A8B Analiza finansowa akcji - Ambarella, Inc. (DB) Stock

Przegląd

Ambarella, Inc., z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, działa głównie w branży półprzewodników, gdzie specjalizuje się w opracowywaniu produktów do kompresji wideo o niskiej mocy i wysokiej rozdzielczości oraz przetwarzania obrazu. Znana ze swoich konstrukcji typu system-on-chip (SoC), firma katyfikuje technologie idealnie nadające się do szeregu zastosowań, w tym kamer bezpieczeństwa, kamer na deskach rozdzielczych samochodów i kamer sportowych. Ambarella skupiała się głównie na rozwijaniu możliwości widzenia komputerowego w pojazdach autonomicznych i innych urządzeniach zintegrowanych ze sztuczną inteligencją. Ten strategiczny kierunek odzwierciedla ich zaangażowanie we wprowadzanie innowacji na styku sztucznej inteligencji i przetwarzania wideo, utrzymując swoją konkurencyjną obecność w szybko rozwijającym się krajobrazie technologicznym, jednocześnie zaspokajając potrzeby zarówno rynków konsumenckich, jak i przemysłowych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Ambarella, Inc. od 30 kwietnia 2025 to 316,26. MM.
dochód operacyjny dla Ambarella, Inc. od 30 kwietnia 2025 to -113,01. MM.
dochód netto dla Ambarella, Inc. od 30 kwietnia 2025 to -103,52. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-04-30	316,26	-113,01	-103,52
2025-01-31	284,87	-126,59	-117,13
2024-10-31	252,47	-142,96	-157,50
2024-07-31	220,41	-159,41	-175,14
2024-04-30	218,81	-158,46	-171,45
2024-01-31	226,47	-154,56	-169,42
2023-10-31	258,18	-136,29	-119,92
2023-07-31	290,68	-114,45	-98,01
2023-04-30	309,44	-99,30	-90,47
2023-01-31	337,61	-74,26	-65,39
2022-10-31	344,51	-60,95	-63,47
2022-07-31	353,58	-40,43	-42,91
2022-04-30	352,03	-26,20	-26,41
2022-01-31	331,86	-25,84	-26,41
2021-10-31	303,77	-29,72	-29,71
2021-07-31	267,69	-46,36	-47,54
2021-04-30	238,48	-55,69	-55,14
2021-01-31	222,99	-61,17	-59,79
2020-10-31	218,06	-60,98	-60,28
2020-07-31
2020-04-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-04-30
2025-01-31	-2,84	-2,84
2024-10-31	-3,85	-3,85
2024-07-31	-4,32	-4,32
2024-04-30	-4,26	-4,26
2024-01-31	-4,25	-4,25
2023-10-31	-3,04	-3,03
2023-07-31	-2,50	-2,50
2023-04-30	-2,33	-2,32
2023-01-31	-1,70	-1,70
2022-10-31	-1,67	-1,67
2022-07-31	-1,15	-1,14
2022-04-30	-0,71	-0,72
2022-01-31	-0,72	-0,72
2021-10-31	-0,82	-0,82
2021-07-31	-1,33	-1,34
2021-04-30	-1,57	-1,57
2021-01-31	-1,72	-1,72
2020-10-31	-1,76	-1,75
2020-07-31	-1,40	-1,40
2020-04-30	-1,28	-1,28

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Ambarella, Inc. od 30 kwietnia 2025 to 63,59. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Ambarella, Inc. od 30 kwietnia 2025 to -58,81. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Ambarella, Inc. od 30 kwietnia 2025 to 5,14. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-04-30	63,59	-58,81	5,14
2025-01-31	33,84	-40,53	6,40
2024-10-31	4,37	-27,27	6,23
2024-07-31	5,62	21,57	4,22
2024-04-30	-17,95	18,19	3,83
2024-01-31	19,02	7,84	4,51
2023-10-31	28,15	-3,08	5,89
2023-07-31	26,28	-104,95	6,25
2023-04-30	32,56	-111,55	6,09
2023-01-31	44,09	-107,30	5,70
2022-10-31	59,57	-409,64	5,14
2022-07-31	61,91	-132,77	7,41
2022-04-30	76,90	-112,27	8,50
2022-01-31	38,80	-119,55	10,53
2021-10-31	30,71	185,57	15,98
2021-07-31	35,47	-11,86	14,14
2021-04-30	18,61	-40,39	12,70
2021-01-31	30,80	-31,32	10,40
2020-10-31	22,45	-50,89	1,65
2020-07-31
2020-04-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31
2020-04-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31
2020-04-30

Skuteczność zarządzania

długi dla Ambarella, Inc. od 30 kwietnia 2025 to -0,18.
ikra dla Ambarella, Inc. od 30 kwietnia 2025 to -0,19.
roic dla Ambarella, Inc. od 30 kwietnia 2025 to -0,21.
zdechlak dla Ambarella, Inc. od 30 kwietnia 2025 to -0,00.
okroiczny dla Ambarella, Inc. od 30 kwietnia 2025 to 0,06.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-04-30	-0,18	-0,19	-0,21	-0,00	0,06
2025-01-31	-0,24	-0,21	-0,28	-0,03	0,01
2024-10-31	-0,26	-0,27	-0,32	0,06	0,01
2024-07-31	-0,25	-0,29	-0,31	0,01	-0,03
2024-04-30	-0,24	-0,28	-0,30	0,06	0,03
2024-01-31	-0,24	-0,28	-0,28	0,05	0,03
2023-10-31	-0,14	-0,20	-0,20	0,05	0,05
2023-07-31	-0,10	-0,17	-0,16	-0,12	0,04
2023-04-30	-0,10	-0,12	-0,11	-0,09	0,07
2023-01-31	-0,10	-0,12	-0,11	-0,09	0,07
2022-10-31	-0,07	-0,12	-0,11	-0,58	0,10
2022-07-31	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	0,13
2022-04-30	-0,05	-0,06	-0,05	-0,13	0,07
2022-01-31	-0,05	-0,06	-0,05	-0,13	0,06
2021-10-31	-0,05	-0,06	-0,05	0,43	0,06
2021-07-31	-0,10	-0,12	-0,11	-0,02	0,04
2021-04-30	-0,10	-0,12	-0,11	-0,02	0,04
2021-01-31	-0,12	-0,14	-0,13	-0,06	0,05
2020-10-31	-0,10	-0,11	-0,10	-0,00	0,07
2020-07-31	-0,10	-0,11	-0,10	-0,00	0,07
2020-04-30	-0,09	-0,10	-0,09	0,07	0,09

Gross Margins

marża brutto dla Ambarella, Inc. od 30 kwietnia 2025 to 0,62.
marża netto dla Ambarella, Inc. od 30 kwietnia 2025 to -0,41.
marża operacyjna dla Ambarella, Inc. od 30 kwietnia 2025 to -0,43.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-04-30	0,62	-0,41	-0,43
2025-01-31	0,60	-0,62	-0,57
2024-10-31	0,60	-0,79	-0,72
2024-07-31	0,61	-0,78	-0,72
2024-04-30	0,62	-0,75	-0,66
2024-01-31	0,62	-0,75	-0,66
2023-10-31	0,61	-0,46	-0,52
2023-07-31	0,63	-0,34	-0,39
2023-04-30	0,63	-0,19	-0,20
2023-01-31	0,63	-0,19	-0,20
2022-10-31	0,63	-0,18	-0,17
2022-07-31	0,63	-0,08	-0,07
2022-04-30	0,63	-0,08	-0,08
2022-01-31	0,62	-0,08	-0,08
2021-10-31	0,62	-0,10	-0,10
2021-07-31	0,62	-0,23	-0,23
2021-04-30	0,62	-0,23	-0,23
2021-01-31	0,60	-0,28	-0,28
2020-10-31	0,59	-0,21	-0,22
2020-07-31	0,59	-0,21	-0,22
2020-04-30	0,58	-0,18	-0,20