A64 Analiza finansowa akcji - PT Alamtri Resources Indonesia Tbk (DB) Stock

Przegląd

PT Adaro Energy Indonesia Tbk z siedzibą w Indonezji jest znaczącym graczem w sektorze energetycznym, zajmującym się przede wszystkim wydobyciem węgla i handlem nim. Spółka zarządza jedną z największych na świecie pojedynczych kopalń węgla, zlokalizowaną w południowym Kalimantanie, która wydobywa przede wszystkim węgiel energetyczny wykorzystywany w energetyce. Poza podstawową działalnością związaną z węglem, PT Adaro Energy zdywersyfikowała swój portfel o wydobycie, usługi i logistykę, w tym obiekty kolejowe i portowe, które synergistycznie wspierają jej podstawową działalność wydobywczą. Ponadto stopniowo inwestuje w projekty dotyczące energii odnawialnej, odzwierciedlając swoje strategiczne przejście w kierunku rozwiązań w zakresie zrównoważonej energii, dostosowując się w ten sposób do globalnej polityki ochrony środowiska i wymagań rynku. To całościowe podejście pozycjonuje PT Adaro Energy jako wszechstronnego dostawcę energii w regionie, dostosowującego się do zmieniającej się dynamiki rynku, wykorzystując jednocześnie ogromne zasoby węgla.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla PT Alamtri Resources Indonesia Tbk od 31 marca 2025 to 1 968,96. MM.
dochód operacyjny dla PT Alamtri Resources Indonesia Tbk od 31 marca 2025 to 647,28. MM.
dochód netto dla PT Alamtri Resources Indonesia Tbk od 31 marca 2025 to 1 082,37. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	1 968,96	647,28	1 082,37
2024-12-31	2 078,69	723,72	1 380,01
2024-09-30	654,52	271,99	1 605,47
2024-06-30	677,50	240,68	1 546,38
2024-03-31	788,19	315,87	1 557,74
2023-12-31	2 135,41	781,15	1 641,44
2023-09-30	7 170,35	2 789,79	1 808,58
2023-06-30	8 040,33	3 588,39	2 154,26
2023-03-31	8 716,30	4 344,98	2 551,05
2022-12-31	8 102,40	4 262,24	2 493,08
2022-09-30	7 336,75	3 871,73	2 415,99
2022-06-30	5 971,31	3 051,43	1 976,19
2022-03-31	4 525,42	1 953,23	1 261,82
2021-12-31	3 992,72	1 560,24	933,49
2021-09-30	3 149,44	897,99	458,45
2021-06-30	2 734,67	533,70	161,80
2021-03-31	2 476,35	374,82	120,50
2020-12-31	2 534,84	369,19	146,93
2020-09-30	2 757,54	356,74	107,57
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31
2024-12-31	0,04	0,04
2024-09-30	0,05	0,05
2024-06-30	0,05	0,05
2024-03-31	0,05	0,05
2023-12-31	0,05	0,05
2023-09-30	0,06	0,06
2023-06-30	0,07	0,07
2023-03-31	0,08	0,08
2022-12-31	0,08	0,08
2022-09-30	0,08	0,08
2022-06-30	0,06	0,06
2022-03-31	0,04	0,04
2021-12-31	0,03	0,03
2021-09-30	0,01	0,01
2021-06-30	0,01	0,00
2021-03-31	0,00	0,00
2020-12-31	0,00	0,00
2020-09-30	0,00	0,00
2020-06-30	0,01	0,01
2020-03-31	0,01	0,01

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla PT Alamtri Resources Indonesia Tbk od 31 marca 2025 to -73,30. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla PT Alamtri Resources Indonesia Tbk od 31 marca 2025 to 1 537,71. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla PT Alamtri Resources Indonesia Tbk od 31 marca 2025 to -3 416,52. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	-73,30	1 537,71	-3 416,52
2024-12-31	335,09	1 434,30	-3 642,19
2024-09-30	1 900,38	-797,09	-1 331,40
2024-06-30	2 114,17	-731,31	-1 295,82
2024-03-31	2 038,55	-672,12	-1 189,25
2023-12-31	1 152,76	-582,43	-1 333,69
2023-09-30	1 756,36	-599,67	-1 074,03
2023-06-30	2 578,33	-838,65	-1 212,41
2023-03-31	3 253,90	-786,48	-988,79
2022-12-31	3 864,25	-767,20	-798,32
2022-09-30	3 496,03	-675,03	-956,50
2022-06-30	2 392,66	-423,88	-922,48
2022-03-31	1 521,72	-686,73	-470,64
2021-12-31	1 436,33	-644,61	-153,42
2021-09-30	986,00	-569,05	-97,34
2021-06-30	749,04	-460,20	-155,83
2021-03-31	724,88	-193,84	-608,48
2020-12-31	738,75	-361,66	-777,97
2020-09-30	651,83	-451,39	-15,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla PT Alamtri Resources Indonesia Tbk od 31 marca 2025 to 0,13.
ikra dla PT Alamtri Resources Indonesia Tbk od 31 marca 2025 to 0,18.
roic dla PT Alamtri Resources Indonesia Tbk od 31 marca 2025 to 0,23.
zdechlak dla PT Alamtri Resources Indonesia Tbk od 31 marca 2025 to -0,32.
okroiczny dla PT Alamtri Resources Indonesia Tbk od 31 marca 2025 to 0,06.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	0,13	0,18	0,23	-0,32	0,06
2024-12-31	0,15	0,19	0,17	-0,02	0,20
2024-09-30	0,15	0,22	0,17	0,00	0,23
2024-06-30	0,16	0,22	0,17	0,02	0,22
2024-03-31	0,15	0,25	0,19	-0,09	0,13
2023-12-31	0,18	0,29	0,20	0,01	0,19
2023-09-30	0,25	0,39	0,25	0,06	0,30
2023-06-30	0,29	0,39	0,25	0,06	0,30
2023-03-31	0,33	0,52	0,30	0,17	0,38
2022-12-31	0,34	0,56	0,30	0,23	0,44
2022-09-30	0,28	0,56	0,30	0,23	0,44
2022-06-30	0,19	0,49	0,28	0,15	0,34
2022-03-31	0,14	0,31	0,19	0,06	0,23
2021-12-31	0,07	0,24	0,15	0,10	0,16
2021-09-30	0,07	0,12	0,08	0,05	0,13
2021-06-30	0,02	0,04	0,03	0,02	0,13
2021-03-31	0,02	0,03	0,02	-0,01	0,13
2020-12-31	0,02	0,04	0,03	-0,07	0,13
2020-09-30	0,01	0,02	0,02	0,03	0,12
2020-06-30	0,04	0,06	0,05	0,03	0,14
2020-03-31	0,05	0,09	0,07	0,07	0,15

Gross Margins

marża brutto dla PT Alamtri Resources Indonesia Tbk od 31 marca 2025 to 0,42.
marża netto dla PT Alamtri Resources Indonesia Tbk od 31 marca 2025 to 0,66.
marża operacyjna dla PT Alamtri Resources Indonesia Tbk od 31 marca 2025 to 0,35.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	0,42	0,66	0,35
2024-12-31	0,39	0,27	0,34
2024-09-30	0,38	0,26	0,34
2024-06-30	0,39	0,25	0,34
2024-03-31	0,39	0,25	0,34
2023-12-31	0,46	0,25	0,39
2023-09-30	0,51	0,27	0,45
2023-06-30	0,55	0,27	0,45
2023-03-31	0,57	0,29	0,50
2022-12-31	0,57	0,33	0,53
2022-09-30	0,55	0,33	0,53
2022-06-30	0,48	0,33	0,51
2022-03-31	0,44	0,28	0,43
2021-12-31	0,34	0,23	0,39
2021-09-30	0,28	0,15	0,28
2021-06-30	0,28	0,06	0,19
2021-03-31	0,23	0,05	0,15
2020-12-31	0,23	0,06	0,11
2020-09-30	0,23	0,04	0,13
2020-06-30	0,24	0,09	0,16
2020-03-31	0,27	0,11	0,19