AJ8 Analiza finansowa akcji - Agenus Inc. (DB) Stock

Przegląd

Agenus Inc. to firma biotechnologiczna z siedzibą w Lexington, Massachusetts, USA. Specjalizuje się w immunologii i koncentruje się przede wszystkim na odkrywaniu i opracowywaniu terapii angażujących układ odpornościowy organizmu w walkę z rakiem i infekcjami. Agenus kładzie nacisk na swoje portfolio produktów immunoonkologicznych, które obejmuje przeciwciała terapeutyczne, szczepionki i adiuwanty. Jednym z jej godnych uwagi projektów jest seria szczepionek przeciwnowotworowych Prophage, które obecnie przechodzą różne etapy badań klinicznych ukierunkowanych na różne typy nowotworów. Ponadto w ramach Agenus opracowywane są przeciwciała dla punktów kontrolnych, które wzmacniają odpowiedź immunologiczną poprzez hamowanie mechanizmów pozwalających komórkom nowotworowym uniknąć wykrycia przez układ odpornościowy. Poprzez te projekty i współpracę z innymi podmiotami farmaceutycznymi Agenus dąży do umocnienia swojej pozycji w dziedzinie rozwoju terapii immunoonkologicznych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Agenus Inc. od 30 czerwca 2025 to 101,71. MM.
dochód operacyjny dla Agenus Inc. od 30 czerwca 2025 to -91,44. MM.
dochód netto dla Agenus Inc. od 30 czerwca 2025 to -165,47. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	101,71	-91,44	-165,47
2025-03-31	99,52	-104,86	-190,59
2024-12-31	103,46	-124,43	-227,21
2024-09-30	160,43	-100,80	-227,64
2024-06-30	159,63	-113,78	-223,46
2024-03-31	161,42	-138,24	-239,39
2023-12-31	156,31	-160,10	-245,76
2023-09-30	100,90	-213,37	-270,56
2023-06-30	99,36	-208,68	-262,59
2023-03-31	94,98	-198,99	-240,00
2022-12-31	98,02	-180,24	-220,07
2022-09-30	89,90	-178,70	-214,49
2022-06-30	320,08	50,77	18,28
2022-03-31	309,89	43,65	-18,57
2021-12-31	295,67	37,23	-23,93
2021-09-30	306,67	68,17	3,98
2021-06-30	68,55	-152,24	-225,73
2021-03-31	84,76	-126,58	-189,92
2020-12-31	88,17	-116,01	-180,91
2020-09-30	91,41	-105,53	-173,36
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-10,59
2024-09-30	-11,09	-11,09
2024-06-30	-11,24	-11,24
2024-03-31	-12,60	-12,60
2023-12-31	-13,75
2023-09-30	-16,02	-16,02
2023-06-30	-16,68	-16,76
2023-03-31	-16,21	-16,21
2022-12-31	-15,64
2022-09-30	-15,92	-15,95
2022-06-30	1,41	1,54
2022-03-31	-1,54	-1,54
2021-12-31	-2,11
2021-09-30	0,35	0,44
2021-06-30	-22,62	-22,67
2021-03-31	-20,41	-20,41
2020-12-31	-21,00
2020-09-30	-21,87	-21,96
2020-06-30	-22,77	-22,77
2020-03-31	-24,64	-24,55

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Agenus Inc. od 30 czerwca 2025 to -127,78. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Agenus Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,37. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Agenus Inc. od 30 czerwca 2025 to 43,46. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	-127,78	0,37	43,46
2025-03-31	-145,74	-0,14	111,60
2024-12-31	-158,31	0,03	122,84
2024-09-30	-170,06	2,87	105,78
2024-06-30	-182,00	14,36	119,27
2024-03-31	-203,87	15,12	78,45
2023-12-31	-224,20	3,40	119,87
2023-09-30	-231,14	-5,81	136,32
2023-06-30	-198,10	-32,99	146,51
2023-03-31	-181,51	-37,57	136,04
2022-12-31	-175,37	-33,61	95,83
2022-09-30	-150,96	-40,53	143,66
2022-06-30	12,60	-52,27	194,34
2022-03-31	0,50	-50,49	178,34
2021-12-31	10,14	-43,15	225,26
2021-09-30	-2,52	-30,68	178,31
2021-06-30	-165,52	-4,17	166,68
2021-03-31	-147,34	-3,99	181,20
2020-12-31	-139,10	-4,44	183,85
2020-09-30	-135,29	-4,66	160,48
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Agenus Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,65.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,65
2025-03-31	-0,89
2024-12-31	-0,70
2024-09-30	-0,67
2024-06-30	-0,58
2024-03-31	-0,62
2023-12-31	-0,63		-13,57	-5,03	-11,52
2023-09-30	-0,56	-18,88	-12,17	-4,03	-9,36
2023-06-30	-0,56	-18,88	-12,17	-4,03	-9,36
2023-03-31	-0,54	-8,60	-4,90	-1,71	-3,74
2022-12-31	-0,49	-6,03	-3,19	-0,72	-2,24
2022-09-30	-0,49	-6,03	-3,19	-0,72	-2,24
2022-06-30	0,10		0,17	1,45	0,12
2022-03-31	-0,08		-0,18	1,22	0,00
2021-12-31	-0,11		-0,22	1,80	0,09
2021-09-30	0,02		0,04	1,61	-0,03
2021-06-30	-1,21
2021-03-31	-1,06
2020-12-31	-1,16
2020-09-30	-0,98
2020-06-30	-0,81
2020-03-31	-0,69

Gross Margins

marża brutto dla Agenus Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,34.
marża netto dla Agenus Inc. od 30 czerwca 2025 to -1,92.
marża operacyjna dla Agenus Inc. od 30 czerwca 2025 to -1,05.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	-0,34	-1,92	-1,05
2025-03-31	-0,51	-2,20	-1,20
2024-12-31	-0,18	-1,36	-0,63
2024-09-30	-0,25	-1,40	-0,71
2024-06-30	-0,38	-1,48	-0,86
2024-03-31	-0,52	-1,65	-1,02
2023-12-31	-1,30	-2,70	-2,11
2023-09-30	-1,28	-2,59	-2,10
2023-06-30	-1,28	-2,59	-2,10
2023-03-31	-1,25	-2,50	-2,09
2022-12-31	-1,12	-2,39	-1,99
2022-09-30	-1,12	-2,39	-1,99
2022-06-30	0,41	0,06	0,16
2022-03-31	0,40	-0,06	0,14
2021-12-31	0,38	-0,08	0,13
2021-09-30	0,46	0,01	0,22
2021-06-30	-1,24	-3,27	-2,22
2021-03-31	-0,73	-2,24	-1,49
2020-12-31	-0,64	-2,05	-1,32
2020-09-30	-0,59	-1,88	-1,15
2020-06-30	-0,64	-1,74	-1,15
2020-03-31	-0,93	-2,00	-1,47