APL Analiza finansowa akcji - Alpha Pro Tech, Ltd. (DB) Stock

Przegląd

Alpha Pro Tech, Ltd. to firma z siedzibą w Kanadzie, aktywnie zajmująca się opracowywaniem, produkcją i marketingiem odzieży ochronnej oraz produktów do kontroli infekcji. Firma działa poprzez dwa główne działy: zaopatrzenie budynków i jednorazowa odzież ochronna. W sektorze materiałów budowlanych jej produkty, w tym syntetyczne podkłady dachowe i folie do domów, są przeznaczone dla branży budowlanej, zwiększając bezpieczeństwo i trwałość konstrukcji architektonicznych. Tymczasem dział jednorazowej odzieży ochronnej koncentruje się na produkcji masek na twarz, przyłbic i osłon medycznych, które mają kluczowe znaczenie w kontrolowaniu infekcji w placówkach opieki zdrowotnej. Alpha Pro Bed Tech znacząco przyczynia się do bezpieczeństwa zdrowia publicznego, szczególnie uwidocznionego podczas kryzysów zdrowotnych, takich jak pandemia COVID-19, gdy na jej produkty odnotowano zwiększony popyt. Poprzez te inicjatywy Alpha Pro Tech ma na celu poszerzenie swojego zasięgu rynkowego i wzmocnienie swojego wkładu w bezpieczeństwo zarówno w branży opieki zdrowotnej, jak i budowlanej.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Alpha Pro Tech, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 58,56. MM.
dochód operacyjny dla Alpha Pro Tech, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 3,20. MM.
dochód netto dla Alpha Pro Tech, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 3,57. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	58,56	3,20	3,57
2025-03-31	58,18	3,58	3,97
2024-12-31	57,84	3,45	3,93
2024-09-30	59,29	3,75	4,14
2024-06-30	61,09	4,43	4,71
2024-03-31	60,91	4,03	4,21
2023-12-31	61,23	4,13	4,19
2023-09-30	58,19	3,92	3,69
2023-06-30	56,86	3,14	2,77
2023-03-31	58,12	3,15	2,31
2022-12-31	61,98	4,65	3,28
2022-09-30	62,95	4,74	3,32
2022-06-30	62,70	4,94	3,58
2022-03-31	63,14	5,45	4,56
2021-12-31	68,64	7,93	6,76
2021-09-30	84,46	16,14	13,38
2021-06-30	100,01	25,66	20,72
2021-03-31	107,71	31,71	25,27
2020-12-31	102,70	31,58	26,89
2020-09-30	84,60	22,93	20,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,35	0,35
2024-09-30	0,37	0,37
2024-06-30	0,41	0,41
2024-03-31	0,36	0,35
2023-12-31	0,35	0,35
2023-09-30	0,31	0,31
2023-06-30	0,23	0,23
2023-03-31	0,19	0,19
2022-12-31	0,26	0,26
2022-09-30	0,26	0,26
2022-06-30	0,27	0,27
2022-03-31	0,35	0,35
2021-12-31	0,51	0,50
2021-09-30	1,00	0,97
2021-06-30	1,54	1,49
2021-03-31	1,87	1,80
2020-12-31	2,00	1,92
2020-09-30	1,50	1,46
2020-06-30	0,94	0,92
2020-03-31	0,54	0,54

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Alpha Pro Tech, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 5,87. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Alpha Pro Tech, Ltd. od 30 czerwca 2025 to -3,83. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Alpha Pro Tech, Ltd. od 30 czerwca 2025 to -3,78. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	5,87	-3,83	-3,78
2025-03-31	2,91	-3,83	-4,24
2024-12-31	5,70	-3,78	-3,66
2024-09-30	6,81	-2,64	-3,94
2024-06-30	5,43	-0,62	-3,95
2024-03-31	8,99	-0,59	-3,71
2023-12-31	8,46	-0,79	-3,58
2023-09-30	6,88	-0,63	-3,60
2023-06-30	4,32	-0,66	-3,65
2023-03-31	3,76	-0,65	-3,53
2022-12-31	4,28	-0,49	-3,80
2022-09-30	1,43	-0,48	-3,07
2022-06-30	3,43	-1,28	-2,35
2022-03-31	1,56	-2,53	-2,68
2021-12-31	-0,48	-2,52	-3,98
2021-09-30	1,66	-2,69	-5,92
2021-06-30	-1,44	-1,96	-5,79
2021-03-31	5,71	-0,75	-4,44
2020-12-31	18,27	-0,86	-0,67
2020-09-30	19,04	-0,68	1,11
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Alpha Pro Tech, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
ikra dla Alpha Pro Tech, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
roic dla Alpha Pro Tech, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
zdechlak dla Alpha Pro Tech, Ltd. od 30 czerwca 2025 to -0,07.
okroiczny dla Alpha Pro Tech, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,04.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,05	0,06	0,06	-0,07	0,04
2025-03-31	0,05	0,06	0,06	-0,02	0,08
2024-12-31	0,06	0,06	0,06	0,00	0,10
2024-09-30	0,07	0,07	0,07	0,01	0,08
2024-06-30	0,07	0,07	0,06	0,07	0,13
2024-03-31	0,06	0,07	0,06	0,06	0,13
2023-12-31	0,06	0,06	0,06	0,04	0,11
2023-09-30	0,04	0,04	0,04	0,00	0,07
2023-06-30	0,03	0,04	0,04	0,00	0,07
2023-03-31	0,05	0,04	0,04	-0,01	0,06
2022-12-31	0,05	0,05	0,05	-0,03	0,02
2022-09-30	0,05	0,05	0,05	-0,03	0,02
2022-06-30	0,07	0,06	0,05	-0,00	0,05
2022-03-31	0,10	0,07	0,07	-0,06	0,02
2021-12-31	0,20	0,11	0,10	-0,11	0,03
2021-09-30	0,21	0,25	0,21	-0,11	-0,02
2021-06-30	0,35	0,45	0,32	-0,14	-0,02
2021-03-31	0,48	0,63	0,39	0,01	0,09
2020-12-31	0,71	0,81	0,42	0,26	0,29
2020-09-30	0,53	0,60	0,35	0,34	0,33
2020-06-30	0,33	0,37	0,25	0,39	0,40
2020-03-31	0,19	0,22	0,16	0,30	0,32

Gross Margins

marża brutto dla Alpha Pro Tech, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,39.
marża netto dla Alpha Pro Tech, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,07.
marża operacyjna dla Alpha Pro Tech, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,06.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,39	0,07	0,06
2025-03-31	0,40	0,07	0,06
2024-12-31	0,40	0,07	0,06
2024-09-30	0,39	0,08	0,07
2024-06-30	0,38	0,07	0,07
2024-03-31	0,37	0,07	0,07
2023-12-31	0,38	0,06	0,07
2023-09-30	0,36	0,05	0,06
2023-06-30	0,35	0,05	0,06
2023-03-31	0,35	0,04	0,05
2022-12-31	0,35	0,05	0,08
2022-09-30	0,35	0,05	0,08
2022-06-30	0,36	0,06	0,08
2022-03-31	0,37	0,07	0,09
2021-12-31	0,41	0,10	0,12
2021-09-30	0,45	0,16	0,19
2021-06-30	0,45	0,21	0,26
2021-03-31	0,47	0,24	0,29
2020-12-31	0,49	0,26	0,31
2020-09-30	0,47	0,24	0,27
2020-06-30	0,44	0,19	0,20
2020-03-31	0,39	0,14	0,12