AFX Analiza finansowa akcji - Carl Zeiss Meditec AG (XTRA) Stock

Przegląd

Carl Zeiss Meditec AG z siedzibą w Niemczech działa głównie w sektorze technologii medycznych, koncentrując się szczególnie na optyce i urządzeniach medycznych. Firma odgrywa kluczową rolę w rozwoju rozwiązań w zakresie diagnostyki okulistycznej i terapii, a także opracowywaniu innowacyjnych technologii dla mikrochirurgii, które znacząco poprawiają wyniki kliniczne i usprawniają przepływ pracy w środowiskach opieki zdrowotnej. Kluczowe projekty obejmują zaawansowane systemy obrazowania do badania wzroku, urządzenia laserowe i chirurgiczne do korekcji wzroku oraz rozwiązania wizualizacyjne dla mikrochirurgii, wykorzystujące najnowocześniejsze technologie optyczne. Zaangażowanie firmy Carl Zeiss Meditec w wysokiej jakości rozwiązania medyczne promuje jej pozycję lidera w dziedzinie medycyny precyzyjnej, wnoszącego znaczący wkład w postęp w globalnej opiece zdrowotnej.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Carl Zeiss Meditec AG od 30 czerwca 2025 to 2 179,73. MM.
dochód operacyjny dla Carl Zeiss Meditec AG od 30 czerwca 2025 to 176,91. MM.
dochód netto dla Carl Zeiss Meditec AG od 30 czerwca 2025 to 150,13. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	2 179,73	176,91	150,13
2025-03-31	2 169,43	177,87	155,88
2024-12-31	2 081,63	171,61	157,03
2024-09-30	2 066,13	187,41	178,73
2024-06-30	2 066,20	271,27	203,20
2024-03-31	2 061,98	313,35	261,22
2023-12-31	2 094,00	331,16	276,80
2023-09-30	2 089,30	349,06	290,40
2023-06-30	2 079,54	368,98	307,91
2023-03-31	2 021,91	365,01	278,29
2022-12-31	1 962,94	385,08	307,01
2022-09-30	1 902,84	397,68	293,91
2022-06-30	1 781,48	363,88	245,28
2022-03-31	1 734,82	387,61	264,33
2021-12-31	1 688,09	371,48	227,88
2021-09-30	1 646,79	370,38	236,28
2021-06-30	1 565,75	347,83	235,38
2021-03-31	1 387,89	234,62	159,09
2020-12-31	1 334,65	193,43	129,88
2020-09-30	1 335,45	176,93	122,39

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Carl Zeiss Meditec AG od 30 czerwca 2025 to 1,71.
zysk na akcję rozwodniony dla Carl Zeiss Meditec AG od 30 czerwca 2025 to 1,71.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30	1,71	1,71
2025-03-31	1,77	1,77
2024-12-31	1,78	1,78
2024-09-30	2,01
2024-06-30	2,28	2,28
2024-03-31	2,93	2,93
2023-12-31	3,10	3,10
2023-09-30	3,25
2023-06-30	3,44	3,44
2023-03-31	3,11	3,11
2022-12-31	3,44	3,44
2022-09-30	3,29
2022-06-30	2,74	2,74
2022-03-31	2,96	2,96
2021-12-31	2,54	2,54
2021-09-30	2,64
2021-06-30	2,64	2,64
2021-03-31	1,78	1,78
2020-12-31	1,46	1,46
2020-09-30	1,37

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30
2025-03-31	195,61	-442,80	259,46
2024-12-31
2024-09-30	247,32	-412,31	176,25
2024-06-30
2024-03-31	263,28	-156,58	-101,42
2023-12-31
2023-09-30	250,86	-110,98	-135,09
2023-06-30
2023-03-31	161,51	22,04	-178,94
2022-12-31
2022-09-30	188,20	-92,89	-94,24
2022-06-30
2022-03-31	285,27	-100,74	-183,53
2021-12-31
2021-09-30	362,66	-75,20	-285,89
2021-06-30
2021-03-31	289,68	-81,00	-214,34
2020-12-31
2020-09-30	178,53	-70,95	-122,96

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Carl Zeiss Meditec AG od 30 czerwca 2025 to 32,04.
p/książka dla Carl Zeiss Meditec AG od 30 czerwca 2025 to 2,39.
p/tbv dla Carl Zeiss Meditec AG od 30 czerwca 2025 to 12,88.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	32,04	2,39	12,88
2025-03-31	36,43	2,78	7,43
2024-12-31	22,66	1,97	5,26
2024-09-30	30,72	2,96	4,39
2024-06-30	22,62	2,80	4,15
2024-03-31	38,39	4,89	6,09
2023-12-31	30,36	4,06	5,06
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	58,09	7,89	9,94
2021-12-31	69,88	9,84	12,39
2021-09-30	63,06	9,49	13,54
2021-06-30	43,43	6,54	9,33
2021-03-31	64,26	6,54	9,33
2020-12-31	78,71	7,05	9,28
2020-09-30	83,53	7,05	9,28

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Carl Zeiss Meditec AG od 30 czerwca 2025 to 0,04.
zysk (3 lata)/ew dla Carl Zeiss Meditec AG od 30 czerwca 2025 to 0,06.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,04	0,06
2025-03-31	0,03	0,05
2024-12-31	0,05	0,08
2024-09-30	0,05	0,06
2024-06-30	0,06	0,06
2024-03-31	0,04	0,04
2023-12-31	0,05	0,04
2023-09-30	0,06	0,05
2023-06-30	0,04	0,04
2023-03-31	0,04	0,03
2022-12-31	0,04	0,03
2022-09-30	0,04	0,03
2022-06-30	0,04	0,03
2022-03-31	0,02	0,02
2021-12-31	0,02	0,02
2021-09-30	0,02	0,02
2021-06-30	0,03	0,02
2021-03-31	0,02	0,02
2020-12-31	0,02	0,02
2020-09-30	0,02	0,02

Skuteczność zarządzania

długi dla Carl Zeiss Meditec AG od 30 czerwca 2025 to 0,05.
ikra dla Carl Zeiss Meditec AG od 30 czerwca 2025 to 0,07.
roic dla Carl Zeiss Meditec AG od 30 czerwca 2025 to 0,06.
zdechlak dla Carl Zeiss Meditec AG od 30 czerwca 2025 to 0,00.
okroiczny dla Carl Zeiss Meditec AG od 30 czerwca 2025 to 0,07.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,05	0,07	0,06	0,00	0,07
2025-03-31	0,05	0,07	0,06	0,00	0,09
2024-12-31	0,06	0,07	0,07	0,00	0,09
2024-09-30	0,07	0,08	0,09	0,00	0,12
2024-06-30	0,10	0,13	0,12	0,00	0,12
2024-03-31	0,10	0,14	0,12	0,00	0,11
2023-12-31	0,10	0,14	0,12	0,00	0,11
2023-09-30	0,12	0,18	0,14	0,00	0,00
2023-06-30	0,11	0,18	0,14	0,00	0,08
2023-03-31	0,12	0,16	0,13	0,00	0,08
2022-12-31	0,12	0,18	0,14	0,00	0,09
2022-09-30	0,10	0,18	0,14	0,00	0,09
2022-06-30	0,12	0,16	0,13	0,00	0,15
2022-03-31	0,10	0,17	0,14	0,00	0,15
2021-12-31	0,12	0,16	0,13	0,00	0,20
2021-09-30	0,12	0,16	0,13	0,00	0,00
2021-06-30	0,11	0,16	0,14	-0,00	0,17
2021-03-31	0,08	0,11	0,09	-0,00	0,17
2020-12-31	0,06	0,09	0,09	-0,01	0,12
2020-09-30	0,06	0,09	0,08	-0,01	0,12

Gross Margins

marża brutto dla Carl Zeiss Meditec AG od 30 czerwca 2025 to 0,52.
marża netto dla Carl Zeiss Meditec AG od 30 czerwca 2025 to 0,07.
marża operacyjna dla Carl Zeiss Meditec AG od 30 czerwca 2025 to 0,08.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,52	0,07	0,08
2025-03-31	0,52	0,08	0,08
2024-12-31	0,53	0,09	0,09
2024-09-30	0,55	0,10	0,13
2024-06-30	0,56	0,13	0,15
2024-03-31	0,57	0,13	0,16
2023-12-31	0,58	0,14	0,17
2023-09-30	0,58	0,15	0,18
2023-06-30	0,58	0,15	0,18
2023-03-31	0,59	0,14	0,18
2022-12-31	0,59	0,15	0,21
2022-09-30	0,59	0,15	0,21
2022-06-30	0,59	0,14	0,20
2022-03-31	0,59	0,15	0,22
2021-12-31	0,59	0,13	0,22
2021-09-30	0,58	0,14	0,22
2021-06-30	0,58	0,15	0,22
2021-03-31	0,57	0,11	0,17
2020-12-31	0,56	0,10	0,14
2020-09-30	0,56	0,09	0,13