APC Analiza finansowa akcji - Apple Inc. (XTRA) Stock

Przegląd

Apple Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa głównie w sektorze technologii, koncentrując się na elektronice użytkowej, oprogramowaniu komputerowym i usługach online. Znana na całym świecie ze swoich innowacji i wiodących na rynku produktów, portfolio Apple obejmuje kultowe produkty, takie jak iPhone, iPad, komputery Mac oraz usługi takie jak App Store i iCloud. Znacząca część jej ostatnich przedsięwzięć obejmuje ekspansję na usługi cyfrowe i subskrypcyjne, rozwijanie swojego zasięgu w technologiach medycznych oraz rozwijanie możliwości sztucznej inteligencji. Firma kładzie również duży nacisk na zrównoważony rozwój, dążąc do ograniczenia swojego wpływu na środowisko poprzez inicjatywy w zakresie efektywnego wykorzystania zasobów i energii odnawialnej. Apple w dalszym ciągu kształtuje przyjęcie technologii i wpływa na różne aspekty stylu życia na całym świecie poprzez swój kompleksowy pakiet produktów i usług.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Apple Inc. od 28 czerwca 2025 to 408 625,00. MM.
dochód operacyjny dla Apple Inc. od 28 czerwca 2025 to 130 214,00. MM.
dochód netto dla Apple Inc. od 28 czerwca 2025 to 99 280,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-28	408 625,00	130 214,00	99 280,00
2025-03-29	400 366,00	127 364,00	97 294,00
2024-12-28	395 760,00	125 675,00	96 150,00
2024-09-28	391 035,00	123 216,00	93 736,00
2024-06-29	385 603,00	120 594,00	101 956,00
2024-03-30	381 623,00	118 240,00	100 389,00
2023-12-30	385 706,00	118 658,00	100 913,00
2023-09-30	383 285,00	114 301,00	96 995,00
2023-07-01	383 933,00	112 226,00	94 760,00
2023-04-01	385 095,00	112 304,00	94 321,00
2022-12-31	387 537,00	113 965,00	95 171,00
2022-09-24	394 328,00	119 437,00	99 803,00
2022-06-25	387 542,00	118 329,00	99 633,00
2022-03-26	386 017,00	119 379,00	101 935,00
2021-12-25	378 323,00	116 903,00	100 555,00
2021-09-25	365 817,00	108 949,00	94 680,00
2021-06-26	347 155,00	99 938,00	86 802,00
2021-03-27	325 406,00	88 903,00	76 311,00
2020-12-26	294 135,00	74 253,00	63 930,00
2020-09-26	274 515,00	66 288,00	57 411,00
2020-06-27
2020-03-28

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-28
2025-03-29
2024-12-28	6,31	6,28
2024-09-28	6,11	6,08
2024-06-29	6,60	6,57
2024-03-30	6,45	6,42
2023-12-30	6,45	6,42
2023-09-30	6,16	6,13
2023-07-01	5,98	5,95
2023-04-01	5,91	5,88
2022-12-31	5,91	5,87
2022-09-24	6,15	6,11
2022-06-25	6,10	6,04
2022-03-26	6,20	6,14
2021-12-25	6,07	6,02
2021-09-25	5,67	5,61
2021-06-26	5,15	5,11
2021-03-27	4,49	4,45
2020-12-26	3,72	3,69
2020-09-26	3,31	3,28
2020-06-27	3,32	3,29
2020-03-28	3,21	3,18

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Apple Inc. od 28 czerwca 2025 to 108 565,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Apple Inc. od 28 czerwca 2025 to 19 227,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Apple Inc. od 28 czerwca 2025 to -118 158,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-28	108 565,00	19 227,00	-118 158,00
2025-03-29	109 556,00	14 027,00	-129 342,00
2024-12-28	108 294,00	10 800,00	-130 769,00
2024-09-28	118 254,00	2 935,00	-121 983,00
2024-06-29	113 041,00	3 884,00	-120 188,00
2024-03-30	110 563,00	4 448,00	-108 219,00
2023-12-30	116 433,00	7 077,00	-103 510,00
2023-09-30	110 543,00	3 705,00	-108 488,00
2023-07-01	113 072,00	94,00	-112 129,00
2023-04-01	109 584,00	3 891,00	-115 526,00
2022-12-31	109 190,00	-7 693,00	-118 153,00
2022-09-24	122 151,00	-22 354,00	-110 749,00
2022-06-25	118 224,00	-20 302,00	-104 337,00
2022-03-26	116 426,00	-20 964,00	-106 288,00
2021-12-25	112 241,00	-22 067,00	-89 263,00
2021-09-25	104 038,00	-14 545,00	-93 353,00
2021-06-26	104 414,00	-9 849,00	-94 328,00
2021-03-27	99 591,00	-18 586,00	-84 048,00
2020-12-26	88 921,00	795,00	-93 662,00
2020-09-26	80 674,00	-4 289,00	-86 820,00
2020-06-27
2020-03-28

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-28
2025-03-29
2024-12-28
2024-09-28
2024-06-29
2024-03-30
2023-12-30
2023-09-30
2023-07-01
2023-04-01
2022-12-31
2022-09-24
2022-06-25
2022-03-26
2021-12-25
2021-09-25
2021-06-26
2021-03-27
2020-12-26
2020-09-26
2020-06-27
2020-03-28

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-28
2025-03-29
2024-12-28
2024-09-28
2024-06-29
2024-03-30
2023-12-30
2023-09-30
2023-07-01
2023-04-01
2022-12-31
2022-09-24
2022-06-25
2022-03-26
2021-12-25
2021-09-25
2021-06-26
2021-03-27
2020-12-26
2020-09-26
2020-06-27
2020-03-28

Skuteczność zarządzania

długi dla Apple Inc. od 28 czerwca 2025 to 0,29.
ikra dla Apple Inc. od 28 czerwca 2025 to 1,31.
roic dla Apple Inc. od 28 czerwca 2025 to 0,59.
zdechlak dla Apple Inc. od 28 czerwca 2025 to -0,03.
okroiczny dla Apple Inc. od 28 czerwca 2025 to 0,66.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-28	0,29	1,31	0,59	-0,03	0,66
2025-03-29	0,27	1,30	0,55	-0,07	0,62
2024-12-28	0,27	1,51	0,53	-0,00	0,67
2024-09-28	0,30	1,69	0,61	-0,02	0,67
2024-06-29	0,30	1,62	0,56	0,04	0,62
2024-03-30	0,29	1,78	0,52	0,10	0,60
2023-12-30	0,27	1,91	0,52	0,03	0,59
2023-09-30	0,27	1,87	0,56	0,01	0,67
2023-07-01	0,28	1,62	0,55	-0,01	0,64
2023-04-01	0,27	1,41	0,53	-0,09	0,61
2022-12-31	0,26	1,39	0,54	-0,06	0,67
2022-09-24	0,30	1,55	0,56	-0,04	0,66
2022-06-25	0,30	1,47	0,54	-0,06	0,62
2022-03-26	0,28	1,52	0,49	0,00	0,54
2021-12-25	0,29	1,45	0,47	-0,02	0,52
2021-09-25	0,27	1,20	0,43	0,00	0,52
2021-06-26	0,24	0,97	0,37	-0,01	0,49
2021-03-27	0,19	0,71	0,33	-0,02	0,46
2020-12-26	0,17	0,63	0,31	-0,06	0,43
2020-09-26	0,18	0,61	0,30	-0,09	0,41
2020-06-27	0,17	0,54	0,29	0,02	0,38
2020-03-28	0,15	0,49	0,28	-0,02	0,35

Gross Margins

marża brutto dla Apple Inc. od 28 czerwca 2025 to 0,47.
marża netto dla Apple Inc. od 28 czerwca 2025 to 0,24.
marża operacyjna dla Apple Inc. od 28 czerwca 2025 to 0,32.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-28	0,47	0,24	0,32
2025-03-29	0,47	0,24	0,32
2024-12-28	0,46	0,24	0,32
2024-09-28	0,46	0,26	0,31
2024-06-29	0,46	0,26	0,31
2024-03-30	0,45	0,26	0,31
2023-12-30	0,44	0,25	0,30
2023-09-30	0,43	0,25	0,29
2023-07-01	0,43	0,24	0,29
2023-04-01	0,43	0,25	0,29
2022-12-31	0,43	0,25	0,30
2022-09-24	0,43	0,26	0,31
2022-06-25	0,43	0,26	0,31
2022-03-26	0,43	0,27	0,31
2021-12-25	0,42	0,26	0,30
2021-09-25	0,41	0,25	0,29
2021-06-26	0,40	0,23	0,27
2021-03-27	0,39	0,22	0,25
2020-12-26	0,38	0,21	0,24
2020-09-26	0,38	0,21	0,25
2020-06-27	0,38	0,21	0,24
2020-03-28	0,38	0,21	0,25