A59 Analiza finansowa akcji - Applied Optoelectronics, Inc. (BST) Stock

Przegląd

Applied Optoelectronics, Inc. z siedzibą w Sugar Land w Teksasie jest wiodącą firmą działającą głównie w branży produktów sieci światłowodowych. Firma specjalizuje się w projektowaniu, rozwoju i produkcji zaawansowanych produktów optycznych, w tym diod laserowych, fotodetektorów i podsystemów optycznych, które stanowią integralną część telekomunikacji szerokopasmowej i bezprzewodowej, usług internetowych w centrach danych oraz telewizji kablowej (CATV). Applied Optoelectronics jest znana ze znaczących postępów w integracji pionowej, umożliwiającej kontrolę nad kluczowymi technologiami i komponentami niezbędnymi do zwiększenia szybkości i niezawodności sieci. Zaangażowanie firmy w innowacje jest widoczne w realizowanych projektach skupiających się na opracowywaniu rozwiązań optycznych nowej generacji, dostosowanych do rosnących wymagań aplikacji intensywnie przetwarzających dane i telekomunikacji, wzmacniając w ten sposób jej rolę w globalnej infrastrukturze komunikacyjnej.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Applied Optoelectronics, Inc. od 30 czerwca 2025 to 368,23. MM.
dochód operacyjny dla Applied Optoelectronics, Inc. od 30 czerwca 2025 to -47,93. MM.
dochód netto dla Applied Optoelectronics, Inc. od 30 czerwca 2025 to -155,72. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	368,23	-47,93	-155,72
2025-03-31	308,55	-58,20	-172,74
2024-12-31	249,37	-70,91	-186,73
2024-09-30	209,55	-68,97	-80,90
2024-06-30	206,94	-59,11	-72,10
2024-03-31	205,29	-48,83	-62,93
2023-12-31	217,65	-41,35	-56,05
2023-09-30	218,78	-55,18	-62,44
2023-06-30	212,92	-61,99	-69,12
2023-03-31	223,61	-58,93	-66,63
2022-12-31	222,82	-59,00	-66,40
2022-09-30	215,64	-54,26	-60,69
2022-06-30	212,22	-56,22	-60,85
2022-03-31	214,11	-56,97	-54,60
2021-12-31	211,56	-56,77	-54,16
2021-09-30	209,48	-56,30	-53,06
2021-06-30	232,82	-47,63	-46,88
2021-03-31	243,86	-45,09	-57,28
2020-12-31	234,62	-48,84	-58,45
2020-09-30	230,96	-47,73	-80,44
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-4,50	-4,50
2024-09-30	-2,07	-2,07
2024-06-30	-1,96	-1,96
2024-03-31	-1,83	-1,83
2023-12-31	-1,75	-1,75
2023-09-30	-2,09	-2,08
2023-06-30	-2,41	-2,41
2023-03-31	-2,36	-2,36
2022-12-31	-2,38	-2,38
2022-09-30	-2,20	-2,20
2022-06-30	-2,22	-2,23
2022-03-31	-2,01	-2,00
2021-12-31	-2,01	-2,01
2021-09-30	-2,04	-2,04
2021-06-30	-1,88	-1,88
2021-03-31	-2,45	-2,44
2020-12-31	-2,67	-2,67
2020-09-30	-3,83	-3,84
2020-06-30	-3,92	-3,92
2020-03-31	-3,61	-3,61

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Applied Optoelectronics, Inc. od 30 czerwca 2025 to -155,44. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Applied Optoelectronics, Inc. od 30 czerwca 2025 to -113,73. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Applied Optoelectronics, Inc. od 30 czerwca 2025 to 335,07. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	-155,44	-113,73	335,07
2025-03-31	-91,96	-78,93	213,61
2024-12-31	-69,53	-50,70	142,18
2024-09-30	-43,36	-31,03	83,77
2024-06-30	-44,27	-25,01	55,46
2024-03-31	-27,02	-22,05	38,07
2023-12-31	-7,93	-14,76	40,58
2023-09-30	-12,96	-5,78	14,44
2023-06-30	-6,80	-3,73	-3,04
2023-03-31	-19,81	-3,57	8,11
2022-12-31	-14,02	-3,83	10,75
2022-09-30	-10,80	-5,85	0,70
2022-06-30	1,89	-8,62	-3,76
2022-03-31	-0,03	-9,18	0,35
2021-12-31	-11,64	-10,55	14,09
2021-09-30	-25,49	-12,18	29,44
2021-06-30	-35,12	-14,06	42,19
2021-03-31	-50,98	-18,57	58,06
2020-12-31	-44,01	-19,35	47,44
2020-09-30	-33,07	-20,19	39,99
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Applied Optoelectronics, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,50.
ikra dla Applied Optoelectronics, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,83.
roic dla Applied Optoelectronics, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,35.
zdechlak dla Applied Optoelectronics, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,10.
okroiczny dla Applied Optoelectronics, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,18.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,50	-0,83	-0,35	0,10	-0,18
2025-03-31	-0,53	-0,88	-0,44	0,06	-0,17
2024-12-31	-0,21	-0,87	-0,24	0,03	-0,13
2024-09-30	-0,19	-0,45	-0,24	-0,04	-0,15
2024-06-30	-0,16	-0,36	-0,20	-0,03	-0,09
2024-03-31	-0,14	-0,30	-0,17	0,06	-0,02
2023-12-31	-0,15	-0,31	-0,20	-0,01	-0,04
2023-09-30	-0,16	-0,31	-0,23	-0,04	-0,02
2023-06-30	-0,15	-0,31	-0,17	-0,03	-0,02
2023-03-31	-0,15	-0,28	-0,20	-0,04	-0,06
2022-12-31	-0,13	-0,23	-0,17	-0,04	-0,03
2022-09-30	-0,13	-0,23	-0,17	-0,04	-0,03
2022-06-30	-0,12	-0,22	-0,16	-0,03	0,01
2022-03-31	-0,11	-0,20	-0,14	-0,02	-0,00
2021-12-31	-0,11	-0,19	-0,13	-0,02	-0,06
2021-09-30	-0,11	-0,20	-0,13	-0,02	-0,08
2021-06-30	-0,10	-0,18	-0,12	-0,02	-0,09
2021-03-31	-0,13	-0,22	-0,13	-0,03	-0,12
2020-12-31	-0,13	-0,21	-0,14	-0,04	-0,10
2020-09-30	-0,17	-0,27	-0,19	-0,03	-0,08
2020-06-30	-0,16	-0,26	-0,22	-0,07	-0,09
2020-03-31	-0,15	-0,22	-0,18	-0,04	-0,02

Gross Margins

marża brutto dla Applied Optoelectronics, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,27.
marża netto dla Applied Optoelectronics, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,56.
marża operacyjna dla Applied Optoelectronics, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,19.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,27	-0,56	-0,19
2025-03-31	0,25	-0,75	-0,28
2024-12-31	0,26	-0,39	-0,33
2024-09-30	0,28	-0,35	-0,29
2024-06-30	0,28	-0,31	-0,24
2024-03-31	0,27	-0,26	-0,19
2023-12-31	0,20	-0,29	-0,25
2023-09-30	0,16	-0,32	-0,29
2023-06-30	0,15	-0,32	-0,29
2023-03-31	0,15	-0,30	-0,26
2022-12-31	0,16	-0,28	-0,25
2022-09-30	0,16	-0,28	-0,25
2022-06-30	0,17	-0,29	-0,26
2022-03-31	0,18	-0,26	-0,27
2021-12-31	0,20	-0,26	-0,27
2021-09-30	0,22	-0,25	-0,27
2021-06-30	0,22	-0,20	-0,20
2021-03-31	0,23	-0,23	-0,18
2020-12-31	0,22	-0,25	-0,21
2020-09-30	0,22	-0,35	-0,21
2020-06-30	0,22	-0,40	-0,26
2020-03-31	0,23	-0,41	-0,30