ARRD Analiza finansowa akcji - ArcelorMittal S.A. (XTRA) Stock

Przegląd

ArcelorMittal SA to licząca się na całym świecie firma stalowo-górnicza z siedzibą w Luksemburgu. Jako jeden z wiodących na świecie producentów stali, firma odgrywa kluczową rolę w sektorze metalurgicznym, dostarczając szeroką gamę wyrobów stalowych mających zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu, m.in. motoryzacyjnym, budowlanym, AGD i opakowaniowym. ArcelorMittal aktywnie uczestniczy także w znaczącej działalności wydobywczej, co czyni go jednym z największych producentów rudy żelaza na świecie. Jej kluczowe projekty często skupiają się na zrównoważonych praktykach i innowacjach technologicznych mających na celu zmniejszenie wpływu na środowisko i poprawę wydajności produkcji stali. Dzięki strategicznym inwestycjom i współpracy ArcelorMittal w dalszym ciągu poszerza swój zasięg i ulepsza swoje możliwości operacyjne na całym świecie.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla ArcelorMittal S.A. od 30 czerwca 2025 to 60 634,00. MM.
dochód operacyjny dla ArcelorMittal S.A. od 30 czerwca 2025 to 2 221,00. MM.
dochód netto dla ArcelorMittal S.A. od 30 czerwca 2025 to 2 495,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	60 634,00	2 221,00	2 495,00
2025-03-31	60 957,00	3 193,00	1 206,00
2024-12-31	62 441,00	3 440,00	1 339,00
2024-09-30	62 279,00	1 710,00	-1 237,00
2024-06-30	63 699,00	2 140,00	-595,00
2024-03-31	66 056,00	3 019,00	761,00
2023-12-31	68 275,00	3 139,00	919,00
2023-09-30	70 614,00	5 070,00	4 146,00
2023-06-30	72 973,00	5 844,00	4 210,00
2023-03-31	76 509,00	8 468,00	6 273,00
2022-12-31	79 844,00	11 654,00	9 302,00
2022-09-30	83 759,00	14 853,00	13 086,00
2022-06-30	85 013,00	18 547,00	16 714,00
2022-03-31	82 214,00	18 509,00	16 796,00
2021-12-31	76 571,00	16 625,00	14 956,00
2021-09-30	69 949,00	14 590,00	12 118,00
2021-06-30	62 986,00	9 407,00	7 236,00
2021-03-31	54 619,00	4 943,00	2 672,00
2020-12-31	53 270,00	2 298,00	-733,00
2020-09-30	54 600,00	16,00	-3 822,00

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla ArcelorMittal S.A. od 30 czerwca 2025 to 3,24.
zysk na akcję rozwodniony dla ArcelorMittal S.A. od 30 czerwca 2025 to 3,23.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30	3,24	3,23
2025-03-31	1,55	1,53
2024-12-31	1,70	1,69
2024-09-30	-1,54	-1,54
2024-06-30	-0,73	-0,72
2024-03-31	0,92	0,92
2023-12-31	1,09	1,09
2023-09-30	4,87	4,86
2023-06-30	4,87	4,85
2023-03-31	7,09	7,07
2022-12-31	10,21	10,18
2022-09-30	13,92	13,88
2022-06-30	16,81	16,75
2022-03-31	15,97	15,93
2021-12-31	13,53	13,49
2021-09-30	10,44	10,43
2021-06-30	6,08	6,08
2021-03-31	2,26	2,26
2020-12-31	-0,64	-0,64
2020-09-30	-3,50	-3,50

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla ArcelorMittal S.A. od 30 czerwca 2025 to 4 941,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla ArcelorMittal S.A. od 30 czerwca 2025 to -4 775,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla ArcelorMittal S.A. od 30 czerwca 2025 to -924,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	4 941,00	-4 775,00	-924,00
2025-03-31	4 598,00	-5 054,00	403,00
2024-12-31	4 852,00	-4 987,00	-680,00
2024-09-30	5 712,00	-4 855,00	-2 008,00
2024-06-30	5 582,00	-3 968,00	-1 373,00
2024-03-31	6 596,00	-3 941,00	-3 377,00
2023-12-31	7 645,00	-5 848,00	-3 666,00
2023-09-30	7 951,00	-6 395,00	-1 159,00
2023-06-30	8 651,00	-6 220,00	-1 480,00
2023-03-31	9 118,00	-6 746,00	-1 641,00
2022-12-31	10 203,00	-4 483,00	-477,00
2022-09-30	10 723,00	-4 185,00	-5 045,00
2022-06-30	11 184,00	-2 873,00	-7 566,00
2022-03-31	10 942,00	-1 214,00	-9 695,00
2021-12-31	9 905,00	-340,00	-10 898,00
2021-09-30	7 167,00	489,00	-10 135,00
2021-06-30	6 495,00	-506,00	-7 796,00
2021-03-31	4 485,00	-988,00	-2 500,00
2020-12-31	4 082,00	-2 011,00	-1 498,00
2020-09-30	5 598,00	-3 356,00	748,00

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Skuteczność zarządzania

długi dla ArcelorMittal S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,01.
ikra dla ArcelorMittal S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
roic dla ArcelorMittal S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,02.
zdechlak dla ArcelorMittal S.A. od 30 czerwca 2025 to -0,00.
okroiczny dla ArcelorMittal S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,07.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,01	0,05	0,02	-0,00	0,07
2025-03-31	0,01	0,02	0,02	-0,02	0,08
2024-12-31	-0,01	0,02	-0,02	-0,02	0,08
2024-09-30	-0,01	-0,02	-0,01	0,00	0,08
2024-06-30	0,01	0,01	0,01	-0,01	0,10
2024-03-31	0,01	0,02	0,01	-0,02	0,11
2023-12-31	0,05	0,08	0,06	0,02	0,11
2023-09-30	0,04	0,07	0,06	0,02	0,12
2023-06-30	0,06	0,07	0,06	0,02	0,12
2023-03-31	0,10	0,11	0,09	0,01	0,13
2022-12-31	0,15	0,27	0,21	0,01	0,17
2022-09-30	0,19	0,27	0,21	0,01	0,17
2022-06-30	0,20	0,36	0,25	0,01	0,17
2022-03-31	0,18	0,40	0,26	0,00	0,17
2021-12-31	0,15	0,37	0,25	-0,02	0,12
2021-09-30	0,15	0,32	0,20	-0,04	0,12
2021-06-30	0,09	0,19	0,13	-0,03	0,12
2021-03-31	0,03	0,07	0,05	0,02	0,08
2020-12-31	-0,01	-0,02	-0,01	0,01	0,08
2020-09-30	-0,04	-0,09	-0,07	0,06	0,11

Gross Margins

marża brutto dla ArcelorMittal S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,10.
marża netto dla ArcelorMittal S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,02.
marża operacyjna dla ArcelorMittal S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,05.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,10	0,02	0,05
2025-03-31	0,10	0,02	0,06
2024-12-31	0,07	-0,02	0,03
2024-09-30	0,07	-0,01	0,03
2024-06-30	0,09	0,01	0,05
2024-03-31	0,11	0,01	0,07
2023-12-31	0,11	0,06	0,08
2023-09-30	0,11	0,06	0,08
2023-06-30	0,14	0,06	0,08
2023-03-31	0,18	0,08	0,11
2022-12-31	0,21	0,16	0,18
2022-09-30	0,25	0,16	0,18
2022-06-30	0,26	0,20	0,22
2022-03-31	0,25	0,20	0,22
2021-12-31	0,24	0,20	0,22
2021-09-30	0,18	0,17	0,21
2021-06-30	0,18	0,11	0,15
2021-03-31	0,13	0,05	0,09
2020-12-31	0,08	-0,01	0,03
2020-09-30	0,72	-0,07	0,00