AA2 Analiza finansowa akcji - Amada Co., Ltd. (MUN) Stock

Przegląd

Amada Co., Ltd. to japońska firma zajmująca się głównie produkcją i sprzedażą maszyn do obróbki metalu. Główna oferta firmy, której siedziba mieści się w Kanagawie, obejmuje maszyny do produkcji blachy, maszyny do cięcia metalu i obrabiarki. Amada jest znana ze swojej innowacyjności i ma reputację pioniera kluczowych technologii w swojej branży. Do godnych uwagi projektów należy opracowanie pierwszej na świecie maszyny do cięcia laserem światłowodowym oraz utworzenie Centrum Innowacji Amada, którego celem jest tworzenie produktów nowej generacji. Zaangażowanie firmy w badania i rozwój w połączeniu z jej globalnym zasięgiem pozycjonuje firmę Amada jako znaczącego gracza w branży maszyn do obróbki metali.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Amada Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 390 850,00. MM.
dochód operacyjny dla Amada Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 43 618,00. MM.
dochód netto dla Amada Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 28 606,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	390 850,00	43 618,00	28 606,00
2025-03-31	396 670,00	48 152,00	32 386,00
2024-12-31	393 114,00	47 585,00	32 992,00
2024-09-30	400 982,00	53 128,00	35 991,00
2024-06-30	400 071,00	53 034,00	37 772,00
2024-03-31	403 500,00	56 508,00	40 638,00
2023-12-31	391 999,00	55 590,00	38 130,00
2023-09-30	383 335,00	53 794,00	36 916,00
2023-06-30	378 178,00	54 594,00	37 679,00
2023-03-31	365 687,00	50 334,00	34 158,00
2022-12-31	354 405,00	48 503,00	31 607,00
2022-09-30	340 166,00	46 301,00	31 604,00
2022-06-30	324 511,00	42 534,00	29 434,00
2022-03-31	312 658,00	40 056,00	27 769,00
2021-12-31	295 891,00	25 471,00	25 033,00
2021-09-30	278 824,00	19 993,00	20 508,00
2021-06-30	264 943,00	14 486,00	16 319,00
2021-03-31	250 448,00	17 859,00	18 564,00
2020-12-31	263 473,00	28 631,00	19 224,00
2020-09-30	278 691,00	31 005,00	21 268,00
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	99,51	99,51
2024-09-30	107,43	107,43
2024-06-30	111,65	111,65
2024-03-31	118,95
2023-12-31	110,63	110,63
2023-09-30	106,48	106,48
2023-06-30	108,39	108,39
2023-03-31	98,25
2022-12-31	90,91	90,91
2022-09-30	90,90	90,90
2022-06-30	84,66	84,66
2022-03-31	79,87
2021-12-31	72,00	72,00
2021-09-30	58,99	58,99
2021-06-30	46,94	46,94
2021-03-31	53,40
2020-12-31	55,19	55,20
2020-09-30	60,69	60,69
2020-06-30	74,18	74,18

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Amada Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 40 519,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Amada Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 21 867,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Amada Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to -44 245,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	40 519,00	21 867,00	-44 245,00
2025-03-31	46 192,00	7 851,00	-42 420,00
2024-12-31	50 124,00	6 034,00	-44 230,00
2024-09-30	54 433,00	-4 200,00	-40 758,00
2024-06-30	56 877,00	-12 295,00	-37 105,00
2024-03-31	47 595,00	-15 188,00	-38 145,00
2023-12-31	39 741,00	-16 635,00	-30 991,00
2023-09-30	26 785,00	-10 273,00	-24 203,00
2023-06-30	29 525,00	-12 799,00	-22 590,00
2023-03-31	24 949,00	-13 323,00	-20 392,00
2022-12-31	26 625,00	-9 829,00	-22 923,00
2022-09-30	34 423,00	-25 648,00	-21 498,00
2022-06-30	45 107,00	-14 732,00	-20 864,00
2022-03-31	56 865,00	-7 921,00	-22 308,00
2021-12-31	62 824,00	-14 256,00	-24 119,00
2021-09-30	66 217,00	1 640,00	-26 843,00
2021-06-30	61 433,00	-17 098,00	-24 927,00
2021-03-31	57 579,00	-8 727,00	-22 896,00
2020-12-31	46 694,00	-7 175,00	-25 963,00
2020-09-30	44 984,00	-21 125,00	-25 105,00
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Skuteczność zarządzania

długi dla Amada Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
ikra dla Amada Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
roic dla Amada Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
zdechlak dla Amada Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,02.
okroiczny dla Amada Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,08.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,05	0,05	0,06	0,02	0,08
2025-03-31	0,05	0,06	0,06	0,02	0,09
2024-12-31	0,06	0,06	0,07	0,02	0,10
2024-09-30	0,05	0,07	0,07	0,02	0,10
2024-06-30	0,06	0,08	0,07	-0,01	0,09
2024-03-31	0,06	0,08	0,07	-0,01	0,07
2023-12-31	0,06	0,07	0,07	-0,01	0,05
2023-09-30	0,06	0,08	0,07	-0,02	0,06
2023-06-30	0,05	0,08	0,07	-0,02	0,06
2023-03-31	0,05	0,07	0,07	-0,02	0,05
2022-12-31	0,06	0,07	0,06	-0,02	0,07
2022-09-30	0,05	0,07	0,06	-0,02	0,07
2022-06-30	0,05	0,07	0,06	0,03	0,09
2022-03-31	0,04	0,06	0,06	0,06	0,11
2021-12-31	0,04	0,06	0,05	0,06	0,14
2021-09-30	0,04	0,05	0,04	0,09	0,13
2021-06-30	0,03	0,04	0,04	0,05	0,14
2021-03-31	0,03	0,04	0,04	0,06	0,12
2020-12-31	0,03	0,04	0,04	0,03	0,10
2020-09-30	0,04	0,05	0,04	-0,00	0,09
2020-06-30	0,05	0,06	0,06	0,02	0,10

Gross Margins

marża brutto dla Amada Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,43.
marża netto dla Amada Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,08.
marża operacyjna dla Amada Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,12.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,43	0,08	0,12
2025-03-31	0,43	0,08	0,12
2024-12-31	0,43	0,09	0,13
2024-09-30	0,43	0,09	0,13
2024-06-30	0,43	0,10	0,14
2024-03-31	0,44	0,10	0,14
2023-12-31	0,44	0,10	0,14
2023-09-30	0,44	0,10	0,14
2023-06-30	0,44	0,10	0,14
2023-03-31	0,43	0,09	0,14
2022-12-31	0,43	0,09	0,13
2022-09-30	0,43	0,09	0,13
2022-06-30	0,43	0,09	0,13
2022-03-31	0,42	0,09	0,12
2021-12-31	0,41	0,08	0,09
2021-09-30	0,40	0,07	0,07
2021-06-30	0,40	0,06	0,05
2021-03-31	0,40	0,07	0,11
2020-12-31	0,40	0,07	0,11
2020-09-30	0,40	0,08	0,11
2020-06-30	0,41	0,09	0,13