ARQ0 Analiza finansowa akcji - Landi Renzo S.p.A. (DB) Stock

Przegląd

Landi Renzo SpA z siedzibą we Włoszech działa głównie w sektorze motoryzacyjnym, specjalizując się w rozwoju, produkcji i sprzedaży systemów konwersji gazu ziemnego i LPG. Firma jest kluczowym graczem w branży pojazdów napędzanych paliwami alternatywnymi, koncentrującym się na ekologicznych rozwiązaniach redukujących emisję gazów cieplarnianych. Kluczowe projekty Landi Renzo często obejmują współpracę z głównymi producentami samochodów w celu bezpośredniej integracji systemów Landi Renzo z nowymi liniami pojazdów, wspierając rosnące zapotrzebowanie na bardziej ekologiczne opcje transportu. Ich szeroki zasięg obejmuje globalną sieć dystrybucji oraz znaczące inwestycje badawczo-rozwojowe mające na celu udoskonalenie technologii wtrysku gazu. Strategiczne decyzje firmy podkreślają zaangażowanie w innowacyjność i zrównoważony rozwój technologii motoryzacyjnych, promując mniejszy wpływ na środowisko dzięki rozwiązaniom w zakresie paliw alternatywnych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Landi Renzo S.p.A. od 30 września 2024 to 279,93. MM.
dochód operacyjny dla Landi Renzo S.p.A. od 30 września 2024 to -21,89. MM.
dochód netto dla Landi Renzo S.p.A. od 30 września 2024 to -33,10. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-09-30	279,93	-21,89	-33,10
2024-06-30	290,68	-19,22	-30,94
2024-03-31	300,94	-14,98	-33,41
2023-12-31	303,34	-16,62	-35,17
2023-09-30	311,08	-8,24	-31,89
2023-06-30	313,66	-8,13	-28,40
2023-03-31	310,55	-10,88	-21,04
2022-12-31	306,30	-6,03	-14,28
2022-09-30	295,79	-3,88	-9,24
2022-06-30	290,48	-3,41	-9,39
2022-03-31	275,65	-1,23	-0,01
2021-12-31	241,99	-3,00	-1,02
2021-09-30	206,02	-5,11	-1,84
2021-06-30	178,56	-3,82	0,44
2021-03-31	138,54	-7,92	-10,45
2020-12-31	142,46	-5,54	-7,66
2020-09-30	152,94	0,61	-4,85
2020-06-30		2,38	-3,45
2020-03-31		11,38	4,08

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Landi Renzo S.p.A. od 30 września 2024 to -1,47.
zysk na akcję rozwodniony dla Landi Renzo S.p.A. od 30 września 2024 to -1,47.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-09-30	-1,47	-1,47
2024-06-30	-1,38	-1,38
2024-03-31	-1,48	-1,48
2023-12-31	-1,56	-1,56
2023-09-30	-1,42	-1,42
2023-06-30	-1,01	-1,01
2023-03-31	-0,83	-0,83
2022-12-31	-0,63	-0,64
2022-09-30	-0,47	-0,47
2022-06-30	-0,83	-0,84
2022-03-31	-0,00	-0,00
2021-12-31	-0,09	-0,09
2021-09-30	-0,16	-0,16
2021-06-30	0,04	0,04
2021-03-31	-0,93	-0,93
2020-12-31	-0,68	-0,68
2020-09-30	-0,43	-0,43
2020-06-30	-0,31	-0,31
2020-03-31	0,36	0,36

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Landi Renzo S.p.A. od 30 września 2024 to -13,35. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Landi Renzo S.p.A. od 30 września 2024 to -9,88. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Landi Renzo S.p.A. od 30 września 2024 to -0,84. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-09-30	-13,35	-9,88	-0,84
2024-06-30	-19,73	-9,59	-0,06
2024-03-31	-10,04	-8,76	-5,52
2023-12-31	-6,97	-9,13	1,72
2023-09-30	-2,27	-8,50	-6,39
2023-06-30	8,40	-15,85	38,02
2023-03-31	-2,68	-15,21	34,13
2022-12-31	5,39	-39,02	68,28
2022-09-30	0,74	-39,30	76,98
2022-06-30	-0,52	-30,96	29,15
2022-03-31	10,08	-28,92	38,23
2021-12-31	6,96	-4,53	5,55
2021-09-30	17,74	-5,18	-9,38
2021-06-30	13,20	-6,68	4,94
2021-03-31	1,38	-10,12	7,63
2020-12-31	6,30	-11,61	8,41
2020-09-30	-2,71	-11,36	19,63
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Landi Renzo S.p.A. od 30 września 2024 to -0,09.
ikra dla Landi Renzo S.p.A. od 30 września 2024 to -0,42.
roic dla Landi Renzo S.p.A. od 30 września 2024 to -0,16.
zdechlak dla Landi Renzo S.p.A. od 30 września 2024 to -0,03.
okroiczny dla Landi Renzo S.p.A. od 30 września 2024 to -0,07.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-09-30	-0,09	-0,42	-0,16	-0,03	-0,07
2024-06-30	-0,09	-0,35	-0,15	-0,12	-0,05
2024-03-31	-0,09	-0,33	-0,15	-0,16	-0,03
2023-12-31	-0,08	-0,29	-0,14	-0,16	-0,01
2023-09-30	-0,08	-0,51	-0,12	0,02	0,03
2023-06-30	-0,08	-0,51	-0,12	0,02	0,03
2023-03-31	-0,06	-0,36	-0,08	0,06	-0,01
2022-12-31	-0,03	-0,16	-0,03	0,15	0,00
2022-09-30	-0,03	-0,16	-0,03	0,15	0,00
2022-06-30	-0,03	-0,15	-0,04	-0,00	-0,00
2022-03-31	0,00	0,00	0,00	0,09	0,04
2021-12-31	-0,00	-0,02	-0,00	0,03	0,04
2021-09-30	-0,01	-0,03	-0,01	-0,00	0,09
2021-06-30	0,00	0,01	0,00	0,04	0,07
2021-03-31	-0,05	-0,17	-0,07	-0,04	0,01
2020-12-31	-0,04	-0,12	-0,05	-0,00	0,04
2020-09-30	-0,02	-0,08	-0,03	0,01	-0,02
2020-06-30	-0,01	-0,05	-0,02	-0,25	-0,04
2020-03-31	0,02	0,07	0,03	0,03	0,05

Gross Margins

marża brutto dla Landi Renzo S.p.A. od 30 września 2024 to 0,18.
marża netto dla Landi Renzo S.p.A. od 30 września 2024 to -0,12.
marża operacyjna dla Landi Renzo S.p.A. od 30 września 2024 to -0,07.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-09-30	0,18	-0,12	-0,07
2024-06-30	0,19	-0,11	-0,05
2024-03-31	0,19	-0,12	-0,05
2023-12-31	0,20	-0,10	-0,03
2023-09-30	0,20	-0,09	-0,04
2023-06-30	0,20	-0,09	-0,04
2023-03-31	0,20	-0,07	-0,03
2022-12-31	0,20	-0,03	-0,01
2022-09-30	0,20	-0,03	-0,01
2022-06-30	0,21	-0,03	-0,01
2022-03-31	0,21	0,00	-0,01
2021-12-31	0,20	-0,00	-0,01
2021-09-30	0,20	-0,01	-0,02
2021-06-30	0,21	0,00	-0,02
2021-03-31	0,21	-0,08	-0,05
2020-12-31	0,21	-0,05	-0,04
2020-09-30	0,25	-0,03	0,00
2020-06-30	0,27	-0,02	0,02
2020-03-31	0,28	0,02	0,06