ACWN Analiza finansowa akcji - A.S. Création Tapeten AG (XTRA) Stock

Przegląd

AS Création Tapeten AG z siedzibą w Niemczech jest znaczącym graczem w branży oklein ściennych. Jako jeden z wiodących europejskich producentów tapet, firma specjalizuje się w produkcji szerokiej gamy rodzajów tapet, w tym produktów winylowych, włókninowych i papierowych, które dostarcza zarówno na rynek mieszkaniowy, jak i komercyjny. AS Création znana jest z innowacyjnych projektów i współpracy z głównymi markami i projektantami. Godne uwagi projekty obejmują ekskluzywne kolekcje opracowane we współpracy ze znanymi markami modowymi i projektantami, umożliwiające wyjątkowe, modowe opcje wyposażenia wnętrz. Zaangażowanie firmy w jakość i doskonałość wzornictwa zapewnia jej reputację kluczowego twórcy estetyki wnętrz.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla A.S. Création Tapeten AG od 30 czerwca 2025 to 106,96. MM.
dochód operacyjny dla A.S. Création Tapeten AG od 30 czerwca 2025 to -5,31. MM.
dochód netto dla A.S. Création Tapeten AG od 30 czerwca 2025 to -4,91. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	106,96	-5,31	-4,91
2025-03-31	109,94	-5,71	-5,14
2024-12-31	111,36	-7,11	-6,02
2024-09-30	113,76	-6,26	-5,38
2024-06-30	116,18	-2,70	-1,87
2024-03-31	117,75	-2,45	-1,70
2023-12-31	121,23	-2,09	-1,42
2023-09-30	125,43	-4,26	-4,53
2023-06-30	128,72	-4,60	-4,64
2023-03-31	130,85	-5,75	-5,27
2022-12-31	133,99	-5,72	-5,38
2022-09-30	137,58	-3,81	-1,85
2022-06-30	140,40	-2,02	-0,73
2022-03-31	145,03	0,85	1,22
2021-12-31	145,64	4,42	3,87
2021-09-30	149,76	13,00	5,97
2021-06-30	152,49	13,52	5,58
2021-03-31	147,40	10,81	6,46
2020-12-31	144,87	8,84	1,45
2020-09-30	138,41	0,42	9,09
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-1,96	-1,96
2024-06-30	-0,68	-0,68
2024-03-31	-0,61	-0,61
2023-12-31	-0,51
2023-09-30	-1,64	-1,64
2023-06-30	-1,68	-1,68
2023-03-31	-1,92	-1,92
2022-12-31	-1,95
2022-09-30	-0,67	-0,67
2022-06-30	-0,26	-0,26
2022-03-31	0,44	0,44
2021-12-31	1,40
2021-09-30	2,17	2,17
2021-06-30	2,03	2,03
2021-03-31	2,35	2,35
2020-12-31	0,53
2020-09-30	3,29	3,29
2020-06-30	3,45	3,45
2020-03-31	3,06	3,06

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla A.S. Création Tapeten AG od 30 czerwca 2025 to 7,20. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla A.S. Création Tapeten AG od 30 czerwca 2025 to -2,67. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla A.S. Création Tapeten AG od 30 czerwca 2025 to -4,07. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	7,20	-2,67	-4,07
2025-03-31	2,78	-2,63	-3,54
2024-12-31	0,62	-1,79	-2,07
2024-09-30	1,80	-2,66	3,47
2024-06-30	1,26	-2,75	3,78
2024-03-31	2,46	-2,92	4,15
2023-12-31	3,78	-3,15	5,48
2023-09-30	4,81	-2,48	0,59
2023-06-30	7,08	-2,60	0,79
2023-03-31	1,76	-2,83	-2,32
2022-12-31	0,04	-2,75	-3,84
2022-09-30	-2,36	-3,37	-4,74
2022-06-30	-3,59	-3,78	-4,93
2022-03-31	0,50	-4,60	-4,99
2021-12-31	7,98	-4,74	-5,76
2021-09-30	4,96	-4,70	-5,30
2021-06-30	5,26	-3,99	-5,97
2021-03-31	13,94	-3,16	-6,00
2020-12-31	7,01	-3,65	-6,16
2020-09-30	11,41	3,72	-5,81
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla A.S. Création Tapeten AG od 30 czerwca 2025 to -3,92.
p/książka dla A.S. Création Tapeten AG od 30 czerwca 2025 to 0,30.
p/tbv dla A.S. Création Tapeten AG od 30 czerwca 2025 to 0,33.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	-3,92	0,30	0,33
2025-03-31	-2,88	0,26	0,29
2024-12-31	-3,23	0,26	0,29
2024-09-30	-11,04	0,29	0,33
2024-06-30	-15,27	0,36	0,47
2024-03-31	-5,90	0,36	0,41
2023-12-31	-6,08	0,37	0,42
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	11,33	0,54	0,60
2021-12-31	9,23	0,64	0,72
2021-09-30	10,37	0,72	0,81
2021-06-30	5,53	0,38	0,49
2021-03-31	4,78	0,37	0,47
2020-12-31	21,24	0,39	0,44
2020-09-30	3,40	0,40	0,45
2020-06-30	3,25	0,40	0,51
2020-03-31	3,65	0,39	0,50

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla A.S. Création Tapeten AG od 30 czerwca 2025 to -0,34.
zysk (3 lata)/ew dla A.S. Création Tapeten AG od 30 czerwca 2025 to -0,31.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	-0,34	-0,31
2025-03-31	-0,41	-0,35
2024-12-31	-0,47	-0,43
2024-09-30	-0,17	-0,26
2024-06-30	-0,13	-0,15
2024-03-31	-0,35	-0,18
2023-12-31	-0,34	-0,04
2023-09-30	-0,32	-0,01
2023-06-30	-0,30	-0,02
2023-03-31	-0,35	0,02
2022-12-31	-0,12	0,08
2022-09-30	-0,04	0,08
2022-06-30	0,05	0,12
2022-03-31	0,17	0,15
2021-12-31	0,21	0,13
2021-09-30	0,18	0,07
2021-06-30	0,49	0,12
2021-03-31	0,57	0,09
2020-12-31	0,20	0,03
2020-09-30	0,05	-0,08
2020-06-30	0,03	-0,34
2020-03-31	-0,00	-0,31

Skuteczność zarządzania

długi dla A.S. Création Tapeten AG od 30 czerwca 2025 to -0,04.
ikra dla A.S. Création Tapeten AG od 30 czerwca 2025 to -0,07.
roic dla A.S. Création Tapeten AG od 30 czerwca 2025 to -0,06.
zdechlak dla A.S. Création Tapeten AG od 30 czerwca 2025 to -0,04.
okroiczny dla A.S. Création Tapeten AG od 30 czerwca 2025 to 0,03.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,04	-0,07	-0,06	-0,04	0,03
2025-03-31	-0,05	-0,07	-0,07	-0,04	0,01
2024-12-31	-0,05	-0,08	-0,07	0,03	0,02
2024-09-30	-0,02	-0,07	-0,02	0,03	0,01
2024-06-30	-0,01	-0,02	-0,02	0,04	0,03
2024-03-31	-0,04	-0,06	-0,06	0,03	0,06
2023-12-31	-0,04	-0,05	-0,06	0,03	0,06
2023-09-30	-0,04	-0,06	-0,05	0,06	0,08
2023-06-30	-0,04	-0,06	-0,05	0,06	0,08
2023-03-31	-0,04	-0,06	-0,06	-0,04	0,02
2022-12-31	-0,01	-0,02	-0,02	-0,11	-0,03
2022-09-30	-0,01	-0,02	-0,02	-0,11	-0,03
2022-06-30	0,01	-0,01	-0,01	-0,13	-0,04
2022-03-31	0,03	0,01	0,01	-0,10	0,01
2021-12-31	0,04	0,05	0,04	-0,03	0,06
2021-09-30	0,05	0,08	0,06	-0,01	0,06
2021-06-30	0,04	0,07	0,06	-0,01	0,06
2021-03-31	0,05	0,08	0,07	0,08	0,15
2020-12-31	0,01	0,02	0,02	0,01	0,08
2020-09-30	0,07	0,13	0,10	0,11	0,13
2020-06-30	0,07	0,13	0,11	-0,01	0,01
2020-03-31	0,06	0,12	0,09	0,05	-0,07

Gross Margins

marża brutto dla A.S. Création Tapeten AG od 30 czerwca 2025 to 0,51.
marża netto dla A.S. Création Tapeten AG od 30 czerwca 2025 to -0,05.
marża operacyjna dla A.S. Création Tapeten AG od 30 czerwca 2025 to -0,05.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,51	-0,05	-0,05
2025-03-31	0,51	-0,05	-0,07
2024-12-31	0,50	-0,05	-0,06
2024-09-30	0,50	-0,02	-0,02
2024-06-30	0,49	-0,01	-0,02
2024-03-31	0,47	-0,04	-0,03
2023-12-31	0,47	-0,04	-0,03
2023-09-30	0,46	-0,04	-0,04
2023-06-30	0,45	-0,04	-0,04
2023-03-31	0,46	-0,04	-0,04
2022-12-31	0,46	-0,01	-0,03
2022-09-30	0,47	-0,01	-0,03
2022-06-30	0,48	-0,01	-0,01
2022-03-31	0,50	0,01	0,01
2021-12-31	0,53	0,03	0,03
2021-09-30	0,53	0,04	0,09
2021-06-30	0,53	0,04	0,09
2021-03-31	0,53	0,04	0,07
2020-12-31	0,53	0,01	0,06
2020-09-30	0,53	0,07	0,04
2020-06-30	0,51	0,07	0,02
2020-03-31	0,51	0,06	0,02