AL3 Analiza finansowa akcji - Alamo Group Inc. (DB) Stock

Przegląd

Alamo Group Inc. z siedzibą w Seguin w Teksasie prowadzi działalność głównie w Stanach Zjednoczonych i jest liderem w projektowaniu, produkcji i dystrybucji sprzętu do konserwacji infrastruktury, zastosowań rolniczych i innych. Firma działa w branży sprzętu przemysłowego i rolniczego, dostarczając innowacyjne rozwiązania, takie jak maszyny do koszenia, kopania i inne maszyny do konserwacji. Kluczowe projekty zazwyczaj koncentrują się na innowacjach i ulepszaniu swoich produktów, aby spełniać specyficzne potrzeby klientów w zastosowaniach komunalnych, rządowych i rolniczych, zapewniając zgodność z normami wydajności i ochrony środowiska. Strategiczne inicjatywy Alamo Group często obejmują poszerzanie linii produktów i poprawę efektywności operacyjnej w celu utrzymania konkurencyjności na rynku globalnym. Takie podejście pomogło im ugruntować silną obecność na rynkach Ameryki Północnej i Europy, gdzie nadal wpływają na trendy technologiczne w produkcji sprzętu.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Alamo Group Inc. od 30 czerwca 2025 to 1 596,65. MM.
dochód operacyjny dla Alamo Group Inc. od 30 czerwca 2025 to 166,06. MM.
dochód netto dla Alamo Group Inc. od 30 czerwca 2025 to 118,39. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	1 596,65	166,06	118,39
2025-03-31	1 593,88	162,29	115,61
2024-12-31	1 628,51	164,81	115,93
2024-09-30	1 660,73	175,16	119,37
2024-06-30	1 679,08	184,84	126,88
2024-03-31	1 703,47	195,92	134,93
2023-12-31	1 689,65	197,97	136,16
2023-09-30	1 658,71	195,89	133,80
2023-06-30	1 607,86	181,97	124,71
2023-03-31	1 563,38	168,50	116,81
2022-12-31	1 513,62	148,59	101,93
2022-09-30	1 464,18	133,74	91,99
2022-06-30	1 433,70	127,94	83,69
2022-03-31	1 385,04	120,62	81,25
2021-12-31	1 334,22	116,94	80,25
2021-09-30	1 285,67	107,72	70,27
2021-06-30	1 239,12	109,40	72,79
2021-03-31	1 160,21	99,17	59,74
2020-12-31	1 163,47	99,58	57,80
2020-09-30	1 175,03	103,18	58,12
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	9,69	9,63
2024-09-30	9,98	9,93
2024-06-30	10,62	10,56
2024-03-31	11,31	11,24
2023-12-31	11,42	11,36
2023-09-30	11,24	11,17
2023-06-30	10,48	10,42
2023-03-31	9,83	9,78
2022-12-31	8,58	8,54
2022-09-30	7,75	7,72
2022-06-30	7,06	7,03
2022-03-31	6,86	6,83
2021-12-31	6,78	6,75
2021-09-30	5,94	5,91
2021-06-30	6,16	6,13
2021-03-31	5,06	5,04
2020-12-31	4,91	4,88
2020-09-30	4,94	4,91
2020-06-30	4,72	4,69
2020-03-31	5,38	5,34

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Alamo Group Inc. od 30 czerwca 2025 to 212,37. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Alamo Group Inc. od 30 czerwca 2025 to -41,65. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Alamo Group Inc. od 30 czerwca 2025 to -94,26. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	212,37	-41,65	-94,26
2025-03-31	222,85	-22,17	-118,37
2024-12-31	209,78	-22,18	-31,97
2024-09-30	184,76	-44,75	-116,55
2024-06-30	128,29	-47,58	-70,18
2024-03-31	131,07	-52,06	-65,86
2023-12-31	131,15	-52,62	-76,88
2023-09-30	112,74	-30,72	-48,52
2023-06-30	95,10	-30,26	-32,11
2023-03-31	70,72	-33,88	-9,96
2022-12-31	14,53	-31,74	24,45
2022-09-30	-14,90	-53,07	60,99
2022-06-30	-3,12	-50,18	47,72
2022-03-31	3,28	-34,97	10,83
2021-12-31	49,67	-33,44	-23,00
2021-09-30	91,75	-7,98	-86,87
2021-06-30	135,02	-4,83	-129,43
2021-03-31	170,16	-11,97	-141,94
2020-12-31	184,33	-14,17	-164,24
2020-09-30	180,58	-365,44	216,68
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Alamo Group Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,08.
ikra dla Alamo Group Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,12.
roic dla Alamo Group Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,09.
zdechlak dla Alamo Group Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
okroiczny dla Alamo Group Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,17.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,08	0,12	0,09	0,06	0,17
2025-03-31	0,08	0,12	0,09	0,12	0,17
2024-12-31	0,08	0,12	0,09	0,02	0,15
2024-09-30	0,09	0,13	0,10	0,01	0,10
2024-06-30	0,09	0,16	0,10	0,01	0,10
2024-03-31	0,10	0,17	0,11	0,00	0,11
2023-12-31	0,10	0,18	0,11	0,03	0,09
2023-09-30	0,09	0,17	0,10	0,03	0,08
2023-06-30	0,09	0,17	0,10	0,03	0,08
2023-03-31	0,08	0,14	0,10	0,02	0,06
2022-12-31	0,08	0,13	0,08	-0,01	-0,01
2022-09-30	0,07	0,12	0,08	-0,01	-0,01
2022-06-30	0,07	0,12	0,07	-0,01	-0,00
2022-03-31	0,07	0,13	0,08	-0,02	0,00
2021-12-31	0,06	0,13	0,08	-0,01	0,09
2021-09-30	0,06	0,11	0,07	-0,00	0,14
2021-06-30	0,06	0,12	0,07	0,00	0,14
2021-03-31	0,05	0,11	0,06	0,02	0,17
2020-12-31	0,05	0,10	0,06	0,01	0,20
2020-09-30	0,07	0,11	0,06	0,03	0,18
2020-06-30	0,06	0,10	0,05	0,03	0,14
2020-03-31	0,07	0,12	0,06	0,04	0,12

Gross Margins

marża brutto dla Alamo Group Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,25.
marża netto dla Alamo Group Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,07.
marża operacyjna dla Alamo Group Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,10.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,25	0,07	0,10
2025-03-31	0,25	0,07	0,10
2024-12-31	0,26	0,07	0,11
2024-09-30	0,26	0,08	0,11
2024-06-30	0,27	0,08	0,12
2024-03-31	0,27	0,08	0,12
2023-12-31	0,27	0,08	0,12
2023-09-30	0,26	0,08	0,11
2023-06-30	0,26	0,08	0,11
2023-03-31	0,25	0,07	0,11
2022-12-31	0,25	0,06	0,09
2022-09-30	0,25	0,06	0,09
2022-06-30	0,25	0,06	0,09
2022-03-31	0,25	0,06	0,09
2021-12-31	0,25	0,06	0,09
2021-09-30	0,25	0,05	0,08
2021-06-30	0,25	0,06	0,09
2021-03-31	0,25	0,05	0,09
2020-12-31	0,25	0,05	0,09
2020-09-30	0,26	0,05	0,09
2020-06-30	0,25	0,05	0,08
2020-03-31	0,25	0,05	0,09