AACA Analiza finansowa akcji - Aalberts N.V. (DB) Stock

Przegląd

Aalberts NV to międzynarodowa korporacja z siedzibą w Holandii, działająca głównie w sektorach inżynieryjnym i produkcyjnym. Firma specjalizuje się w produkcji wyrobów przemysłowych oraz oferowaniu specjalistycznych rozwiązań inżynieryjnych. Jej działalność jest zorganizowana wokół czterech kluczowych technologii: technologii materiałowej, kontroli płynów, technologii przemysłowej i technologii klimatycznej. Aalberts bierze udział w znaczących projektach, które koncentrują się na zwiększaniu wydajności przemysłowej i zrównoważonym rozwoju. Projekty te obejmują rozwój zaawansowanych zaworów przemysłowych i systemów grzewczych, a także obróbkę powierzchni materiałów o wysokiej wydajności. Firma obsługuje zróżnicowaną bazę klientów z różnych branż, w tym motoryzacyjnej, lotniczej i budowlanej, dostarczając zarówno produkty, jak i innowacyjne rozwiązania, których celem jest poprawa wydajności przy jednoczesnym zmniejszeniu wpływu na środowisko.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Aalberts N.V. od 30 czerwca 2025 to 3 086,70. MM.
dochód operacyjny dla Aalberts N.V. od 30 czerwca 2025 to 337,70. MM.
dochód netto dla Aalberts N.V. od 30 czerwca 2025 to 150,50. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	3 086,70	337,70	150,50
2025-03-31	3 117,65	355,10	164,80
2024-12-31	3 148,60	372,50	179,10
2024-09-30	3 187,15	389,30	242,05
2024-06-30	3 225,70	406,10	305,00
2024-03-31	3 274,85	416,95	310,40
2023-12-31	3 324,00	427,80	315,80
2023-09-30	3 328,25	424,05	316,50
2023-06-30	3 332,50	420,30	317,20
2023-03-31	3 281,25	414,55	317,25
2022-12-31	3 230,00	408,80	317,30
2022-09-30	3 156,50	391,15	345,75
2022-06-30	3 083,00	373,50	374,20
2022-03-31	3 031,05	363,10	367,15
2021-12-31	2 979,10	352,70	360,10
2021-09-30	2 906,60	321,05	279,80
2021-06-30	2 834,10	289,40	199,50
2021-03-31	2 722,25	237,75	158,40
2020-12-31	2 610,40	186,10	117,30
2020-09-30	2 651,55	197,25	144,60
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1,62	1,62
2024-09-30	2,19	2,19
2024-06-30	2,76	2,76
2024-03-31	2,81	2,81
2023-12-31	2,86	2,85
2023-09-30	2,86	2,85
2023-06-30	2,87	2,85
2023-03-31	2,87	2,86
2022-12-31	2,87	2,86
2022-09-30	3,13	3,12
2022-06-30	3,39	3,38
2022-03-31	3,32	3,31
2021-12-31	3,26	3,25
2021-09-30	2,53	2,53
2021-06-30	1,80	1,80
2021-03-31	1,43	1,43
2020-12-31	1,06	1,06
2020-09-30	1,31	1,30
2020-06-30	1,56	1,54
2020-03-31	1,80	1,78

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Aalberts N.V. od 30 czerwca 2025 to 416,70. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Aalberts N.V. od 30 czerwca 2025 to -398,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Aalberts N.V. od 30 czerwca 2025 to 177,40. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	416,70	-398,00	177,40
2025-03-31	424,70	-313,20	-37,90
2024-12-31	432,70	-228,40	-253,20
2024-09-30	441,40	-183,85	-290,65
2024-06-30	450,10	-139,30	-328,10
2024-03-31	471,10	-135,95	-270,70
2023-12-31	492,10	-132,60	-213,30
2023-09-30	429,20	-202,75	-253,95
2023-06-30	366,30	-272,90	-294,60
2023-03-31	306,80	-292,30	-135,85
2022-12-31	247,30	-311,70	22,90
2022-09-30	232,65	-203,25	61,60
2022-06-30	218,00	-94,80	100,30
2022-03-31	254,85	-71,10	-82,75
2021-12-31	291,70	-47,40	-265,80
2021-09-30	370,65	-103,60	-270,15
2021-06-30	449,60	-159,80	-274,50
2021-03-31	413,60	-141,30	-268,25
2020-12-31	377,60	-122,80	-262,00
2020-09-30	383,35	-170,05	-179,75
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Aalberts N.V. od 30 czerwca 2025 to 19,36.
p/książka dla Aalberts N.V. od 30 czerwca 2025 to 1,33.
p/tbv dla Aalberts N.V. od 30 czerwca 2025 to 3,10.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	19,36	1,33	3,10
2025-03-31	19,86	1,37	14,09
2024-12-31	12,34	1,47	3,35
2024-09-30	13,27	1,58	3,61
2024-06-30	14,48	1,82	32,21
2024-03-31	12,95	1,62	3,82
2023-12-31	10,85	1,36	3,37
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	14,78	2,44	6,60
2021-12-31	31,99	3,33	9,87
2021-09-30	27,94	2,91	8,62
2021-06-30	18,20	1,89	-19,37
2021-03-31	22,93	1,89	-19,37
2020-12-31	30,96	2,01	-12,80
2020-09-30	25,11	2,01	-12,80
2020-06-30	21,13	2,04	-9,96
2020-03-31	18,27	2,04	-9,96

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Aalberts N.V. od 30 czerwca 2025 to 0,07.
zysk (3 lata)/ew dla Aalberts N.V. od 30 czerwca 2025 to 0,09.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,07	0,09
2025-03-31	0,07	0,09
2024-12-31	0,09	0,10
2024-09-30	0,09	0,09
2024-06-30	0,08	0,09
2024-03-31	0,09	0,10
2023-12-31	0,11	0,11
2023-09-30	0,10	0,09
2023-06-30	0,09	0,08
2023-03-31	0,08	0,07
2022-12-31	0,11	0,08
2022-09-30	0,12	0,09
2022-06-30	0,11	0,07
2022-03-31	0,09	0,06
2021-12-31	0,04	0,03
2021-09-30	0,04	0,04
2021-06-30	0,07	0,07
2021-03-31	0,05	0,06
2020-12-31	0,04	0,06
2020-09-30	0,05	0,06
2020-06-30	0,06	0,07
2020-03-31	0,06	0,07

Skuteczność zarządzania

długi dla Aalberts N.V. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
ikra dla Aalberts N.V. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
roic dla Aalberts N.V. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
zdechlak dla Aalberts N.V. od 30 czerwca 2025 to -0,02.
okroiczny dla Aalberts N.V. od 30 czerwca 2025 to 0,13.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,04	0,06	0,05	-0,02	0,13
2025-03-31	0,04	0,06	0,05	-0,02	0,13
2024-12-31	0,07	0,07	0,09	-0,00	0,13
2024-09-30	0,06	0,10	0,09	-0,00	0,13
2024-06-30	0,07	0,13	0,10	0,05	0,15
2024-03-31	0,07	0,13	0,10	0,05	0,15
2023-12-31	0,08	0,13	0,10	-0,01	0,13
2023-09-30	0,07	0,14	0,10	-0,06	0,11
2023-06-30	0,07	0,14	0,10	-0,06	0,11
2023-03-31	0,07	0,14	0,10	-0,04	0,09
2022-12-31	0,10	0,16	0,11	0,03	0,07
2022-09-30	0,10	0,16	0,11	0,03	0,07
2022-06-30	0,10	0,20	0,13	0,08	0,08
2022-03-31	0,10	0,19	0,13	0,04	0,09
2021-12-31	0,06	0,20	0,12	-0,01	0,17
2021-09-30	0,09	0,15	0,09	0,00	0,17
2021-06-30	0,06	0,11	0,08	0,01	0,18
2021-03-31	0,05	0,09	0,06	0,00	0,15
2020-12-31	0,03	0,06	0,04	-0,00	0,14
2020-09-30	0,04	0,08	0,06	0,01	0,15
2020-06-30	0,05	0,10	0,07	0,03	0,17
2020-03-31	0,06	0,12	0,07	0,01	0,14

Gross Margins

marża brutto dla Aalberts N.V. od 30 czerwca 2025 to 0,63.
marża netto dla Aalberts N.V. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
marża operacyjna dla Aalberts N.V. od 30 czerwca 2025 to 0,13.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,63	0,06	0,13
2025-03-31	0,63	0,06	0,13
2024-12-31	0,63	0,09	0,13
2024-09-30	0,63	0,09	0,13
2024-06-30	0,62	0,10	0,14
2024-03-31	0,62	0,10	0,14
2023-12-31	0,62	0,10	0,13
2023-09-30	0,62	0,10	0,13
2023-06-30	0,62	0,10	0,13
2023-03-31	0,62	0,10	0,13
2022-12-31	0,62	0,11	0,13
2022-09-30	0,62	0,11	0,13
2022-06-30	0,62	0,12	0,12
2022-03-31	0,62	0,12	0,12
2021-12-31	0,61	0,12	0,12
2021-09-30	0,61	0,10	0,11
2021-06-30	0,61	0,07	0,11
2021-03-31	0,62	0,06	0,10
2020-12-31	0,62	0,04	0,09
2020-09-30	0,62	0,05	0,08
2020-06-30	0,62	0,06	0,08
2020-03-31	0,63	0,07	0,09