ALG Analiza finansowa akcji - ALBIS Leasing AG (XTRA) Stock

Przegląd

ALBIS Leasing AG z siedzibą w Niemczech działa przede wszystkim w branży usług finansowych, skupiając się na sektorze leasingowym. Firma zapewnia dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwiązania leasingowe obejmujące szeroką gamę aktywów, w tym maszyny, pojazdy użytkowe i sprzęt medyczny, obsługując głównie małe i średnie przedsiębiorstwa. Kluczowe projekty i usługi oferowane przez ALBIS Leasing AG kładą nacisk na elastyczność i obejmują finansowanie leasingiem sprzętu IT i biurowego, pojazdów do użytku komercyjnego oraz maszyn przemysłowych. Strategiczne podejście firmy koncentruje się na ułatwianiu przedsiębiorstwom wydatków kapitałowych, umożliwiając im w ten sposób optymalizację przepływów pieniężnych i wspieranie inwestycji na rzecz wzrostu bez bezpośredniego obciążenia finansowego związanego z zakupami. Koncentrując się na opcjach leasingu dostosowanych do potrzeb klienta, ALBIS zwiększa możliwości przejęć firm z różnych sektorów.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla ALBIS Leasing AG od 31 grudnia 2024 to 31,83. MM.
dochód operacyjny dla ALBIS Leasing AG od 31 grudnia 2024 to 12,82. MM.
dochód netto dla ALBIS Leasing AG od 31 grudnia 2024 to 6,30. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	31,83	12,82	6,30
2024-09-30	32,64	13,05	5,37
2024-06-30	37,77	17,61	4,44
2024-03-31	36,30	16,53	4,48
2023-12-31	30,51	11,12	4,52
2023-09-30	29,45	9,91	4,14
2023-06-30	28,40	8,71	3,77
2023-03-31	26,63	7,27	2,50
2022-12-31	24,86	5,82	1,23
2022-09-30	25,43	6,18	0,61
2022-06-30	26,01	6,53	0,00
2022-03-31	25,91	6,92	0,64
2021-12-31	25,80	7,31	1,29
2021-09-30	27,26	8,94	1,54
2021-06-30	28,73	10,57	1,79
2021-03-31	27,40	8,88	1,41
2020-12-31	26,07	7,19	1,03
2020-09-30	24,67	5,69	1,50
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0,21	0,21
2024-03-31	0,21	0,21
2023-12-31	0,21
2023-09-30	0,20	0,20
2023-06-30	0,18	0,18
2023-03-31	0,12	0,12
2022-12-31	0,06
2022-09-30	0,03	0,03
2022-06-30	0,00	0,00
2022-03-31	0,03	0,03
2021-12-31	0,06
2021-09-30	0,07	0,07
2021-06-30	0,09	0,09
2021-03-31	0,07	0,07
2020-12-31	0,05
2020-09-30	0,07	0,07
2020-06-30	0,12	0,12

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla ALBIS Leasing AG od 31 grudnia 2024 to 3,95. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla ALBIS Leasing AG od 31 grudnia 2024 to 0,20. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla ALBIS Leasing AG od 31 grudnia 2024 to -8,75. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	3,95	0,20	-8,75
2024-09-30
2024-06-30	10,61	0,14	-5,62
2024-03-31	13,96	0,22	-14,82
2023-12-31	17,31	0,31	-24,02
2023-09-30
2023-06-30	11,07	0,70	-19,78
2023-03-31	5,35	0,58	-6,52
2022-12-31	-0,36	0,46	6,73
2022-09-30	-6,55	0,45	12,43
2022-06-30	-12,75	0,44	18,13
2022-03-31	-9,85	0,32	12,82
2021-12-31	-6,95	0,19	7,51
2021-09-30	-2,07	0,04	3,79
2021-06-30	2,81	-0,12	0,08
2021-03-31	1,94	-0,21	-0,45
2020-12-31	1,06	-0,29	-0,97
2020-09-30	-4,40	-0,70	4,14
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla ALBIS Leasing AG od 31 grudnia 2024 to 13,07.
p/książka dla ALBIS Leasing AG od 31 grudnia 2024 to 1,69.
p/tbv dla ALBIS Leasing AG od 31 grudnia 2024 to 2,79.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31	13,07	1,69	2,79
2024-09-30	12,59	1,63	2,69
2024-06-30	10,22	1,44	2,50
2024-03-31
2023-12-31	11,13	1,34	2,38
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	45,66	2,44	5,22
2021-09-30	49,24	2,63	5,63
2021-06-30	31,63	1,69	3,62
2021-03-31	43,25	1,69	3,62
2020-12-31	43,80	1,78	4,03
2020-09-30	29,93	1,78	4,03
2020-06-30	16,77	2,24	11,84

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla ALBIS Leasing AG od 31 grudnia 2024 to 0,02.
zysk (3 lata)/ew dla ALBIS Leasing AG od 31 grudnia 2024 to 0,01.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31	0,02	0,01
2024-09-30	0,02	0,01
2024-06-30	0,02	0,01
2024-03-31
2023-12-31	0,02	0,01
2023-09-30	0,02	0,01
2023-06-30	0,01	0,00
2023-03-31	0,00	0,01
2022-12-31	-0,00	0,00
2022-09-30	-0,00	0,00
2022-06-30	0,00	0,01
2022-03-31	0,00	0,02
2021-12-31	0,01	0,01
2021-09-30	0,01	0,01
2021-06-30	0,01	0,02
2021-03-31	0,01	0,01
2020-12-31	0,00	0,01
2020-09-30	0,01	0,01
2020-06-30	0,02	0,02

Skuteczność zarządzania

długi dla ALBIS Leasing AG od 31 grudnia 2024 to 0,02.
ikra dla ALBIS Leasing AG od 31 grudnia 2024 to 0,20.
roic dla ALBIS Leasing AG od 31 grudnia 2024 to 0,02.
zdechlak dla ALBIS Leasing AG od 31 grudnia 2024 to 0,02.
okroiczny dla ALBIS Leasing AG od 31 grudnia 2024 to 0,05.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	0,02	0,20	0,02	0,02	0,05
2024-09-30	0,02	0,17	0,02	0,02	0,05
2024-06-30	0,02	0,14	0,02	-0,03	0,08
2024-03-31
2023-12-31	0,01	0,14	0,02	-0,03	0,06
2023-09-30	0,02	0,14	0,02	-0,04	0,05
2023-06-30	0,00	0,14	0,02	-0,03	0,05
2023-03-31		0,00
2022-12-31	0,00	0,02	0,00	0,03	-0,03
2022-09-30	0,00	0,02	0,00	0,03	-0,03
2022-06-30	0,01	0,00	0,00	0,03	-0,06
2022-03-31	0,00	0,00	0,00
2021-12-31	0,01	0,05	0,01	0,00	0,01
2021-09-30	0,01	0,06	0,01	0,01	0,01
2021-06-30	0,01	0,08	0,01	0,02	0,02
2021-03-31	0,00	0,06	0,00	0,01	0,01
2020-12-31	0,00	0,06	0,00	-0,00	0,00
2020-09-30	0,01	0,08	0,01	-0,00	-0,02
2020-06-30	0,01	0,11	0,02	-0,01	-0,07

Gross Margins

marża brutto dla ALBIS Leasing AG od 31 grudnia 2024 to 0,92.
marża netto dla ALBIS Leasing AG od 31 grudnia 2024 to 0,12.
marża operacyjna dla ALBIS Leasing AG od 31 grudnia 2024 to 0,47.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,92	0,12	0,47
2024-09-30	0,92	0,12	0,47
2024-06-30	0,92	0,13	0,44
2024-03-31	0,92	0,13	0,31
2023-12-31	0,92	0,13	0,31
2023-09-30	0,92	0,13	0,31
2023-06-30	0,94	0,13	0,31
2023-03-31
2022-12-31	0,90	0,02	0,23
2022-09-30	0,90	0,02	0,23
2022-06-30	0,91	0,00	0,23
2022-03-31		0,00	0,26
2021-12-31	0,84	0,05	0,28
2021-09-30	0,84	0,06	0,29
2021-06-30	0,84	0,06	0,24
2021-03-31	0,84	0,04	0,23
2020-12-31	0,84	0,03	0,21
2020-09-30	0,89	0,06	0,23
2020-06-30	0,95	0,10	0,25