ASX Analiza finansowa akcji - PT Astra Agro Lestari Tbk (DB) Stock

Przegląd

PT Astra Agro Lestari Tbk z siedzibą w Indonezji jest wiodącą firmą agrobiznesową zajmującą się głównie przemysłem oleju palmowego. Działa jako spółka zależna PT Astra International Tbk, jednego z największych zróżnicowanych konglomeratów Indonezji. Działalność firmy obejmuje cały łańcuch produkcji oleju palmowego, od plantacji po przetwórstwo, skupiając się na zrównoważonej uprawie oleju palmowego. Kluczowym aspektem jej działalności jest zarządzanie rozległymi plantacjami oleju palmowego oraz różnymi zakładami przetwórczymi, które produkują zarówno surowy olej palmowy, jak i ziarna palmowe. PT Astra Agro Lestari jest również zaangażowana w godne uwagi inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju, których celem jest zmniejszenie wpływu na środowisko i zwiększenie zaangażowania społeczności. Wysiłki te są niezbędne, biorąc pod uwagę globalną analizę skutków uprawy oleju palmowego dla środowiska.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla PT Astra Agro Lestari Tbk od 30 czerwca 2025 to 25 948 577,00. MM.
dochód operacyjny dla PT Astra Agro Lestari Tbk od 30 czerwca 2025 to 2 001 220,00. MM.
dochód netto dla PT Astra Agro Lestari Tbk od 30 czerwca 2025 to 1 348 626,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	25 948 577,00	2 001 220,00	1 348 626,00
2025-03-31	24 039 069,00	1 849 809,00	1 194 050,00
2024-12-31	21 815 035,00	1 788 141,00	1 147 547,00
2024-09-30	21 350 198,00	1 670 416,00	1 056 469,00
2024-06-30	21 667 785,00	1 848 193,00	1 189 364,00
2024-03-31	20 784 224,00	1 716 351,00	1 061 707,00
2023-12-31	20 745 473,00	1 672 092,00	1 055 897,00
2023-09-30	20 993 669,00	1 896 137,00	1 311 285,00
2023-06-30	20 254 748,00	1 725 311,00	1 284 869,00
2023-03-31	20 008 446,00	1 986 922,00	1 467 874,00
2022-12-31	21 828 591,00	2 447 192,00	1 726 607,00
2022-09-30	22 824 768,00	2 520 520,00	1 718 079,00
2022-06-30	24 454 747,00	3 154 265,00	2 131 336,00
2022-03-31	25 868 202,00	3 396 084,00	2 292 384,00
2021-12-31	24 322 048,00	3 066 334,00	1 971 365,00
2021-09-30	23 497 768,00	2 791 913,00	1 719 728,00
2021-06-30	20 558 105,00	2 112 339,00	1 090 531,00
2021-03-31	19 046 126,00	1 496 410,00	624 460,00
2020-12-31	18 807 043,00	1 708 412,00	833 090,00
2020-09-30	18 390 006,00	1 924 981,00	682 483,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	548,90	548,91
2024-06-30	617,95	617,95
2024-03-31	551,63	551,63
2023-12-31	548,61	548,61
2023-09-30	681,30	681,29
2023-06-30	667,57	667,57
2023-03-31	762,66	762,66
2022-12-31	897,08	897,08
2022-09-30	892,65	892,65
2022-06-30	1 107,37	1 107,36
2022-03-31	1 191,04	1 191,04
2021-12-31	1 024,25
2021-09-30	893,51	893,51
2021-06-30	566,60	566,60
2021-03-31	324,45	324,44
2020-12-31	432,84	432,84
2020-09-30	354,59	354,59
2020-06-30	290,59	290,60
2020-03-31	283,04	283,04

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla PT Astra Agro Lestari Tbk od 30 czerwca 2025 to 4 585 089,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla PT Astra Agro Lestari Tbk od 30 czerwca 2025 to -811 389,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla PT Astra Agro Lestari Tbk od 30 czerwca 2025 to -1 403 385,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	4 585 089,00	-811 389,00	-1 403 385,00
2025-03-31	4 597 555,00	-870 729,00	-1 394 353,00
2024-12-31	3 379 195,00	-940 603,00	-1 325 763,00
2024-09-30	4 277 931,00	-1 048 168,00	-1 335 546,00
2024-06-30	4 401 289,00	-1 053 816,00	-700 736,00
2024-03-31	3 283 440,00	-1 152 960,00	-1 002 417,00
2023-12-31	2 538 738,00	-1 020 975,00	-1 043 718,00
2023-09-30	2 350 205,00	-912 281,00	-3 764 860,00
2023-06-30	3 199 492,00	-1 015 914,00	-2 802 069,00
2023-03-31	1 869 232,00	-1 006 370,00	-2 932 402,00
2022-12-31	1 835 397,00	-1 142 218,00	-3 006 151,00
2022-09-30	2 511 623,00	-1 316 644,00	-311 043,00
2022-06-30	1 911 093,00	-1 277 275,00	-1 307 116,00
2022-03-31	4 209 098,00	-1 228 472,00	-886 582,00
2021-12-31	4 895 119,00	-1 186 688,00	-891 402,00
2021-09-30	3 883 522,00	-1 062 613,00	-816 108,00
2021-06-30	3 147 532,00	-999 795,00	-912 164,00
2021-03-31	2 666 489,00	-951 818,00	-1 309 521,00
2020-12-31	2 322 164,00	-999 198,00	-767 945,00
2020-09-30	3 064 811,00	-1 000 500,00	-777 196,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla PT Astra Agro Lestari Tbk od 30 czerwca 2025 to 0,04.
roic dla PT Astra Agro Lestari Tbk od 30 czerwca 2025 to 0,04.
zdechlak dla PT Astra Agro Lestari Tbk od 30 czerwca 2025 to 0,09.
okroiczny dla PT Astra Agro Lestari Tbk od 30 czerwca 2025 to 0,17.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,04		0,04	0,09	0,17
2025-03-31	0,04	0,05	0,04	0,04	0,13
2024-12-31	0,04	0,05	0,04	0,07	0,16
2024-09-30	0,04	0,05	0,04	0,10	0,16
2024-06-30	0,04	0,05	0,04	0,04	0,12
2024-03-31	0,04	0,05	0,04	0,02	0,10
2023-12-31	0,04	0,06	0,05	-0,09	0,09
2023-09-30	0,04	0,06	0,05	-0,02	0,12
2023-06-30	0,05	0,06	0,05	-0,02	0,12
2023-03-31	0,06	0,07	0,06	-0,08	0,07
2022-12-31	0,06	0,08	0,06	0,03	0,09
2022-09-30	0,07	0,08	0,06	0,04	0,09
2022-06-30	0,07	0,11	0,08	-0,02	0,07
2022-03-31	0,07	0,12	0,08	0,08	0,15
2021-12-31	0,06	0,10	0,07	0,11	0,15
2021-09-30	0,06	0,09	0,07	0,08	0,12
2021-06-30	0,04	0,06	0,04	0,05	0,12
2021-03-31	0,02	0,03	0,02	0,01	0,10
2020-12-31	0,03	0,04	0,03	0,02	0,09
2020-09-30	0,02	0,04	0,03	0,05	0,12
2020-06-30	0,02	0,03	0,02	0,03	0,09
2020-03-31	0,02	0,03	0,02	0,05	0,06

Gross Margins

marża brutto dla PT Astra Agro Lestari Tbk od 30 czerwca 2025 to 0,16.
marża netto dla PT Astra Agro Lestari Tbk od 30 czerwca 2025 to 0,05.
marża operacyjna dla PT Astra Agro Lestari Tbk od 30 czerwca 2025 to 0,08.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,16	0,05	0,08
2025-03-31	0,16	0,05	0,08
2024-12-31	0,13	0,05	0,08
2024-09-30	0,14	0,05	0,09
2024-06-30	0,14	0,05	0,08
2024-03-31	0,13	0,05	0,08
2023-12-31	0,14	0,06	0,09
2023-09-30	0,14	0,06	0,09
2023-06-30	0,16	0,06	0,09
2023-03-31	0,18	0,07	0,10
2022-12-31	0,17	0,08	0,11
2022-09-30	0,19	0,08	0,11
2022-06-30	0,20	0,09	0,13
2022-03-31	0,20	0,09	0,13
2021-12-31	0,20	0,08	0,13
2021-09-30	0,20	0,07	0,12
2021-06-30	0,20	0,05	0,10
2021-03-31	0,16	0,03	0,08
2020-12-31	0,16	0,04	0,09
2020-09-30	0,15	0,04	0,11
2020-06-30	0,15	0,03	0,10
2020-03-31	0,15	0,03	0,09