AB9 Analiza finansowa akcji - ABO Wind AG (XTRA) Stock

Przegląd

ABO Wind AG z siedzibą w Niemczech jest znaczącym graczem w sektorze energii odnawialnej, zajmującym się przede wszystkim opracowywaniem, planowaniem i zarządzaniem operacyjnym projektami dotyczącymi energii wiatrowej i słonecznej. Od momentu powstania w 1996 roku firma z sukcesem rozszerzyła swoją działalność poza Niemcy, ustanawiając znaczącą obecność na kilku rynkach międzynarodowych. ABO Wind AG specjalizuje się w pełnym cyklu życia projektu, od wstępnej analizy lokalizacji i nabycia, aż po finansowanie, budowę i zarządzanie instalacjami wiatrowymi i słonecznymi. Kluczowe projekty obejmowały wielkoskalowe farmy wiatrowe w Niemczech, Irlandii i Argentynie, co podkreślało jej wiedzę fachową w realizacji złożonych inicjatyw w zakresie energii odnawialnej. Koncentracja firmy na zrównoważonym rozwoju i źródłach odnawialnych jest zgodna z globalnymi celami transformacji energetycznej, wzmacniając ścieżkę wzrostu w sektorze zielonej energii.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla ABO Wind AG od 31 grudnia 2024 to 446,37. MM.
dochód operacyjny dla ABO Wind AG od 31 grudnia 2024 to 61,19. MM.
dochód netto dla ABO Wind AG od 31 grudnia 2024 to 25,59. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	446,37	61,19	25,59
2024-09-30	368,94	60,33	27,66
2024-06-30	291,52	59,48	29,73
2024-03-31	295,60	56,88	28,49
2023-12-31	299,69	54,29	27,25
2023-09-30	282,02	55,61	25,56
2023-06-30	264,37	56,92	23,87
2023-03-31	248,01	55,58	24,23
2022-12-31	231,66	54,24	24,59
2022-09-30	197,50	43,65	20,76
2022-06-30	163,34	33,05	16,93
2022-03-31	145,22	30,44	15,37
2021-12-31	127,11	27,82	13,80
2021-09-30	139,35	30,74	13,56
2021-06-30	151,59	33,66	13,32
2021-03-31	150,37	33,05	13,22
2020-12-31	149,16	32,44	13,12
2020-09-30	139,16	28,68	12,78

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla ABO Wind AG od 31 grudnia 2024 to 2,77.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31	2,77
2024-09-30	3,00	3,00
2024-06-30	3,22	3,22
2024-03-31	3,09	3,09
2023-12-31	2,95
2023-09-30	2,77	2,77
2023-06-30
2023-03-31	2,63	2,63
2022-12-31	2,67
2022-09-30	2,25	2,25
2022-06-30
2022-03-31	1,67	1,67
2021-12-31	1,50
2021-09-30	1,47	1,47
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31	1,42
2020-09-30	1,39	1,39

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla ABO Wind AG od 31 grudnia 2024 to -3,32. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla ABO Wind AG od 31 grudnia 2024 to -7,67. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla ABO Wind AG od 31 grudnia 2024 to 49,05. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	-3,32	-7,67	49,05
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	-63,00	1,84	10,06
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	-13,85	-2,13	84,21
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	-50,74	-3,86	20,29
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31	42,47	-3,59	4,44
2020-09-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla ABO Wind AG od 31 grudnia 2024 to 10,76.
p/książka dla ABO Wind AG od 31 grudnia 2024 to 1,61.
p/tbv dla ABO Wind AG od 31 grudnia 2024 to 1,61.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31	10,76	1,61	1,61
2024-09-30	13,96	2,08	2,09
2024-06-30	18,07	2,55	2,57
2024-03-31	19,62	2,77	2,79
2023-12-31	16,22	2,23	2,24
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla ABO Wind AG od 31 grudnia 2024 to 0,08.
zysk (3 lata)/ew dla ABO Wind AG od 31 grudnia 2024 to 0,07.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31	0,08	0,07
2024-09-30	0,07	0,06
2024-06-30	0,06	0,05
2024-03-31	0,06	0,04
2023-12-31	0,07	0,05
2023-09-30	0,06	0,04
2023-06-30	0,06	0,04
2023-03-31	0,05	0,02
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Skuteczność zarządzania

długi dla ABO Wind AG od 31 grudnia 2024 to 0,06.
ikra dla ABO Wind AG od 31 grudnia 2024 to 0,13.
roic dla ABO Wind AG od 31 grudnia 2024 to 0,06.
zdechlak dla ABO Wind AG od 31 grudnia 2024 to 0,00.
okroiczny dla ABO Wind AG od 31 grudnia 2024 to 0,00.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	0,06	0,13	0,06	0,00	0,00
2024-09-30	0,06	0,14	0,06	-0,10	-0,13
2024-06-30	0,06	0,16	0,07	-0,12	-0,15
2024-03-31	0,06	0,16	0,07	-0,12	-0,15
2023-12-31	0,05	0,15	0,07	0,00	0,00
2023-09-30	0,07	0,15	0,06	0,00	0,00
2023-06-30	0,07	0,15	0,06	0,19	-0,04
2023-03-31		0,16	0,07	0,19	-0,04
2022-12-31	0,06	0,14	0,07	0,00	0,00
2022-09-30	0,06	0,14	0,07	0,00	0,00
2022-06-30	0,05	0,12	0,07	-0,13	-0,20
2022-03-31	0,00	0,00	0,00
2021-12-31	0,05	0,10	0,06	-0,15	0,00
2021-09-30	0,05	0,10	0,06	0,00	0,00
2021-06-30	0,05	0,11	0,06	0,19	0,19
2021-03-31	0,05	0,11	0,06	0,19	0,19
2020-12-31	0,05	0,13	0,06	0,20	0,20
2020-09-30	0,05	0,12	0,06	0,00	0,00

Gross Margins

marża brutto dla ABO Wind AG od 31 grudnia 2024 to 0,72.
marża netto dla ABO Wind AG od 31 grudnia 2024 to 0,10.
marża operacyjna dla ABO Wind AG od 31 grudnia 2024 to 0,20.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,72	0,10	0,20
2024-09-30	0,72	0,10	0,20
2024-06-30	0,62	0,09	0,18
2024-03-31	0,62	0,09	0,18
2023-12-31	0,65	0,09	0,20
2023-09-30	0,65	0,09	0,20
2023-06-30	0,69	0,09	0,20
2023-03-31	0,69	0,10	0,21
2022-12-31	0,77	0,11	0,21
2022-09-30	0,77	0,11	0,21
2022-06-30	0,86	0,10	0,21
2022-03-31		0,00	0,21
2021-12-31	0,71	0,11	0,22
2021-09-30	0,71	0,10	0,22
2021-06-30	0,71	0,09	0,22
2021-03-31	0,68	0,09	0,22
2020-12-31	0,65	0,09	0,22
2020-09-30	0,65	0,09	0,21