ABEA Analiza finansowa akcji - Alphabet Inc. (XTRA) Stock

Przegląd

Alphabet Inc. to amerykański międzynarodowy konglomerat z siedzibą w Mountain View w Kalifornii. Działa głównie poprzez dwa segmenty: Google i inne zakłady. Google, dominujący segment, obejmuje szeroką gamę produktów internetowych, takich jak wyszukiwarka, reklamy, mapy, aplikacje, YouTube i Android. Godne uwagi źródła przychodów obejmują reklamy, sprzedaż aplikacji, zakupy w aplikacjach i treści cyfrowe. Segment Other Bets obejmuje różne firmy, takie jak Waymo, Access, Verily i Calico, które badają granice technologiczne, od samochodów autonomicznych po biotechnologie. Firma koncentruje się głównie na innowacjach w zakresie sztucznej inteligencji, przetwarzania w chmurze, reklamy cyfrowej i sprzętu. Alphabet Inc. odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu trajektorii wzrostu gospodarki cyfrowej na całym świecie dzięki szerokiemu zasięgowi i najnowocześniejszym projektom technologicznym.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Alphabet Inc. od 30 czerwca 2025 to 371 399,00. MM.
dochód operacyjny dla Alphabet Inc. od 30 czerwca 2025 to 123 166,00. MM.
dochód netto dla Alphabet Inc. od 30 czerwca 2025 to 115 573,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	371 399,00	123 166,00	115 573,00
2025-03-31	359 713,00	119 320,00	110 996,00
2024-12-31	350 018,00	114 186,00	100 118,00
2024-09-30	339 859,00	105 115,00	94 269,00
2024-06-30	328 284,00	97 937,00	87 657,00
2024-03-31	318 146,00	92 350,00	82 406,00
2023-12-31	307 394,00	84 293,00	73 795,00
2023-09-30	297 132,00	78 756,00	66 732,00
2023-06-30	289 531,00	74 548,00	60 953,00
2023-03-31	284 612,00	72 163,00	58 587,00
2022-12-31	282 836,00	74 842,00	59 972,00
2022-09-30	282 113,00	78 567,00	66 990,00
2022-06-30	278 139,00	82 463,00	72 016,00
2022-03-31	270 334,00	82 371,00	74 539,00
2021-12-31	257 637,00	78 714,00	76 033,00
2021-09-30	239 210,00	72 480,00	70 618,00
2021-06-30	220 265,00	62 662,00	62 929,00
2021-03-31	196 682,00	49 684,00	51 363,00
2020-12-31	182 527,00	41 224,00	40 269,00
2020-09-30	171 704,00	34 839,00	35 713,00
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	8,13	8,04
2024-09-30	7,61	7,53
2024-06-30	7,04	6,97
2024-03-31	6,57	6,52
2023-12-31	5,84	5,80
2023-09-30	5,24	5,21
2023-06-30	4,75	4,72
2023-03-31	4,52	4,50
2022-12-31	4,59	4,56
2022-09-30	5,09	5,04
2022-06-30	5,45	5,38
2022-03-31	5,61	5,53
2021-12-31	5,69	5,61
2021-09-30	5,26	5,19
2021-06-30	4,67	4,61
2021-03-31	3,79	3,75
2020-12-31	2,96	2,93
2020-09-30	2,61	2,59
2020-06-30	2,29	2,27

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Alphabet Inc. od 30 czerwca 2025 to 133 708,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Alphabet Inc. od 30 czerwca 2025 to -74 929,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Alphabet Inc. od 30 czerwca 2025 to -65 163,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	133 708,00	-74 929,00	-65 163,00
2025-03-31	132 601,00	-53 166,00	-80 220,00
2024-12-31	125 299,00	-45 536,00	-79 733,00
2024-09-30	105 101,00	-35 523,00	-80 005,00
2024-06-30	105 059,00	-24 662,00	-78 293,00
2024-03-31	107 085,00	-32 681,00	-75 239,00
2023-12-31	101 746,00	-27 063,00	-72 093,00
2023-09-30	106 445,00	-27 123,00	-70 414,00
2023-06-30	99 142,00	-20 806,00	-70 129,00
2023-03-31	89 898,00	-14 193,00	-70 111,00
2022-12-31	91 495,00	-20 298,00	-69 757,00
2022-09-30	92 815,00	-25 087,00	-68 639,00
2022-06-30	95 001,00	-34 304,00	-65 796,00
2022-03-31	97 469,00	-39 191,00	-63 970,00
2021-12-31	91 652,00	-35 523,00	-61 362,00
2021-09-30	89 395,00	-31 788,00	-54 121,00
2021-06-30	80 859,00	-36 935,00	-38 321,00
2021-03-31	72 962,00	-36 309,00	-29 828,00
2020-12-31	65 124,00	-32 773,00	-24 408,00
2020-09-30	56 874,00	-30 195,00	-22 464,00
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Skuteczność zarządzania

długi dla Alphabet Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,27.
ikra dla Alphabet Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,37.
roic dla Alphabet Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,30.
zdechlak dla Alphabet Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,00.
okroiczny dla Alphabet Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,36.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,27	0,37	0,30	-0,00	0,36
2025-03-31	0,25	0,34	0,28	-0,00	0,36
2024-12-31	0,23	0,35	0,27	-0,03	0,31
2024-09-30	0,22	0,35	0,27	0,00	0,32
2024-06-30	0,22	0,32	0,26	-0,00	0,33
2024-03-31	0,20	0,29	0,24	0,01	0,32
2023-12-31	0,19	0,26	0,22	0,03	0,35
2023-09-30	0,17	0,24	0,21	0,03	0,33
2023-06-30	0,16	0,24	0,21	0,03	0,33
2023-03-31	0,17	0,23	0,20	0,02	0,31
2022-12-31	0,19	0,27	0,24	-0,01	0,33
2022-09-30	0,21	0,27	0,24	-0,01	0,33
2022-06-30	0,22	0,30	0,25	-0,02	0,33
2022-03-31	0,23	0,32	0,26	-0,02	0,34
2021-12-31	0,22	0,34	0,27	-0,02	0,33
2021-09-30	0,24	0,33	0,26	0,01	0,30
2021-06-30	0,23	0,30	0,24	0,02	0,31
2021-03-31	0,19	0,25	0,20	0,03	0,28
2020-12-31	0,15	0,20	0,16	0,03	0,26
2020-09-30	0,14	0,18	0,15	0,02	0,24
2020-06-30	0,12	0,16	0,14	0,01	0,25

Gross Margins

marża brutto dla Alphabet Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,59.
marża netto dla Alphabet Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,31.
marża operacyjna dla Alphabet Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,33.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,59	0,31	0,33
2025-03-31	0,58	0,29	0,32
2024-12-31	0,58	0,28	0,32
2024-09-30	0,58	0,27	0,31
2024-06-30	0,57	0,26	0,30
2024-03-31	0,57	0,24	0,29
2023-12-31	0,56	0,22	0,27
2023-09-30	0,55	0,21	0,26
2023-06-30	0,56	0,21	0,26
2023-03-31	0,55	0,21	0,26
2022-12-31	0,56	0,24	0,28
2022-09-30	0,57	0,24	0,28
2022-06-30	0,57	0,26	0,30
2022-03-31	0,57	0,28	0,30
2021-12-31	0,57	0,30	0,31
2021-09-30	0,56	0,30	0,30
2021-06-30	0,56	0,29	0,28
2021-03-31	0,54	0,26	0,25
2020-12-31	0,54	0,22	0,23
2020-09-30	0,54	0,21	0,20
2020-06-30	0,54	0,19	0,20