A8H Analiza finansowa akcji - Aberdeen International Inc. (DB) Stock

Przegląd

Aberdeen International Inc. z siedzibą w Kanadzie działa przede wszystkim jako globalna firma zajmująca się bankowością inwestycyjną i handlową, specjalizującą się w spółkach o małej kapitalizacji w sektorach surowców i energii. Firma wykorzystuje swoje zasoby i wiedzę specjalistyczną do inwestowania w prywatne spółki na wczesnym etapie rozwoju, posiadając jednocześnie zróżnicowany portfel inwestycji znajdujących się w obrocie publicznym i inwestycji poprzedzających IPO. Kluczowe projekty i inwestycje zazwyczaj koncentrują się na innowacyjnych technologiach i usługach na rynku wydobywczym i energii odnawialnej. Strategiczne podejście Aberdeen International kładzie nacisk na możliwości inwestycji w akcje i instrumenty dłużne, które obiecują wysoki potencjał wzrostu, pozycjonując w ten sposób firmę jako kluczowego gracza w pielęgnowaniu i rozwijaniu zakresu pojawiających się technologii w wybranych sektorach.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Aberdeen International Inc. od 30 kwietnia 2025 to -8,07. MM.
dochód operacyjny dla Aberdeen International Inc. od 30 kwietnia 2025 to -9,81. MM.
dochód netto dla Aberdeen International Inc. od 30 kwietnia 2025 to -9,25. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-04-30	-8,07	-9,81	-9,25
2025-01-31	-7,72	-9,47	-8,90
2024-10-31	-3,67	-5,19	-6,06
2024-07-31	-8,90	-10,40	-11,27
2024-04-30	-11,73	-13,22	-14,10
2023-10-31	-15,28	-17,31	-17,42
2023-07-31	-16,35	-18,81	-18,91
2023-04-30	-12,87	-15,93	-16,42
2023-01-31	-8,72	-12,57	-13,10
2022-10-31	-6,25	-11,37	-13,81
2022-07-31	-5,69	-12,41	-15,37
2022-04-30	5,38	-0,84	-3,59
2022-01-31	9,09	3,85	0,90
2021-10-31	11,60	7,33	6,00
2021-07-31	15,75	13,29	12,44
2021-04-30	7,88	5,44	4,63
2021-01-31	5,69	3,41	2,92
2020-10-31	12,96	11,13	10,92
2020-07-31
2020-04-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31	-0,04	-0,04
2024-07-31	-0,08	-0,08
2024-04-30
2023-10-31	-0,12	-0,12
2023-07-31	-0,13	-0,12
2023-04-30	-0,11	-0,11
2023-01-31	-0,09	-0,09
2022-10-31	-0,10	-0,08
2022-07-31	-0,11	-0,10
2022-04-30	-0,03	-0,01
2022-01-31	0,01	0,02
2021-10-31	0,05	0,05
2021-07-31	0,10	0,10
2021-04-30	0,04	0,03
2021-01-31	0,03	0,03
2020-10-31	0,11	0,11
2020-07-31	0,11	0,11
2020-04-30	0,06	0,06

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Aberdeen International Inc. od 30 kwietnia 2025 to 0,05. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Aberdeen International Inc. od 30 kwietnia 2025 to -0,01. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-04-30	0,05		-0,01
2025-01-31	0,07		-0,01
2024-10-31	0,01
2024-07-31	0,02
2024-04-30	-0,00
2023-10-31	-0,23		0,00
2023-07-31	-0,40		0,00
2023-04-30	-2,21		0,54
2023-01-31	-2,61		0,54
2022-10-31	-6,61		0,26
2022-07-31	-1,02		0,26
2022-04-30	0,38		1,10
2022-01-31	0,69		1,35
2021-10-31	4,99		1,63
2021-07-31	-0,88		1,87
2021-04-30	-1,33		1,28
2021-01-31	-1,14		1,07
2020-10-31	-1,24		1,07
2020-07-31
2020-04-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31
2020-04-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31
2020-04-30

Skuteczność zarządzania

długi dla Aberdeen International Inc. od 30 kwietnia 2025 to -0,46.
ikra dla Aberdeen International Inc. od 30 kwietnia 2025 to -0,91.
roic dla Aberdeen International Inc. od 30 kwietnia 2025 to -0,54.
zdechlak dla Aberdeen International Inc. od 30 kwietnia 2025 to 0,00.
okroiczny dla Aberdeen International Inc. od 30 kwietnia 2025 to 0,00.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-04-30	-0,46	-0,91	-0,54	0,00	0,00
2025-01-31	-0,31	-0,81	-0,54	0,00	0,00
2024-10-31	-0,57	-0,35	-1,17	0,00	0,00
2024-07-31	0,00	-0,54	0,00	0,00	0,00
2024-04-30	-0,53	-0,58	-1,01	-0,01	-0,01
2023-10-31	-0,52	-0,50	-1,01	-0,01	-0,01
2023-07-31	-0,31	-0,48	-0,91	-0,02	-0,02
2023-04-30	-0,30	-0,32	-0,45	-0,07	-0,09
2023-01-31	-0,32	-0,32	-0,44	-0,07	-0,09
2022-10-31	-0,32	-0,30	-0,39	-0,18	-0,19
2022-07-31	-0,08	-0,09	-0,09	0,03	0,01
2022-04-30	0,18	0,03	0,02	0,05	0,02
2022-01-31	0,18	0,03	0,02	0,05	0,11
2021-10-31	0,17	0,18	0,13	0,14	0,11
2021-07-31	0,15	0,15	0,11	-0,00	-0,03
2021-04-30	0,15	0,15	0,11	-0,00	-0,03
2021-01-31	0,46	0,49	0,32	-0,00	-0,04
2020-10-31	0,42	0,45	0,30	0,00	-0,04
2020-07-31	0,42	0,45	0,30	0,00	-0,04
2020-04-30	0,23	0,23	0,19	0,01	-0,01

Gross Margins

marża brutto dla Aberdeen International Inc. od 30 kwietnia 2025 to 1,00.
marża netto dla Aberdeen International Inc. od 30 kwietnia 2025 to 1,65.
marża operacyjna dla Aberdeen International Inc. od 30 kwietnia 2025 to 1,41.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-04-30	1,00	1,65	1,41
2025-01-31	1,00	1,65	1,41
2024-10-31	1,00	1,27	1,17
2024-07-31
2024-04-30	1,00	1,14	1,13
2023-10-31	1,00	1,14	1,13
2023-07-31	1,00	1,16	1,15
2023-04-30	1,00	1,50	1,44
2023-01-31	1,00	1,50	1,44
2022-10-31	1,00	2,21	1,82
2022-07-31	1,00	-0,67	-0,16
2022-04-30	1,00	0,10	0,42
2022-01-31	1,00	0,10	0,42
2021-10-31	1,00	0,52	0,63
2021-07-31	1,00	0,59	0,69
2021-04-30	1,00	0,59	0,69
2021-01-31	1,00	0,84	0,86
2020-10-31	1,00	0,85	0,86
2020-07-31	1,00	0,85	0,86
2020-04-30	1,00	0,76	0,78