ARZ Analiza finansowa akcji - AAR Corp. (DB) Stock

Przegląd

AAR Corp. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa głównie w sektorach lotniczym i obronnym, specjalizując się w usługach, w tym MRO (konserwacja, naprawy i remonty), dostawach części i działalności leasingowej dla lotnictwa komercyjnego i podmiotów rządowych. Kluczowe projekty firmy często obejmują rozległe partnerstwa z głównymi podmiotami z branży lotniczej i kosmicznej, ze szczególnym naciskiem na poprawę wydajności, zrównoważonego rozwoju i postępu technologicznego w zakresie konserwacji samolotów i rozwiązań logistycznych. Strategiczne operacje AAR mają na celu wspieranie wydajności i gotowości floty, które są krytyczne zarówno w warunkach komercyjnych, jak i obronnych. Dzięki globalnej sieci obiektów i naciskowi na innowacje, AAR Corp. utrzymuje znaczącą obecność w przemyśle lotniczym, dostarczając kompleksowe usługi i rozwiązania, które odpowiadają na złożone wyzwania w infrastrukturze lotniczej i obronnej.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla AAR Corp. od 31 maja 2025 to 2 780,50. MM.
dochód operacyjny dla AAR Corp. od 31 maja 2025 to 180,30. MM.
dochód netto dla AAR Corp. od 31 maja 2025 to 12,50. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-05-31	2 780,50	180,30	12,50
2025-02-28	2 682,50	161,30	-12,40
2024-11-30	2 571,60	123,20	10,50
2024-08-31	2 430,90	165,80	64,90
2024-05-31	2 318,90	150,90	46,30
2024-02-29	2 215,70	134,20	60,40
2023-11-30	2 169,50	150,70	68,20
2023-08-31	2 093,90	143,30	66,90
2023-05-31	1 990,50	137,70	90,20
2023-02-28	1 913,30	134,70	90,90
2022-11-30	1 844,40	133,20	91,60
2022-08-31	1 811,20	127,80	89,90
2022-05-31	1 820,00	111,10	78,70
2022-02-28	1 781,50	99,80	68,80
2021-11-30	1 739,60	56,80	74,40
2021-08-31	1 706,60	60,20	61,80
2021-05-31	1 652,30	36,80	35,80
2021-02-28	1 631,20	8,40	5,30
2020-11-30	1 774,00	37,40	-20,50
2020-08-31	1 931,30	34,40	-14,50

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla AAR Corp. od 31 maja 2025 to 0,35.
zysk na akcję rozwodniony dla AAR Corp. od 31 maja 2025 to 0,35.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-05-31	0,35	0,35
2025-02-28	-0,35	-0,36
2024-11-30	0,29	0,28
2024-08-31	1,82	1,81
2024-05-31	1,30	1,29
2024-02-29	1,71	1,69
2023-11-30	1,93	1,91
2023-08-31	1,91	1,88
2023-05-31	2,56	2,53
2023-02-28	2,56	2,52
2022-11-30	2,56	2,53
2022-08-31	2,51	2,48
2022-05-31	2,20	2,17
2022-02-28	1,94	1,92
2021-11-30	2,10	2,07
2021-08-31	1,75	1,73
2021-05-31	1,01	1,00
2021-02-28	0,15	0,15
2020-11-30	-0,58	-0,59
2020-08-31	-0,42	-0,42

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla AAR Corp. od 31 maja 2025 to 36,10. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla AAR Corp. od 31 maja 2025 to 10,70. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla AAR Corp. od 31 maja 2025 to -33,70. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-05-31	36,10	10,70	-33,70
2025-02-28	9,20	-748,60	756,70
2024-11-30	48,30	-751,40	710,10
2024-08-31	43,70	-752,20	681,40
2024-05-31	43,60	-758,50	729,20
2024-02-29	64,30	-137,50	102,70
2023-11-30	61,30	-140,00	103,00
2023-08-31	-2,20	-138,90	182,90
2023-05-31	23,30	-138,00	137,70
2023-02-28	18,20	-36,90	30,00
2022-11-30	16,70	-32,10	20,30
2022-08-31	79,10	-22,30	-60,80
2022-05-31	75,20	-16,50	-59,80
2022-02-28	57,70	-9,70	-117,60
2021-11-30	58,90	-8,80	-116,70
2021-08-31	69,20	-3,70	-127,10
2021-05-31	105,20	-0,50	-469,50
2021-02-28	55,40	-2,50	-5,30
2020-11-30	47,30	-7,50	20,50
2020-08-31	35,20	-23,00	43,80

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31

Skuteczność zarządzania

długi dla AAR Corp. od 31 maja 2025 to -0,01.
ikra dla AAR Corp. od 31 maja 2025 to -0,01.
roic dla AAR Corp. od 31 maja 2025 to -0,01.
zdechlak dla AAR Corp. od 31 maja 2025 to 0,01.
okroiczny dla AAR Corp. od 31 maja 2025 to 0,00.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-05-31	-0,01	-0,01	-0,01	0,01	0,00
2025-02-28	0,01	0,01	0,00	0,00	0,02
2024-11-30	0,03	0,06	0,03	-0,01	0,02
2024-08-31	0,03	0,04	0,04	0,02	0,04
2024-05-31	0,03	0,04	0,04	0,02	0,04
2024-02-29	0,04	0,06	0,05	0,02	0,04
2023-11-30	0,04	0,07	0,04	0,02	0,04
2023-08-31	0,06	0,06	0,05	0,03	-0,00
2023-05-31	0,06	0,09	0,07	0,02	0,02
2023-02-28	0,06	0,09	0,07	0,01	0,01
2022-11-30	0,06	0,09	0,08	0,00	0,01
2022-08-31	0,05	0,09	0,07	-0,00	0,07
2022-05-31	0,04	0,08	0,07	-0,00	0,06
2022-02-28	0,05	0,07	0,06	-0,06	0,05
2021-11-30	0,04	0,08	0,06	-0,06	0,06
2021-08-31	0,04	0,07	0,05	-0,05	0,06
2021-05-31	0,02	0,04	0,03	-0,31	0,09
2021-02-28	-0,01	-0,02	-0,02	0,05	0,04
2020-11-30	-0,01	-0,02	-0,02	0,05	0,04
2020-08-31	-0,01	-0,02	-0,01	0,05	0,03

Gross Margins

marża brutto dla AAR Corp. od 31 maja 2025 to 0,19.
marża netto dla AAR Corp. od 31 maja 2025 to -0,00.
marża operacyjna dla AAR Corp. od 31 maja 2025 to 0,06.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-05-31	0,19	-0,00	0,06
2025-02-28	0,19	0,00	0,05
2024-11-30	0,19	0,03	0,07
2024-08-31	0,19	0,03	0,07
2024-05-31	0,19	0,03	0,07
2024-02-29	0,19	0,03	0,07
2023-11-30	0,19	0,03	0,07
2023-08-31	0,19	0,03	0,07
2023-05-31	0,18	0,05	0,07
2023-02-28	0,18	0,05	0,07
2022-11-30	0,18	0,05	0,07
2022-08-31	0,17	0,05	0,07
2022-05-31	0,14	0,04	0,06
2022-02-28	0,15	0,04	0,03
2021-11-30	0,12	0,04	0,04
2021-08-31	0,12	0,04	0,01
2021-05-31	0,14	0,02	0,03
2021-02-28	0,12	-0,01	0,01
2020-11-30	0,12	-0,01	0,01
2020-08-31	0,13	-0,01	0,01