90
2021-09-30	4,57	4,54
2021-06-30	3,15	3,14
2021-03-31	1,78	1,77
2020-12-31	-1,79	-1,79
2020-09-30	-1,85	-1,85
2020-06-30	-0,65	-0,67
2020-03-31	-0,01	-0,01

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla AXIS Capital Holdings Limited od 30 czerwca 2025 to -402,56. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla AXIS Capital Holdings Limited od 30 czerwca 2025 to 968,42. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla AXIS Capital Holdings Limited od 30 czerwca 2025 to -815,22. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	-402,56	968,42	-815,22
2025-03-31	1 769,75	531,70	-805,45
2024-12-31	1 844,81	280,45	-417,29
2024-09-30	1 738,71	-1 219,34	-354,30
2024-06-30	1 520,48	-1 083,68	-304,58
2024-03-31	1 399,13	-467,04	-267,29
2023-12-31	1 255,56	-855,61	-202,37
2023-09-30	887,14	-1 274,68	-194,75
2023-06-30	921,59	-781,94	-114,67
2023-03-31	905,29	-1 261,77	-147,92
2022-12-31	798,04	-761,62	-149,62
2022-09-30	1 021,67	-478,61	-148,71
2022-06-30	1 093,66	-929,31	-226,75
2022-03-31	1 102,99	-767,35	-190,85
2021-12-31	1 197,69	-1 197,07	-186,09
2021-09-30	1 004,89	-765,38	-186,94
2021-06-30	772,44	-659,29	-185,75
2021-03-31	538,39	442,67	-684,38
2020-12-31	343,50	489,92	-908,80
2020-09-30	306,27	384,50	-488,43
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla AXIS Capital Holdings Limited od 30 czerwca 2025 to 0,03.
ikra dla AXIS Capital Holdings Limited od 30 czerwca 2025 to 0,16.
roic dla AXIS Capital Holdings Limited od 30 czerwca 2025 to 0,12.
zdechlak dla AXIS Capital Holdings Limited od 30 czerwca 2025 to 0,20.
okroiczny dla AXIS Capital Holdings Limited od 30 czerwca 2025 to 0,24.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,03	0,16	0,12	0,20	0,24
2025-03-31	0,03	0,20	0,14	0,22	0,24
2024-12-31	0,02	0,21	0,08	0,03	0,23
2024-09-30	0,02	0,13	0,09	0,02	0,21
2024-06-30	0,02	0,12	0,08	0,09	0,20
2024-03-31	0,01	0,08	0,06	0,03	0,18
2023-12-31	0,02	0,13	0,09	-0,09	0,11
2023-09-30	0,01	0,08	0,06	0,00	0,12
2023-06-30	0,01	0,08	0,06	0,00	0,12
2023-03-31	0,01	0,04	0,04	-0,08	0,12
2022-12-31	0,01	0,07	0,07	0,06	0,18
2022-09-30	0,02	0,07	0,07	0,06	0,18
2022-06-30	0,02	0,08	0,07	-0,01	0,18
2022-03-31	0,02	0,12	0,10	0,02	0,17
2021-12-31	0,02	0,12	0,09	-0,03	0,15
2021-09-30	0,02	0,08	0,06	0,01	0,11
2021-06-30	0,01	0,06	0,04	-0,01	0,11
2021-03-31	0,01	0,04	0,03	0,05	0,08
2020-12-31	-0,00	-0,02	-0,02	-0,01	0,05
2020-09-30	-0,00	-0,02	-0,02	0,03	0,05
2020-06-30	-0,00	-0,00	-0,00	0,08	0,05
2020-03-31	0,00	0,01	0,01	-0,05	0,03

Gross Margins

marża brutto dla AXIS Capital Holdings Limited od 30 czerwca 2025 to 0,29.
marża netto dla AXIS Capital Holdings Limited od 30 czerwca 2025 to 0,15.
marża operacyjna dla AXIS Capital Holdings Limited od 30 czerwca 2025 to 0,18.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,29	0,15	0,18
2025-03-31	0,29	0,18	0,18
2024-12-31	0,24	0,11	0,13
2024-09-30	0,23	0,11	0,11
2024-06-30	0,23	0,10	0,11
2024-03-31	0,22	0,07	0,10
2023-12-31	0,28	0,10	0,15
2023-09-30	0,22	0,07	0,10
2023-06-30	0,19	0,07	0,10
2023-03-31	0,17	0,05	0,06
2022-12-31	0,18	0,07	0,05
2022-09-30	0,21	0,07	0,05
2022-06-30	0,25	0,09	0,07
2022-03-31	0,26	0,12	0,12
2021-12-31	0,23	0,12	0,13
2021-09-30	0,22	0,08	0,11
2021-06-30	0,22	0,06	0,10
2021-03-31	0,20	0,04	0,08
2020-12-31	0,13	-0,02	0,01
2020-09-30	0,13	-0,03	0,01
2020-06-30	0,13	-0,00	0,01
2020-03-31	0,14	0,01	0,02