AEU Analiza finansowa akcji - Prysmian S.p.A. (DB) Stock

Przegląd

Prysmian SpA z siedzibą we Włoszech jest wybitną postacią w globalnym przemyśle produkcji kabli, obsługującym zarówno sektor energetyczny, jak i telekomunikacyjny. Jako lider branży firma specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i wdrażaniu różnorodnej gamy systemów kablowych. Godne uwagi projekty podkreślające szeroki zasięg i możliwości techniczne firmy obejmują dostawę systemów kablowych dla projektu Hudson Transmission Project, podwodnego łącza przesyłowego w Nowym Jorku, oraz Western Link, podmorskiego łącza wysokiego napięcia prądu stałego (HVDC) w Wielkiej Brytanii. Inicjatywy te podkreślają zdolność firmy Prysmian do realizacji dużych i skomplikowanych technologicznie projektów, wzmacniając jej reputację firmy doskonałej w dziedzinie infrastruktury na rynku globalnym.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Prysmian S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 18 978,00. MM.
dochód operacyjny dla Prysmian S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 1 405,00. MM.
dochód netto dla Prysmian S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 753,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	18 978,00	1 405,00	753,00
2025-03-31	18 184,00	1 239,00	694,00
2024-12-31	17 095,00	1 233,00	729,00
2024-09-30	15 931,00	1 102,00	573,00
2024-06-30	15 209,00	998,00	526,00
2024-03-31	15 094,00	1 033,00	532,00
2023-12-31	15 404,00	1 049,00	529,00
2023-09-30	15 848,00	1 033,00	648,00
2023-06-30	16 168,00	1 036,00	650,00
2023-03-31	16 425,00	912,00	560,00
2022-12-31	16 113,00	824,00	504,00
2022-09-30	15 636,00	769,00	484,00
2022-06-30	14 757,00	683,00	405,00
2022-03-31	13 712,00	631,00	358,00
2021-12-31	12 841,00	550,00	308,00
2021-09-30	11 860,00	523,00	293,00
2021-06-30	11 100,00	477,00	262,00
2021-03-31	10 285,00	474,00	231,00
2020-12-31	10 063,00	413,00	178,00
2020-09-30	10 488,00	533,00	161,00
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	2,59	2,52
2024-09-30	2,06	1,91
2024-06-30	1,92	1,78
2024-03-31	1,95	1,83
2023-12-31	1,94	1,84
2023-09-30	2,40	2,39
2023-06-30	2,43	2,42
2023-03-31	2,11	2,09
2022-12-31	1,91	1,90
2022-09-30	1,84	1,83
2022-06-30	1,54	1,54
2022-03-31	1,36	1,36
2021-12-31	1,17	1,17
2021-09-30	1,11	1,12
2021-06-30	0,99	0,99
2021-03-31	0,88	0,88
2020-12-31	0,68	0,68
2020-09-30	0,61	0,61
2020-06-30	0,68	0,69

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Prysmian S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 2 124,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Prysmian S.p.A. od 30 czerwca 2025 to -5 747,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Prysmian S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 3 054,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	2 124,00	-5 747,00	3 054,00
2025-03-31	2 051,00	-4 978,00	2 315,00
2024-12-31	1 933,00	-4 854,00	2 203,00
2024-09-30	1 877,00	-4 873,00	2 567,00
2024-06-30	1 619,00	-477,00	-806,00
2024-03-31	1 544,00	-465,00	-647,00
2023-12-31	1 416,00	-491,00	-424,00
2023-09-30	1 336,00	-383,00	-351,00
2023-06-30	1 213,00	-556,00	-217,00
2023-03-31	1 099,00	-531,00	-828,00
2022-12-31	1 038,00	-498,00	-961,00
2022-09-30	752,00	-340,00	-798,00
2022-06-30	618,00	-348,00	-937,00
2022-03-31	510,00	-328,00	-316,00
2021-12-31	777,00	-582,00	335,00
2021-09-30	527,00	-526,00	318,00
2021-06-30	641,00	-500,00	224,00
2021-03-31	752,00	-496,00	283,00
2020-12-31	705,00	-250,00	-325,00
2020-09-30	981,00	-291,00	-529,00
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Prysmian S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 25,04.
p/książka dla Prysmian S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 3,36.
p/tbv dla Prysmian S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 69,23.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	25,04	3,36	69,23
2025-03-31	20,87	2,87	39,82
2024-12-31	31,17	3,62	49,89
2024-09-30	35,50	3,98	7,15
2024-06-30	30,05	3,73	7,25
2024-03-31	20,87	2,78	5,81
2023-12-31	22,72	3,48	7,03
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	26,59	2,65	8,60
2021-12-31	29,71	3,01	10,95
2021-09-30	31,13	2,98	12,23
2021-06-30	67,76	6,48	26,62
2021-03-31	76,85	6,46	27,44
2020-12-31	99,73	7,33	41,67
2020-09-30	110,21	7,26	45,26
2020-06-30	98,58	7,06	45,38

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Prysmian S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
zysk (3 lata)/ew dla Prysmian S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,04.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,04	0,04
2025-03-31	0,05	0,04
2024-12-31	0,03	0,03
2024-09-30	0,04	0,04
2024-06-30	0,04	0,04
2024-03-31	0,06	0,05
2023-12-31	0,06	0,04
2023-09-30	0,08	0,05
2023-06-30	0,07	0,05
2023-03-31	0,06	0,04
2022-12-31	0,06	0,04
2022-09-30	0,06	0,04
2022-06-30	0,06	0,04
2022-03-31	0,05	0,04
2021-12-31	0,04	0,03
2021-09-30	0,03	0,03
2021-06-30	0,02	0,02
2021-03-31	0,02	0,02
2020-12-31	0,01	0,01
2020-09-30	0,01	0,01
2020-06-30	0,01	0,02

Skuteczność zarządzania

długi dla Prysmian S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,10.
ikra dla Prysmian S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,16.
roic dla Prysmian S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,07.
zdechlak dla Prysmian S.p.A. od 30 czerwca 2025 to -0,06.
okroiczny dla Prysmian S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,19.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,10	0,16	0,07	-0,06	0,19
2025-03-31	0,05	0,17	0,07	-0,06	0,18
2024-12-31	0,04	0,18	0,05	-0,25	0,17
2024-09-30	0,04	0,14	0,08	0,15	0,24
2024-06-30	0,04	0,14	0,07	0,05	0,21
2024-03-31	0,04	0,14	0,07	0,06	0,19
2023-12-31	0,09	0,16	0,09	0,07	0,18
2023-09-30	0,05	0,18	0,10	-0,07	0,18
2023-06-30	0,04	0,18	0,09	-0,07	0,17
2023-03-31	0,08	0,17	0,08	-0,04	0,15
2022-12-31	0,04	0,17	0,07	0,09	0,11
2022-09-30	0,04	0,17	0,07	0,08	0,10
2022-06-30	0,03	0,15	0,06	-0,09	0,09
2022-03-31	0,03	0,13	0,05	0,04	0,07
2021-12-31	0,03	0,13	0,05	0,08	0,08
2021-09-30	0,03	0,12	0,04	0,05	0,10
2021-06-30	0,03	0,10	0,05	0,06	0,12
2021-03-31	0,02	0,09	0,03	0,08	0,11
2020-12-31	0,02	0,07	0,03	0,02	0,12
2020-09-30	0,02	0,06	0,03	0,02	0,17
2020-06-30	0,02	0,07	0,03	0,03	0,15

Gross Margins

marża brutto dla Prysmian S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,36.
marża netto dla Prysmian S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
marża operacyjna dla Prysmian S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,07.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,36	0,04	0,07
2025-03-31	0,37	0,04	0,07
2024-12-31	0,38	0,04	0,07
2024-09-30	0,35	0,03	0,07
2024-06-30	0,37	0,04	0,07
2024-03-31	0,37	0,03	0,05
2023-12-31	0,36	0,04	0,07
2023-09-30	0,33	0,04	0,06
2023-06-30	0,34	0,04	0,06
2023-03-31	0,34	0,03	0,06
2022-12-31	0,44	0,03	0,05
2022-09-30	0,32	0,03	0,05
2022-06-30	0,36	0,03	0,05
2022-03-31	0,33	0,03	0,05
2021-12-31	0,31	0,02	0,04
2021-09-30	0,33	0,02	0,04
2021-06-30	0,33	0,02	0,05
2021-03-31	0,34	0,02	0,05
2020-12-31	0,36	0,02	0,02
2020-09-30	0,35	0,02	0,05
2020-06-30	0,36	0,02	0,04