ASJA Analiza finansowa akcji - PT Astra International Tbk (DB) Stock

Przegląd

PT Astra International Tbk z siedzibą w Indonezji to zróżnicowany konglomerat zajmujący się głównie branżą motoryzacyjną, ale działa również w takich sektorach, jak usługi finansowe, sprzęt ciężki, górnictwo, budownictwo, energia, agrobiznes, technologie informacyjne i infrastruktura. Firma, jedna z największych w Azji Południowo-Wschodniej, posiada znaczny udział w indonezyjskim rynku motoryzacyjnym, gdzie produkuje i dystrybuuje motocykle i samochody, współpracując z czołowymi światowymi producentami samochodów. Ponadto PT Astra International poczyniła znaczne inwestycje w usługi finansowe, oferując usługi ubezpieczeniowe i bankowe, a jednocześnie wspierając rozwój infrastruktury Indonezji poprzez działalność budowlaną i wydobywczą oraz badając zrównoważone praktyki w swoich przedsięwzięciach z zakresu agrobiznesu. Te szeroko zakrojone projekty i sektory podkreślają integralną rolę PT Astra International w krajobrazie gospodarczym Indonezji.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla PT Astra International Tbk od 30 czerwca 2025 to 333 810 000,00. MM.
dochód operacyjny dla PT Astra International Tbk od 30 czerwca 2025 to 41 926 000,00. MM.
dochód netto dla PT Astra International Tbk od 30 czerwca 2025 to 33 710 000,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	333 810 000,00	41 926 000,00	33 710 000,00
2025-03-31	333 072 000,00	42 568 000,00	33 519 000,00
2024-12-31	330 920 000,00	43 536 000,00	34 051 000,00
2024-09-30	321 981 000,00	45 253 000,00	34 002 000,00
2024-06-30	314 139 000,00	43 906 000,00	32 246 000,00
2024-03-31	314 794 000,00	45 237 000,00	32 584 000,00
2023-12-31	316 565 000,00	45 924 000,00	33 839 000,00
2023-09-30	320 938 000,00	44 205 000,00	31 305 000,00
2023-06-30	320 080 000,00	46 160 000,00	28 219 000,00
2023-03-31	312 488 000,00	45 543 000,00	30 804 000,00
2022-12-31	301 379 000,00	43 801 000,00	28 944 000,00
2022-09-30	287 437 000,00	39 571 000,00	28 549 000,00
2022-06-30	269 782 000,00	36 591 000,00	29 539 000,00
2022-03-31	253 656 000,00	31 595 000,00	23 327 000,00
2021-12-31	233 485 000,00	26 950 000,00	20 196 000,00
2021-09-30	212 099 000,00	22 161 000,00	17 102 000,00
2021-06-30	192 646 000,00	17 471 000,00	13 617 000,00
2021-03-31	172 744 000,00	13 099 000,00	15 082 000,00
2020-12-31	175 046 000,00	14 319 000,00	16 164 000,00
2020-09-30	190 471 000,00	18 658 000,00	19 878 000,00
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31	827,96	828,00
2024-12-31	841,10	841,00
2024-09-30	839,89	840,00
2024-06-30	796,51	797,00
2024-03-31	804,86	805,00
2023-12-31	835,86	836,00
2023-09-30	773,27	774,00
2023-06-30	697,04	697,08
2023-03-31	760,89	760,58
2022-12-31	714,95	715,00
2022-09-30	705,19	705,05
2022-06-30	729,65	729,92
2022-03-31	576,20	576,34
2021-12-31	498,86	499,00
2021-09-30	422,44	422,44
2021-06-30	336,36	336,22
2021-03-31	372,54	372,35
2020-12-31	399,27
2020-09-30	491,01	490,78
2020-06-30	575,09	575,05

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla PT Astra International Tbk od 30 czerwca 2025 to 37 432 000,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla PT Astra International Tbk od 30 czerwca 2025 to -14 393 000,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla PT Astra International Tbk od 30 czerwca 2025 to -22 740 000,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	37 432 000,00	-14 393 000,00	-22 740 000,00
2025-03-31	45 217 000,00	-13 628 000,00	-22 605 000,00
2024-12-31	45 029 000,00	-13 045 000,00	-24 966 000,00
2024-09-30	36 387 000,00	-18 388 000,00	-17 418 000,00
2024-06-30	40 377 000,00	-32 744 000,00	-7 285 000,00
2024-03-31	30 353 000,00	-35 653 000,00	-19 637 000,00
2023-12-31	33 746 000,00	-35 989 000,00	-17 379 000,00
2023-09-30	39 044 000,00	-30 484 000,00	-27 175 000,00
2023-06-30	40 209 000,00	-20 952 000,00	-35 673 000,00
2023-03-31	44 404 000,00	-19 302 000,00	-20 823 000,00
2022-12-31	37 342 000,00	-15 967 000,00	-25 528 000,00
2022-09-30	41 240 000,00	-12 320 000,00	-21 042 000,00
2022-06-30	40 678 000,00	-6 310 000,00	-24 839 000,00
2022-03-31	36 892 000,00	-5 740 000,00	-20 479 000,00
2021-12-31	38 252 000,00	-3 905 000,00	-18 200 000,00
2021-09-30	38 945 000,00	-6 329 000,00	-18 888 000,00
2021-06-30	42 524 000,00	-1 209 000,00	-25 663 000,00
2021-03-31	40 735 000,00	14 160 000,00	-26 752 000,00
2020-12-31	37 683 000,00	13 133 000,00	-27 955 000,00
2020-09-30	29 872 000,00	13 360 000,00	-22 505 000,00
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Skuteczność zarządzania

długi dla PT Astra International Tbk od 30 czerwca 2025 to 0,07.
ikra dla PT Astra International Tbk od 30 czerwca 2025 to 0,13.
roic dla PT Astra International Tbk od 30 czerwca 2025 to 0,09.
zdechlak dla PT Astra International Tbk od 30 czerwca 2025 to 0,02.
okroiczny dla PT Astra International Tbk od 30 czerwca 2025 to 0,12.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,07	0,13	0,09	0,02	0,12
2025-03-31	0,07	0,13	0,09	0,02	0,12
2024-12-31	0,08	0,14	0,09	0,00	0,10
2024-09-30	0,07	0,14	0,09	0,00	0,11
2024-06-30	0,08	0,13	0,09	-0,07	0,09
2024-03-31	0,08	0,14	0,10	-0,06	0,10
2023-12-31	0,08	0,13	0,10	-0,06	0,12
2023-09-30	0,07	0,12	0,09	-0,05	0,13
2023-06-30	0,08	0,12	0,09	-0,05	0,13
2023-03-31	0,08	0,14	0,10	0,02	0,14
2022-12-31	0,08	0,14	0,09	0,03	0,13
2022-09-30	0,08	0,14	0,09	0,03	0,13
2022-06-30	0,07	0,14	0,10	0,03	0,13
2022-03-31	0,06	0,12	0,08	0,04	0,12
2021-12-31	0,05	0,10	0,07	0,06	0,14
2021-09-30	0,05	0,09	0,06	0,05	0,15
2021-06-30	0,04	0,07	0,06	0,07	0,18
2021-03-31	0,04	0,08	0,05	0,10	0,14
2020-12-31	0,05	0,09	0,06	0,08	0,14
2020-09-30	0,06	0,11	0,07	0,08	0,11
2020-06-30	0,07	0,13	0,10	0,09	0,11

Gross Margins

marża brutto dla PT Astra International Tbk od 30 czerwca 2025 to 0,20.
marża netto dla PT Astra International Tbk od 30 czerwca 2025 to 0,10.
marża operacyjna dla PT Astra International Tbk od 30 czerwca 2025 to 0,13.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,20	0,10	0,13
2025-03-31	0,20	0,10	0,13
2024-12-31	0,21	0,11	0,14
2024-09-30	0,21	0,10	0,14
2024-06-30	0,21	0,10	0,14
2024-03-31	0,23	0,11	0,14
2023-12-31	0,21	0,10	0,14
2023-09-30	0,21	0,09	0,14
2023-06-30	0,21	0,09	0,14
2023-03-31	0,21	0,10	0,15
2022-12-31	0,21	0,10	0,14
2022-09-30	0,20	0,10	0,14
2022-06-30	0,19	0,11	0,14
2022-03-31	0,19	0,09	0,12
2021-12-31	0,18	0,09	0,12
2021-09-30	0,17	0,08	0,10
2021-06-30	0,17	0,07	0,09
2021-03-31	0,16	0,09	0,08
2020-12-31	0,17	0,09	0,08
2020-09-30	0,18	0,10	0,10
2020-06-30	0,19	0,11	0,11