AUS Analiza finansowa akcji - AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft (XTRA) Stock

Przegląd

AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft z siedzibą w Austrii jest wiodącym graczem w sektorze elektroniki high-tech. Firma specjalizuje się w produkcji wysokiej klasy płytek drukowanych (PCB) i technologii substratów, które są krytycznymi komponentami zarówno w elektronice użytkowej, jak i zastosowaniach przemysłowych. AT & S odgrywa kluczową rolę w napędzaniu postępu technologicznego, koncentrując się na złożonych projektach obsługujących wyrafinowane urządzenia elektroniczne, takie jak smartfony, elektronika samochodowa i instrumenty medyczne. Kluczowe projekty skupiały się na zwiększaniu wydajności i gęstości mikroelektroniki, czego przykładem są niedawne osiągnięcia w zakresie osadzania komponentów w podłożach, aby sprostać rosnącym wymaganiom w zakresie miniaturyzacji i szybkiego przetwarzania danych. Dzięki strategicznej ekspansji globalnej i wdrażaniu innowacyjnych metod produkcji, AT&S utrzymuje swoją przewagę konkurencyjną w branży PCB.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 1 639,20. MM.
dochód operacyjny dla AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 285,13. MM.
dochód netto dla AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 67,81. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	1 639,20	285,13	67,81
2025-03-31	1 589,63	293,31	89,69
2024-12-31	1 541,41	-33,10	-138,87
2024-09-30	1 535,76	-45,15	-147,90
2024-06-30	1 537,46	12,75	-68,19
2024-03-31	1 549,78	21,39	-36,69
2023-12-31	1 507,29	-13,77	-77,87
2023-09-30	1 535,22	36,91	-39,20
2023-06-30	1 650,46	72,14	37,96
2023-03-31	1 791,34	136,58	136,64
2022-12-31	1 932,44	260,59	263,09
2022-09-30	1 962,33	280,51	309,41
2022-06-30	1 774,74	202,87	204,77
2022-03-31	1 589,87	129,59	103,29
2021-12-31	1 451,01	106,81	72,16
2021-09-30	1 348,05	87,50	51,62
2021-06-30	1 258,05	89,31	50,07
2021-03-31	1 188,22	89,94	47,42
2020-12-31	1 131,13	64,10	31,45
2020-09-30	1 048,02	45,66	14,35
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-4,02	-4,02
2024-09-30	-4,26	-4,25
2024-06-30	-2,21	-2,20
2024-03-31	-1,39	-1,39
2023-12-31	-2,45	-2,46
2023-09-30	-1,47	-1,47
2023-06-30	0,51	0,50
2023-03-31	3,03	3,03
2022-12-31	6,29	6,30
2022-09-30	7,55	7,55
2022-06-30	4,93	4,93
2022-03-31	2,39	2,39
2021-12-31	1,64	1,64
2021-09-30	1,11	1,12
2021-06-30	1,07	1,08
2021-03-31	1,01	1,01
2020-12-31	0,60	0,60
2020-09-30	0,16	0,15
2020-06-30	0,25	0,25
2020-03-31	0,30	0,30

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 95,69. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to -8,36. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 25,04. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	95,69	-8,36	25,04
2025-03-31	-74,52	-140,67	19,94
2024-12-31	126,70	-406,44	184,76
2024-09-30	221,64	-506,01	289,15
2024-06-30	437,96	-613,47	226,67
2024-03-31	653,38	-825,99	51,75
2023-12-31	490,61	-777,98	240,56
2023-09-30	451,63	-1 050,94	264,89
2023-06-30	499,91	-1 078,50	38,81
2023-03-31	476,37	-1 044,86	210,97
2022-12-31	864,44	-1 158,07	262,63
2022-09-30	976,56	-822,02	379,39
2022-06-30	888,34	-728,74	382,12
2022-03-31	713,19	-579,69	396,87
2021-12-31	339,93	-546,15	430,17
2021-09-30	203,56	-384,92	265,08
2021-06-30	187,03	-298,87	294,63
2021-03-31	184,65	-339,81	303,63
2020-12-31	184,98	-224,43	24,16
2020-09-30	206,52	-257,49	156,61
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 7,23.
p/książka dla AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 0,60.
p/tbv dla AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 0,61.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	7,23	0,60	0,61
2025-03-31	-3,75	0,52	0,53
2024-12-31	-3,03	0,46	0,47
2024-09-30	-11,39	0,82	0,84
2024-06-30	-22,68	0,86	0,88
2024-03-31	-8,82	0,68	0,70
2023-12-31	-18,10	0,64	0,65
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	26,97	2,04	2,12
2021-12-31	32,90	1,95	2,04
2021-09-30	26,19	1,64	1,73
2021-06-30	15,52	0,97	1,03
2021-03-31	16,38	0,97	0,98
2020-12-31	24,74	1,05	1,12
2020-09-30	53,68	1,06	1,13
2020-06-30	38,47	1,07	1,14
2020-03-31	36,21	1,02	1,09

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 0,09.
zysk (3 lata)/ew dla AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 0,03.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,09	0,03
2025-03-31	-0,05	0,01
2024-12-31	-0,07	0,02
2024-09-30	-0,03	0,05
2024-06-30	-0,01	0,04
2024-03-31	-0,03	0,06
2023-12-31	-0,01	0,08
2023-09-30	0,03	0,06
2023-06-30	0,15	0,10
2023-03-31	0,17	0,09
2022-12-31	0,23	0,10
2022-09-30	0,15	0,07
2022-06-30	0,23	0,14
2022-03-31	0,03	0,02
2021-12-31	0,03	0,02
2021-09-30	0,03	0,03
2021-06-30	0,04	0,05
2021-03-31	0,05	0,05
2020-12-31	0,03	0,05
2020-09-30	0,02	0,05
2020-06-30	0,03	0,07
2020-03-31	0,03	0,07

Skuteczność zarządzania

długi dla AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 0,02.
ikra dla AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 0,07.
roic dla AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 0,03.
zdechlak dla AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to -0,05.
okroiczny dla AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to -0,02.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,02	0,07	0,03	-0,05	-0,02
2025-03-31	-0,03	0,09	-0,04	-0,02	0,04
2024-12-31	-0,04	-0,14	-0,04	-0,00	0,07
2024-09-30	-0,02	-0,13	-0,02	0,02	0,14
2024-06-30	-0,01	-0,03	-0,01	-0,03	0,19
2024-03-31	-0,02	-0,06	-0,03	-0,03	0,17
2023-12-31	-0,01	-0,03	-0,01	-0,13	0,15
2023-09-30	0,01	0,03	0,01	-0,21	0,19
2023-06-30	0,06	0,03	0,02	-0,23	0,20
2023-03-31	0,07	0,11	0,05	-0,12	0,18
2022-12-31	0,12	0,36	0,11	0,22	0,33
2022-09-30	0,08	0,36	0,10	0,22	0,32
2022-06-30	0,04	0,26	0,07	0,23	0,32
2022-03-31	0,03	0,13	0,04	0,21	0,27
2021-12-31	0,03	0,10	0,03	0,11	0,08
2021-09-30	0,03	0,07	0,02	0,04	0,09
2021-06-30	0,03	0,07	0,02	0,09	0,09
2021-03-31	0,03	0,06	0,02	0,07	0,10
2020-12-31	0,02	0,04	0,02	-0,02	0,12
2020-09-30	0,01	0,02	0,01	0,05	0,13
2020-06-30	0,01	0,03	0,01	0,07	0,12
2020-03-31	0,01	0,03	0,01	0,06	0,12

Gross Margins

marża brutto dla AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 0,11.
marża netto dla AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 0,06.
marża operacyjna dla AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 0,17.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,11	0,06	0,17
2025-03-31	0,12	-0,09	-0,02
2024-12-31	0,10	-0,10	-0,03
2024-09-30	0,11	-0,04	0,01
2024-06-30	0,12	-0,02	0,02
2024-03-31	0,08	-0,05	-0,01
2023-12-31	0,12	-0,03	0,02
2023-09-30	0,13	0,02	0,04
2023-06-30	0,20	0,02	0,04
2023-03-31	0,20	0,08	0,08
2022-12-31	0,20	0,16	0,14
2022-09-30	0,18	0,16	0,14
2022-06-30	0,16	0,12	0,11
2022-03-31	0,14	0,06	0,08
2021-12-31	0,14	0,05	0,07
2021-09-30	0,14	0,04	0,07
2021-06-30	0,14	0,04	0,07
2021-03-31	0,14	0,04	0,08
2020-12-31	0,13	0,03	0,06
2020-09-30	0,11	0,01	0,04
2020-06-30	0,11	0,02	0,04
2020-03-31	0,10	0,02	0,05