AVS Analiza finansowa akcji - ASM International NV (XTRA) Stock

Przegląd

ASM International NV z siedzibą w Holandii prowadzi działalność wiodącą w branży półprzewodników, specjalizując się w rozwoju, produkcji i sprzedaży wyposażenia i materiałów półprzewodnikowych. Znana ze swoich innowacji technologicznych firma ASM International odegrała kluczową rolę w ułatwianiu postępu w produkcji półprzewodników, koncentrując się na kluczowych procesach, takich jak osadzanie warstwy atomowej (ALD), chemiczne osadzanie z fazy gazowej (CVD) i CVD wzmocnione plazmą. Jej projekty często koncentrują się na poprawie wydajności i opłacalności produkcji półprzewodników, dostosowując się do rosnącego zapotrzebowania na bardziej wyrafinowane urządzenia elektroniczne. Poprzez ciągły rozwój technologii półprzewodników, ASM International pozostaje kluczowym graczem w globalnym przemyśle półprzewodników, znacząco przyczyniając się do postępu technologicznego w produkcji komponentów elektronicznych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla ASM International NV od 30 czerwca 2025 to 3 262,42. MM.
dochód operacyjny dla ASM International NV od 30 czerwca 2025 to 954,77. MM.
dochód netto dla ASM International NV od 30 czerwca 2025 to 527,13. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	3 262,42	954,77	527,13
2025-03-31	3 132,92	874,27	483,83
2024-12-31	2 932,72	795,17	685,73
2024-09-30	2 756,59	706,84	550,92
2024-06-30	2 600,26	646,36	552,61
2024-03-31	2 563,30	638,92	544,71
2023-12-31	2 634,33	652,74	752,07
2023-09-30	2 726,20	697,02	897,77
2023-06-30	2 713,70	706,03	617,73
2023-03-31	2 604,01	679,70	626,98
2022-12-31	2 410,93	618,76	389,11
2022-09-30	2 177,50	565,29	287,37
2022-06-30	2 000,61	523,15	566,74
2022-03-31	1 852,84	496,02	514,73
2021-12-31	1 729,91	477,14	494,71
2021-09-30	1 585,18	429,75	438,88
2021-06-30	1 466,88	398,61	368,08
2021-03-31	1 397,00	370,79	333,76
2020-12-31	1 328,12	324,41	285,40
2020-09-30	1 382,11	378,04	310,87
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	13,95	13,89
2024-09-30	11,20	11,15
2024-06-30	11,22	11,17
2024-03-31	11,06	11,00
2023-12-31	15,26	15,18
2023-09-30	18,20	18,10
2023-06-30	12,56	12,50
2023-03-31	12,79	12,73
2022-12-31	7,97	7,93
2022-09-30	5,91	5,88
2022-06-30	11,65	11,59
2022-03-31	10,58	10,53
2021-12-31	10,17	10,11
2021-09-30	9,01	8,94
2021-06-30	7,55	7,48
2021-03-31	6,83	6,78
2020-12-31	5,84	5,78
2020-09-30	6,34	6,30
2020-06-30	6,23	6,17
2020-03-31	7,17	7,09

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla ASM International NV od 30 czerwca 2025 to 1 144,55. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla ASM International NV od 30 czerwca 2025 to -373,27. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla ASM International NV od 30 czerwca 2025 to -297,63. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	1 144,55	-373,27	-297,63
2025-03-31	1 101,75	-352,27	-302,23
2024-12-31	897,65	-349,97	-301,03
2024-09-30	798,17	-297,65	-300,45
2024-06-30	710,55	-339,48	-257,17
2024-03-31	667,93	-313,95	-236,58
2023-12-31	735,89	-289,04	-236,05
2023-09-30	674,16	-558,10	-234,37
2023-06-30	621,09	-495,35	-184,54
2023-03-31	601,29	-440,53	-132,69
2022-12-31	541,49	-474,88	-132,60
2022-09-30	502,00	-187,19	-186,71
2022-06-30	468,30	-178,07	-228,92
2022-03-31	416,11	-178,01	-203,46
2021-12-31	380,64	-114,40	-240,26
2021-09-30	411,75	-110,15	-213,01
2021-06-30	342,85	-114,51	-195,65
2021-03-31	298,00	-130,56	-203,61
2020-12-31	264,35	-144,31	-170,45
2020-09-30	378,25	-127,26	-292,42
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla ASM International NV od 30 czerwca 2025 to 55,22.
p/książka dla ASM International NV od 30 czerwca 2025 to 7,30.
p/tbv dla ASM International NV od 30 czerwca 2025 to 10,67.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	55,22	7,30	10,67
2025-03-31	31,40	5,75	8,25
2024-12-31	50,78	8,16	12,05
2024-09-30	51,84	8,40	12,35
2024-06-30	63,78	10,15	14,70
2024-03-31	29,23	6,81	9,99
2023-12-31	28,77	8,12	11,93
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	32,94	7,27	8,33
2021-12-31	43,95	9,10	10,40
2021-09-30	44,25	8,18	9,35
2021-06-30	68,83	12,73	14,54
2021-03-31	75,65	12,67	14,39
2020-12-31	88,76	13,66	15,51
2020-09-30	81,77	13,80	15,65
2020-06-30	83,22	13,74	13,87
2020-03-31	71,83	13,32	14,99

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla ASM International NV od 30 czerwca 2025 to 0,03.
zysk (3 lata)/ew dla ASM International NV od 30 czerwca 2025 to 0,03.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,03	0,03
2025-03-31	0,04	0,04
2024-12-31	0,03	0,03
2024-09-30	0,02	0,03
2024-06-30	0,02	0,02
2024-03-31	0,04	0,03
2023-12-31	0,04	0,03
2023-09-30	0,04	0,03
2023-06-30	0,04	0,03
2023-03-31	0,03	0,03
2022-12-31	0,04	0,04
2022-09-30	0,06	0,05
2022-06-30	0,06	0,04
2022-03-31	0,04	0,03
2021-12-31	0,03	0,02
2021-09-30	0,03	0,02
2021-06-30	0,02	0,01
2021-03-31	0,02	0,01
2020-12-31	0,01	0,01
2020-09-30	0,01	0,01
2020-06-30	0,01	0,01
2020-03-31	0,02	0,01

Skuteczność zarządzania

długi dla ASM International NV od 30 czerwca 2025 to 0,11.
ikra dla ASM International NV od 30 czerwca 2025 to 0,14.
roic dla ASM International NV od 30 czerwca 2025 to 0,13.
zdechlak dla ASM International NV od 30 czerwca 2025 to 0,12.
okroiczny dla ASM International NV od 30 czerwca 2025 to 0,30.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,11	0,14	0,13	0,12	0,30
2025-03-31	0,15	0,14	0,18	0,08	0,24
2024-12-31	0,13	0,21	0,16	0,06	0,23
2024-09-30	0,13	0,17	0,16	0,04	0,21
2024-06-30	0,13	0,18	0,16	0,04	0,19
2024-03-31	0,20	0,27	0,23	0,07	0,23
2023-12-31	0,28	0,36	0,28	-0,04	0,21
2023-09-30	0,20	0,24	0,20	-0,02	0,20
2023-06-30	0,20	0,24	0,20	-0,02	0,20
2023-03-31	0,13	0,26	0,20	0,01	0,19
2022-12-31	0,11	0,14	0,12	0,06	0,20
2022-09-30	0,22	0,14	0,12	0,06	0,20
2022-06-30	0,22	0,28	0,22	0,03	0,18
2022-03-31	0,21	0,26	0,21	0,02	0,17
2021-12-31	0,20	0,27	0,22	0,02	0,19
2021-09-30	0,20	0,24	0,21	0,04	0,17
2021-06-30	0,17	0,20	0,18	0,02	0,17
2021-03-31	0,15	0,18	0,17	-0,02	0,15
2020-12-31	0,13	0,16	0,15	-0,03	0,14
2020-09-30	0,14	0,16	0,17	-0,03	0,20
2020-06-30	0,15	0,17	0,16	0,03	0,22
2020-03-31	0,18	0,21	0,18	0,11	0,27

Gross Margins

marża brutto dla ASM International NV od 30 czerwca 2025 to 0,51.
marża netto dla ASM International NV od 30 czerwca 2025 to 0,15.
marża operacyjna dla ASM International NV od 30 czerwca 2025 to 0,28.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,51	0,15	0,28
2025-03-31	0,51	0,23	0,27
2024-12-31	0,50	0,20	0,26
2024-09-30	0,50	0,21	0,25
2024-06-30	0,49	0,21	0,25
2024-03-31	0,48	0,29	0,25
2023-12-31	0,48	0,33	0,26
2023-09-30	0,48	0,23	0,26
2023-06-30	0,48	0,23	0,26
2023-03-31	0,47	0,24	0,26
2022-12-31	0,48	0,13	0,26
2022-09-30	0,47	0,13	0,26
2022-06-30	0,48	0,28	0,26
2022-03-31	0,48	0,28	0,27
2021-12-31	0,48	0,29	0,28
2021-09-30	0,48	0,28	0,27
2021-06-30	0,48	0,25	0,27
2021-03-31	0,48	0,24	0,27
2020-12-31	0,47	0,21	0,24
2020-09-30	0,49	0,22	0,27
2020-06-30	0,47	0,23	0,26
2020-03-31	0,50	0,26	0,29