AP4N Analiza finansowa akcji - Riot Platforms, Inc. (DB) Stock

Przegląd

Riot Platforms, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa w sektorze kryptowalut, koncentrując się na wydobywaniu Bitcoinów. Jest jedną z wiodących firm wydobywających Bitcoin w Ameryce Północnej, zajmującą się dostarczaniem, infrastrukturą i zarządzaniem niezbędnym do wsparcia ekosystemu blockchain. Firma poczyniła znaczne inwestycje w rozwój i optymalizację swojej działalności wydobywczej, która obejmuje wielkoskalowy, energooszczędny zakład wydobywczy w Teksasie. Ponadto Riot Platforms kładzie nacisk na innowacje w technologii walut cyfrowych i stale dostosowuje swoje strategie, aby dostosować je do zmieniającego się otoczenia regulacyjnego i gospodarczego otaczającego kryptowalutę. Poprzez strategiczne przejęcia Riot nie tylko zwiększa swój potencjał i możliwości operacyjne, ale także ulepsza swoje zasoby technologiczne, mając na celu wspieranie zarówno skalowalności, jak i zrównoważonego rozwoju w swoich operacjach.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Riot Platforms, Inc. od 30 czerwca 2025 to 541,72. MM.
dochód operacyjny dla Riot Platforms, Inc. od 30 czerwca 2025 to 24,52. MM.
dochód netto dla Riot Platforms, Inc. od 30 czerwca 2025 to -94,84. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	541,72	24,52	-94,84
2025-03-31	458,75	-375,55	-398,74
2024-12-31	376,66	92,34	109,40
2024-09-30	312,91	-62,50	12,41
2024-06-30	280,02	-86,75	86,73
2024-03-31	286,74	13,05	143,79
2023-12-31	280,68	-141,62	-49,47
2023-09-30	262,01	-258,34	-249,05
2023-06-30	256,41	-169,53	-201,45
2023-03-31	252,62	-218,82	-527,62
2022-12-31	259,17	-226,95	-509,55
2022-09-30	289,91	-183,31	-376,38
2022-06-30	308,43	-154,66	-359,29
2022-03-31	269,83	-50,80	13,61
2021-12-31	213,24	-26,58	-15,44
2021-09-30	127,64	-10,96	15,43
2021-06-30	65,30	0,26	29,06
2021-03-31	32,89	1,86	-0,87
2020-12-31	12,08	-12,51	-14,11
2020-09-30	7,99	-11,97	-19,98
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,40	0,34
2024-09-30	0,05	0,05
2024-06-30	0,40	0,40
2024-03-31	0,73	0,73
2023-12-31	-0,28	-0,28
2023-09-30	-1,50	-1,50
2023-06-30	-1,27	-1,26
2023-03-31	-3,47	-3,46
2022-12-31	-3,65	-3,65
2022-09-30	-2,97	-2,97
2022-06-30	-3,20	-3,20
2022-03-31	0,13	0,13
2021-12-31	-0,17	-0,17
2021-09-30	0,19	0,19
2021-06-30	0,42	0,42
2021-03-31	-0,02	-0,02
2020-12-31	-0,34	-0,34
2020-09-30	-0,60	-0,60
2020-06-30	-0,72	-0,72
2020-03-31	-0,47	-0,47

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Riot Platforms, Inc. od 30 czerwca 2025 to -508,07. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Riot Platforms, Inc. od 30 czerwca 2025 to -1 028,13. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Riot Platforms, Inc. od 30 czerwca 2025 to 1 385,29. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	-508,07	-1 028,13	1 385,29
2025-03-31	-319,26	-1 373,54	1 242,17
2024-12-31	-255,05	-1 508,81	1 517,99
2024-09-30	-111,66	-908,57	1 158,50
2024-06-30	-61,50	-828,00	1 081,48
2024-03-31	-57,13	-535,27	1 093,13
2023-12-31	33,09	-414,77	748,52
2023-09-30	-10,46	-257,85	303,67
2023-06-30	9,14	-192,40	201,95
2023-03-31	78,21	-288,58	284,56
2022-12-31	0,53	-354,86	272,35
2022-09-30	-26,17	-598,91	821,95
2022-06-30	-73,31	-629,34	825,95
2022-03-31	-125,41	-572,23	570,21
2021-12-31	-86,08	-490,62	665,64
2021-09-30	-63,20	-237,42	328,41
2021-06-30	-33,02	-157,14	328,20
2021-03-31	-14,48	-91,48	333,02
2020-12-31	-2,85	-41,13	259,92
2020-09-30	-11,30	-22,93	49,16
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Riot Platforms, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,15.
ikra dla Riot Platforms, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,15.
roic dla Riot Platforms, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,11.
zdechlak dla Riot Platforms, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,13.
okroiczny dla Riot Platforms, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,09.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,15	-0,15	-0,11	-0,13	-0,09
2025-03-31	0,04	0,04	0,03	-0,07	-0,07
2024-12-31	0,01	0,06	0,00	0,05	-0,04
2024-09-30	0,06	0,01	0,03	0,07	-0,02
2024-06-30	0,12	0,13	0,06	0,20	-0,02
2024-03-31	-0,04	-0,04	-0,03	0,19	0,02
2023-12-31	-0,20	-0,22	-0,21	0,03	-0,01
2023-09-30	-0,19	-0,21	-0,22	0,01	0,01
2023-06-30	-0,42	-0,21	-0,22	0,01	0,01
2023-03-31	-0,33	-0,37	-0,54	0,07	0,07
2022-12-31	-0,39	-0,48	-0,28	0,15	-0,02
2022-09-30	-0,38	-0,48	-0,28	0,15	-0,02
2022-06-30	0,02	-0,51	-0,28	0,09	-0,06
2022-03-31	-0,02	0,05	0,01	-0,09	-0,09
2021-12-31	0,06	-0,03	-0,01	0,06	-0,08
2021-09-30	0,25	0,25	0,02	0,04	-0,05
2021-06-30	0,97	1,04	0,04	0,19	-0,05
2021-03-31	-0,02	-0,03	-0,00	0,62	-0,04
2020-12-31	-0,42	-0,48	-0,05	0,78	-0,04
2020-09-30	-0,61	-0,71	-0,33	0,24	-0,19
2020-06-30	-0,65	-0,77	-0,71	-0,25	-0,44
2020-03-31	-0,70		-0,32	0,39	-0,49

Gross Margins

marża brutto dla Riot Platforms, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,32.
marża netto dla Riot Platforms, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,87.
marża operacyjna dla Riot Platforms, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,82.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,32	-0,87	-0,82
2025-03-31	0,30	0,29	0,25
2024-12-31	0,24	0,04	-0,20
2024-09-30	0,19	0,31	-0,31
2024-06-30	0,17	0,50	0,05
2024-03-31	0,09	-0,18	-0,50
2023-12-31	0,05	-1,10	-1,32
2023-09-30	0,12	-1,08	-1,08
2023-06-30	0,16	-1,08	-1,08
2023-03-31	0,25	-2,38	-1,21
2022-12-31	0,40	-1,29	-0,61
2022-09-30	0,50	-1,29	-0,61
2022-06-30	0,55	-1,19	-0,47
2022-03-31	0,62	0,07	-0,16
2021-12-31	0,64	-0,04	-0,09
2021-09-30	0,67	0,12	-0,09
2021-06-30	0,67	0,45	0,00
2021-03-31	0,65	-0,03	0,06
2020-12-31	0,67	-1,05	-0,82
2020-09-30	0,46	-2,50	-1,50
2020-06-30	0,57	-2,77	-1,62
2020-03-31	0,93	-1,38	-1,36