AQ8 Analiza finansowa akcji - Acuity Inc. (DB) Stock

Przegląd

Acuity Brands, Inc. z siedzibą w Atlancie w stanie Georgia w USA działa głównie w sektorze rozwiązań w zakresie oświetlenia i zarządzania budynkami. Będąc wiodącym podmiotem w swojej branży, Acuity Brands specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i dystrybucji opraw oświetleniowych, sterowników oraz powiązanych produktów i usług. Portfolio firmy obejmuje szeroką gamę innowacyjnych i energooszczędnych rozwiązań, w tym oświetlenie LED, inteligentne sterowanie i systemy zintegrowane z IoT przeznaczone do różnych zastosowań komercyjnych, instytucjonalnych, przemysłowych i mieszkaniowych. Kluczowe projekty zazwyczaj kładą nacisk na zwiększanie oszczędności energii i efektywności operacyjnej, co odzwierciedla zaangażowanie firmy w zrównoważony rozwój i integrację technologii. Inicjatywy strategiczne Acuity często koncentrują się na przejęciach i współpracy z innymi firmami technologicznymi w celu poszerzenia oferty produktów i wzmocnienia swojej pozycji rynkowej. Poprzez ciągłe inwestycje w badania i rozwój, Acuity Brands stara się utrzymać swoją przewagę konkurencyjną i sprostać zmieniającym się wymaganiom klientów.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Acuity Inc. od 31 maja 2025 to 4 168,80. MM.
dochód operacyjny dla Acuity Inc. od 31 maja 2025 to 590,10. MM.
dochód netto dla Acuity Inc. od 31 maja 2025 to 401,50. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-05-31	4 168,80	590,10	401,50
2025-02-28	3 958,30	563,20	417,00
2024-11-30	3 857,90	556,90	428,70
2024-08-31	3 841,00	551,80	422,60
2024-05-31	3 819,10	517,60	386,60
2024-02-29	3 851,30	515,40	377,70
2023-11-30	3 889,00	508,60	371,70
2023-08-31	3 952,20	495,30	346,00
2023-05-31	4 052,10	519,60	378,50
2023-02-28	4 112,40	519,20	379,20
2022-11-30	4 077,90	511,50	371,30
2022-08-31	4 006,10	508,40	384,00
2022-05-31	3 888,50	491,60	366,70
2022-02-28	3 727,60	466,60	346,70
2021-11-30	3 595,10	455,10	334,30
2021-08-31	3 461,00	425,70	306,30
2021-05-31	3 359,50	409,60	281,90
2021-02-28	3 236,00	376,70	256,60
2020-11-30	3 283,60	367,70	250,90
2020-08-31	3 326,30	378,20	248,30
2020-05-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30	13,89	13,58
2024-08-31	13,68	13,44
2024-05-31
2024-02-29	12,11	11,96
2023-11-30	11,81	11,68
2023-08-31	10,88	10,76
2023-05-31	11,76	11,60
2023-02-28	11,57	11,42
2022-11-30	11,09	10,94
2022-08-31	11,23	11,08
2022-05-31	10,51	10,40
2022-02-28	9,81	9,71
2021-11-30	9,38	9,29
2021-08-31	8,44	8,38
2021-05-31	7,57	7,53
2021-02-28	6,72	6,69
2020-11-30	6,43	6,40
2020-08-31	6,29	6,27
2020-05-31	6,86	6,82

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Acuity Inc. od 31 maja 2025 to 573,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Acuity Inc. od 31 maja 2025 to -1 269,80. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Acuity Inc. od 31 maja 2025 to 373,60. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-05-31	573,00	-1 269,80	373,60
2025-02-28	518,20	-1 222,80	534,20
2024-11-30	561,40	-69,00	-63,50
2024-08-31	619,20	-65,10	-104,50
2024-05-31	551,70	-58,90	-154,70
2024-02-29	564,30	-94,20	-232,50
2023-11-30	581,50	-90,90	-262,20
2023-08-31	578,10	-90,70	-312,90
2023-05-31	622,10	-95,40	-478,50
2023-02-28	495,40	-64,30	-557,40
2022-11-30	419,20	-67,50	-563,70
2022-08-31	316,30	-62,20	-512,40
2022-05-31	258,20	-129,70	-394,90
2022-02-28	323,40	-121,10	-223,40
2021-11-30	368,50	-112,80	-257,60
2021-08-31	408,70	-117,90	-362,60
2021-05-31	442,70	-48,20	-337,40
2021-02-28	502,70	-54,20	-338,80
2020-11-30	499,10	-58,80	-204,90
2020-08-31	504,80	-359,80	-50,30
2020-05-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31
2020-05-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31
2020-05-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Acuity Inc. od 31 maja 2025 to 0,12.
ikra dla Acuity Inc. od 31 maja 2025 to 0,19.
roic dla Acuity Inc. od 31 maja 2025 to 0,11.
zdechlak dla Acuity Inc. od 31 maja 2025 to -0,05.
okroiczny dla Acuity Inc. od 31 maja 2025 to 0,14.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-05-31	0,12	0,19	0,11	-0,05	0,14
2025-02-28	0,12	0,21	0,14	0,14	0,19
2024-11-30	0,12	0,21	0,14	0,15	0,21
2024-08-31	0,11	0,20	0,14	0,09	0,21
2024-05-31	0,11	0,20	0,14	0,09	0,21
2024-02-29	0,11	0,19	0,14	0,09	0,22
2023-11-30	0,10	0,20	0,14	0,09	0,22
2023-08-31	0,11	0,18	0,13	0,07	0,22
2023-05-31	0,10	0,20	0,15	0,02	0,24
2023-02-28	0,10	0,18	0,15	-0,05	0,19
2022-11-30	0,11	0,18	0,15	-0,09	0,17
2022-08-31	0,10	0,19	0,15	-0,10	0,12
2022-05-31	0,10	0,18	0,15	-0,11	0,10
2022-02-28	0,10	0,18	0,13	-0,01	0,12
2021-11-30	0,10	0,17	0,13	-0,00	0,16
2021-08-31	0,09	0,14	0,12	-0,03	0,16
2021-05-31	0,08	0,13	0,11	0,03	0,17
2021-02-28	0,08	0,13	0,10	0,10	0,20
2020-11-30	0,08	0,13	0,10	0,10	0,20
2020-08-31	0,08	0,13	0,10	0,04	0,20
2020-05-31	0,10	0,17	0,12	0,06	0,21

Gross Margins

marża brutto dla Acuity Inc. od 31 maja 2025 to 0,47.
marża netto dla Acuity Inc. od 31 maja 2025 to 0,11.
marża operacyjna dla Acuity Inc. od 31 maja 2025 to 0,14.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-05-31	0,47	0,11	0,14
2025-02-28	0,47	0,11	0,14
2024-11-30	0,46	0,11	0,14
2024-08-31	0,45	0,10	0,13
2024-05-31	0,45	0,10	0,13
2024-02-29	0,44	0,10	0,13
2023-11-30	0,43	0,10	0,13
2023-08-31	0,43	0,09	0,13
2023-05-31	0,42	0,09	0,13
2023-02-28	0,42	0,09	0,13
2022-11-30	0,42	0,09	0,13
2022-08-31	0,42	0,10	0,13
2022-05-31	0,42	0,09	0,13
2022-02-28	0,43	0,09	0,13
2021-11-30	0,43	0,09	0,13
2021-08-31	0,43	0,09	0,13
2021-05-31	0,43	0,08	0,12
2021-02-28	0,42	0,08	0,11
2020-11-30	0,42	0,08	0,11
2020-08-31	0,42	0,07	0,11
2020-05-31	0,42	0,08	0,12