AFW Analiza finansowa akcji - Align Technology, Inc. (DB) Stock

Przegląd

Align Technology, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa przede wszystkim w sektorze opieki zdrowotnej, koncentrując się na wytwarzaniu produktów stomatologicznych. Technologia Align, znana z tworzenia Invisalign, innowacyjnego przezroczystego urządzenia ortodontycznego, wywarła głęboki wpływ na praktyki ortodontyczne na całym świecie. Firma wykorzystuje zaawansowane technologie, takie jak druk 3D i projektowanie wspomagane komputerowo (CAD), aby produkować niestandardowe nakładki dostosowane do indywidualnych struktur stomatologicznych. Oprócz Invisalign, Align Technology dostarcza również dentystyczne systemy skanujące iTero, które są integralną częścią planowania leczenia i diagnostyki w stomatologii. Te postępy technologiczne podkreślają zaangażowanie firmy w poprawę opieki stomatologicznej poprzez ciągłe innowacje i specjalistyczne produkty, które zaspokajają specyficzne potrzeby lecznicze w ortodoncji i ogólnie w stomatologii.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Align Technology, Inc. od 30 czerwca 2025 to 3 964,80. MM.
dochód operacyjny dla Align Technology, Inc. od 30 czerwca 2025 to 643,60. MM.
dochód netto dla Align Technology, Inc. od 30 czerwca 2025 to 437,61. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	3 964,80	643,60	437,61
2025-03-31	3 980,84	658,91	409,56
2024-12-31	3 999,01	675,56	421,36
2024-09-30	3 960,52	680,23	441,57
2024-06-30	3 942,86	684,22	447,03
2024-03-31	3 916,54	677,82	462,28
2023-12-31	3 862,26	657,35	445,05
2023-09-30	3 807,05	595,91	362,81
2023-06-30	3 737,18	573,22	314,09
2023-03-31	3 704,56	589,48	315,07
2022-12-31	3 734,64	654,05	361,57
2022-09-30	3 864,22	750,83	510,76
2022-06-30	3 989,78	868,33	619,03
2022-03-31	4 031,03	949,04	705,94
2021-12-31	3 952,58	976,40	772,02
2021-09-30	3 756,01	968,69	740,05
2021-06-30	3 474,24	884,60	698,45
2021-03-31	2 815,75	542,70	458,13
2020-12-31	2 471,94	387,17	1 775,89
2020-09-30	2 287,21	325,14	1 738,16
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	5,63	5,62
2024-09-30	5,87	5,86
2024-06-30	5,91	5,90
2024-03-31	6,08	6,06
2023-12-31	5,82	5,81
2023-09-30	4,72	4,71
2023-06-30	4,06	4,06
2023-03-31	4,05	4,04
2022-12-31	4,62	4,61
2022-09-30	6,51	6,48
2022-06-30	7,87	7,81
2022-03-31	8,95	8,88
2021-12-31	9,78	9,69
2021-09-30	9,37	9,28
2021-06-30	8,85	8,77
2021-03-31	5,81	5,76
2020-12-31	22,55	22,41
2020-09-30	22,09	21,98
2020-06-30	21,59	21,47
2020-03-31	23,88	23,71

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Align Technology, Inc. od 30 czerwca 2025 to 731,07. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Align Technology, Inc. od 30 czerwca 2025 to -119,60. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Align Technology, Inc. od 30 czerwca 2025 to -495,50. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	731,07	-119,60	-495,50
2025-03-31	762,24	-200,62	-550,76
2024-12-31	738,23	-254,91	-355,72
2024-09-30	499,05	-214,32	-502,98
2024-06-30	522,60	-209,71	-501,72
2024-03-31	614,54	-222,70	-351,10
2023-12-31	785,78	-195,94	-598,34
2023-09-30	883,59	-238,43	-448,25
2023-06-30	862,86	-319,55	-449,18
2023-03-31	738,13	-175,95	-648,90
2022-12-31	568,73	-213,32	-501,69
2022-09-30	696,87	-465,22	-403,07
2022-06-30	785,40	-511,59	-478,97
2022-03-31	975,86	-658,19	-516,64
2021-12-31	1 172,54	-563,43	-458,33
2021-09-30	1 281,11	-300,38	-359,21
2021-06-30	1 137,18	-183,10	-286,19
2021-03-31	879,58	-503,15	-49,51
2020-12-31	662,17	-231,51	-30,81
2020-09-30	498,93	-246,95	-130,74
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Align Technology, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,07.
ikra dla Align Technology, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,11.
roic dla Align Technology, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,10.
zdechlak dla Align Technology, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,00.
okroiczny dla Align Technology, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,19.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,07	0,11	0,10	0,00	0,19
2025-03-31	0,07	0,11	0,11	0,03	0,19
2024-12-31	0,07	0,12	0,11	-0,05	0,12
2024-09-30	0,07	0,12	0,12	-0,05	0,13
2024-06-30	0,08	0,13	0,12	0,01	0,16
2024-03-31	0,07	0,12	0,12	-0,00	0,21
2023-12-31	0,06	0,10	0,09	0,05	0,22
2023-09-30	0,05	0,09	0,08	0,02	0,23
2023-06-30	0,05	0,09	0,08	0,02	0,23
2023-03-31	0,06	0,10	0,09	-0,03	0,20
2022-12-31	0,09	0,15	0,13	-0,05	0,18
2022-09-30	0,11	0,18	0,13	-0,05	0,18
2022-06-30	0,13	0,18	0,17	-0,06	0,21
2022-03-31	0,15	0,23	0,19	-0,05	0,26
2021-12-31	0,15	0,23	0,21	0,04	0,35
2021-09-30	0,17	0,24	0,20	0,17	0,33
2021-06-30	0,17	0,25	0,20	0,20	0,33
2021-03-31	0,12	0,16	0,13	0,10	0,25
2020-12-31	0,71	1,32	0,53	0,12	0,20
2020-09-30	0,74	1,33	0,56	0,04	0,16
2020-06-30	0,73	1,24	0,58	-0,01	0,18
2020-03-31	0,85	1,50	0,65	0,07	0,22

Gross Margins

marża brutto dla Align Technology, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,70.
marża netto dla Align Technology, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,10.
marża operacyjna dla Align Technology, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,17.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,70	0,10	0,17
2025-03-31	0,70	0,11	0,17
2024-12-31	0,70	0,11	0,17
2024-09-30	0,70	0,11	0,17
2024-06-30	0,70	0,12	0,17
2024-03-31	0,70	0,12	0,17
2023-12-31	0,70	0,10	0,16
2023-09-30	0,70	0,08	0,15
2023-06-30	0,70	0,08	0,15
2023-03-31	0,71	0,09	0,16
2022-12-31	0,71	0,13	0,19
2022-09-30	0,73	0,13	0,19
2022-06-30	0,74	0,16	0,22
2022-03-31	0,74	0,18	0,24
2021-12-31	0,75	0,20	0,25
2021-09-30	0,74	0,20	0,26
2021-06-30	0,74	0,20	0,25
2021-03-31	0,73	0,16	0,19
2020-12-31	0,71	0,72	0,16
2020-09-30	0,71	0,76	0,14
2020-06-30	0,71	0,79	0,12
2020-03-31	0,72	0,78	0,19