ACO5 Analiza finansowa akcji - Atlas Copco AB (publ) (DB) Stock

Przegląd

Atlas Copco AB z siedzibą w Szwecji to międzynarodowa firma zajmująca się głównie produkcją narzędzi i sprzętu przemysłowego. Będąc liderem w branży sprężarek, rozwiązań próżniowych, generatorów, pomp, narzędzi przemysłowych i systemów montażowych, firma Atlas Copco szczyci się innowacyjnymi i zrównoważonymi produktami. W kluczowych projektach często kładzie się nacisk na innowacje, które prowadzą do zwiększonej efektywności energetycznej i produktywności, zgodnie z globalnymi celami zrównoważonego rozwoju. Ich różnorodna działalność obejmuje różne sektory, w tym produkcję, budownictwo i górnictwo, na wielu rynkach światowych. Ciągłe dążenie firmy Atlas Copco do doskonałości operacyjnej znajduje odzwierciedlenie w jej zaangażowaniu w rozwój nowych technologii, takich jak integracja IoT z asortymentem produktów, wzmacniając jej wiodącą pozycję na rynku w sektorze przemysłowym.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Atlas Copco AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 173 033,00. MM.
dochód operacyjny dla Atlas Copco AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 36 497,00. MM.
dochód netto dla Atlas Copco AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 28 088,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	173 033,00	36 497,00	28 088,00
2025-03-31	176 626,00	37 470,00	29 207,00
2024-12-31	176 771,00	38 210,00	29 782,00
2024-09-30	175 737,00	38 270,00	28 763,00
2024-06-30	177 117,00	39 050,00	29 391,00
2024-03-31	175 678,00	38 773,00	28 689,00
2023-12-31	172 664,00	38 127,00	28 040,00
2023-09-30	167 764,00	36 446,00	27 314,00
2023-03-31	151 100,00	32 797,00	24 787,00
2022-12-31	141 325,00	30 847,00	23 477,00
2022-09-30	130 804,00	28 320,00	22 313,00
2022-06-30	120 554,00	25 942,00	20 337,00
2022-03-31	114 977,00	24 587,00	19 228,00
2021-12-31	110 912,00	23 225,00	18 130,00
2021-09-30	107 117,00	23 431,00	17 437,00
2021-06-30	104 142,00	22 191,00	16 498,00
2021-03-31	100 710,00	20 156,00	15 058,00
2020-12-31	99 787,00	19 893,00	14 779,00
2020-09-30	101 368,00	19 400,00	14 909,00
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31	5,99	5,98
2024-12-31	6,11	6,10
2024-09-30	5,90	5,89
2024-06-30
2024-03-31	5,89	5,88
2023-12-31	5,76	5,75
2023-09-30	5,61	5,60
2023-03-31	5,09	5,08
2022-12-31	4,82	4,81
2022-09-30	4,58	4,57
2022-06-30	4,17	4,16
2022-03-31	3,95	3,93
2021-12-31	3,72	3,71
2021-09-30	3,58	3,57
2021-06-30	3,39	3,38
2021-03-31	3,10	3,09
2020-12-31	3,04	3,04
2020-09-30	3,07	3,06
2020-06-30	3,23	3,23

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Atlas Copco AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 36 377,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Atlas Copco AB (publ) od 30 czerwca 2025 to -12 901,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Atlas Copco AB (publ) od 30 czerwca 2025 to -16 195,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	36 377,00	-12 901,00	-16 195,00
2025-03-31	37 516,00	-13 061,00	-17 545,00
2024-12-31	36 887,00	-13 322,00	-15 864,00
2024-09-30	35 438,00	-11 364,00	-17 334,00
2024-06-30	34 268,00	-9 328,00	-19 353,00
2024-03-31	29 588,00	-10 874,00	-12 412,00
2023-12-31	28 084,00	-9 388,00	-18 276,00
2023-09-30	24 528,00	-9 756,00	-11 488,00
2023-03-31	23 964,00	-16 009,00	-23 067,00
2022-12-31	21 377,00	-15 503,00	-14 651,00
2022-09-30	22 659,00	-14 286,00	-17 038,00
2022-06-30	21 034,00	-6 880,00	-18 735,00
2022-03-31	21 441,00	-6 203,00	-6 118,00
2021-12-31	23 152,00	-6 121,00	-10 323,00
2021-09-30	22 511,00	-6 487,00	-8 936,00
2021-06-30	23 214,00	-4 889,00	-9 402,00
2021-03-31	22 660,00	-12 839,00	-7 055,00
2020-12-31	22 204,00	-16 286,00	-8 552,00
2020-09-30	20 184,00	-15 456,00	-7 692,00
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Skuteczność zarządzania

długi dla Atlas Copco AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,15.
roic dla Atlas Copco AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,20.
zdechlak dla Atlas Copco AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,04.
okroiczny dla Atlas Copco AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,26.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,15		0,20	0,04	0,26
2025-03-31	0,15	0,28	0,20	0,05	0,24
2024-12-31	0,16	0,33	0,21	0,04	0,26
2024-09-30	0,15	0,31	0,21	0,04	0,21
2024-06-30	0,16		0,20	0,04	0,21
2024-03-31	0,16	0,35	0,22	-0,00	0,22
2023-12-31	0,16	0,36	0,21	0,02	0,19
2023-09-30	0,17	0,40	0,21	-0,01	0,19
2023-03-31	0,16	0,33	0,19	-0,11	0,18
2022-12-31	0,17	0,36	0,20	-0,07	0,20
2022-09-30	0,15	0,36	0,21	-0,07	0,21
2022-06-30	0,16	0,36	0,21	-0,03	0,22
2022-03-31	0,16	0,31	0,18	0,09	0,20
2021-12-31	0,16	0,34	0,19	0,07	0,24
2021-09-30	0,15	0,31	0,20	0,08	0,26
2021-06-30	0,14	0,30	0,20	0,10	0,28
2021-03-31	0,13	0,26	0,17	0,02	0,26
2020-12-31	0,13	0,28	0,17	-0,03	0,26
2020-09-30	0,13	0,29	0,18	-0,04	0,24
2020-06-30	0,15	0,35	0,19	-0,08	0,23

Gross Margins

marża brutto dla Atlas Copco AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,43.
marża netto dla Atlas Copco AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,17.
marża operacyjna dla Atlas Copco AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,21.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,43	0,17	0,21
2025-03-31	0,43	0,17	0,22
2024-12-31	0,43	0,16	0,22
2024-09-30	0,44	0,16	0,22
2024-06-30	0,44	0,16	0,22
2024-03-31	0,44	0,16	0,21
2023-12-31	0,43	0,16	0,22
2023-09-30	0,43	0,16	0,22
2023-03-31	0,42	0,16	0,22
2022-12-31	0,42	0,17	0,22
2022-09-30	0,42	0,17	0,22
2022-06-30	0,42	0,17	0,22
2022-03-31	0,42	0,17	0,21
2021-12-31	0,42	0,16	0,21
2021-09-30	0,42	0,16	0,22
2021-06-30	0,42	0,16	0,21
2021-03-31	0,41	0,15	0,20
2020-12-31	0,41	0,15	0,19
2020-09-30	0,42	0,15	0,19
2020-06-30	0,42	0,15	0,20