A2P Analiza finansowa akcji - Synektik Spólka Akcyjna (DB) Stock

Przegląd

Synektik Spółka Akcyjna z siedzibą w Polsce działa przede wszystkim w sektorze opieki zdrowotnej, specjalizując się w innowacyjnych rozwiązaniach z zakresu radiologii, medycyny nuklearnej i diagnostyki onkologicznej. Firma koncentruje się na produkcji i dystrybucji sprzętu medycznego oraz radiofarmaceutyków, znacząco zwiększając możliwości diagnostyczne w obszarze medycyny. Kluczowym projektem Synektik jest rozwój zaawansowanego oprogramowania do analizy obrazu, które wspiera lekarzy w dokonywaniu dokładniejszej i terminowej oceny stanu zdrowia. Dodatkowo firma rozszerzyła swoje portfolio poprzez strategiczne partnerstwa i przejęcia, wzmacniając swoją pozycję na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej. Zaangażowanie Synektik w integrację najnowocześniejszych technologii ze swoją ofertą podkreśla jego rolę jako kluczowego gracza w branży diagnostyki medycznej.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Synektik Spólka Akcyjna od 30 czerwca 2025 to 623,20. MM.
dochód operacyjny dla Synektik Spólka Akcyjna od 30 czerwca 2025 to 117,31. MM.
dochód netto dla Synektik Spólka Akcyjna od 30 czerwca 2025 to 90,19. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	623,20	117,31	90,19
2025-03-31	592,94	108,68	83,22
2024-12-31	555,95	103,47	81,03
2024-09-30	624,12	107,38	82,57
2024-06-30	618,67	122,53	79,47
2024-03-31	596,39	111,01	76,24
2023-12-31	574,35	90,55	68,04
2023-09-30	446,87	69,81	52,45
2023-06-30	369,56	50,55	38,88
2023-03-31	303,62	36,67	25,71
2022-12-31	275,25	34,05	27,61
2022-09-30	166,86	11,53	10,30
2022-06-30	160,35	9,96	11,22
2022-03-31	140,30	7,03	10,51
2021-12-31	129,98	8,49	6,58
2021-09-30	128,63	10,70	8,38
2021-06-30	105,29	10,48	8,07
2021-03-31	111,86	12,51	9,59
2020-12-31	121,86	13,12	9,93
2020-09-30	125,39	12,09	8,81
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	9,74	9,74
2024-09-30	9,92	9,92
2024-06-30	9,32	9,32
2024-03-31	8,94	8,94
2023-12-31	7,98	7,97
2023-09-30	6,15	6,15
2023-06-30	4,56	4,56
2023-03-31	3,01	3,02
2022-12-31	3,24	3,24
2022-09-30	1,21	1,21
2022-06-30	1,32	1,31
2022-03-31	1,23	1,23
2021-12-31	0,77	0,77
2021-09-30	0,98	0,98
2021-06-30	0,95	0,94
2021-03-31	1,12	1,12
2020-12-31	1,16	1,16
2020-09-30	1,03	1,03
2020-06-30	0,70	0,70
2020-03-31	0,57	0,57

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Synektik Spólka Akcyjna od 30 czerwca 2025 to 65,86. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Synektik Spólka Akcyjna od 30 czerwca 2025 to -24,05. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Synektik Spólka Akcyjna od 30 czerwca 2025 to -73,09. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	65,86	-24,05	-73,09
2025-03-31	87,12	-33,47	-69,75
2024-12-31	77,25	-30,85	-32,80
2024-09-30	89,61	-34,77	-33,17
2024-06-30	118,31	-21,72	-40,66
2024-03-31	96,82	-14,05	-37,10
2023-12-31	172,66	-13,99	-13,94
2023-09-30	96,13	-11,55	-31,60
2023-06-30	43,08	-11,74	-21,75
2023-03-31	55,33	-10,39	-28,15
2022-12-31	18,00	-5,59	-16,07
2022-09-30	-6,18	-4,55	2,14
2022-06-30	1,31	-3,33	-0,23
2022-03-31	-3,80	-3,48	2,44
2021-12-31	30,38	-8,87	-11,20
2021-09-30	21,71	-3,23	-11,07
2021-06-30	20,18	-3,69	-10,64
2021-03-31	29,23	-3,22	-17,05
2020-12-31	15,34	-3,05	-8,05
2020-09-30	13,93	-4,68	-6,93
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Synektik Spólka Akcyjna od 30 czerwca 2025 to 0,24.
ikra dla Synektik Spólka Akcyjna od 30 czerwca 2025 to 0,49.
roic dla Synektik Spólka Akcyjna od 30 czerwca 2025 to 0,41.
zdechlak dla Synektik Spólka Akcyjna od 30 czerwca 2025 to -0,08.
okroiczny dla Synektik Spólka Akcyjna od 30 czerwca 2025 to 0,43.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,24	0,49	0,41	-0,08	0,43
2025-03-31	0,26	0,54	0,34	0,06	0,31
2024-12-31	0,21	0,49	0,45	0,11	0,47
2024-09-30	0,27	0,62	0,42	0,30	0,63
2024-06-30	0,32	0,72	0,44	0,26	0,56
2024-03-31	0,29	0,64	0,37	0,79	0,94
2023-12-31	0,23	0,62	0,35	0,34	0,61
2023-09-30		0,46	0,29	0,07
2023-06-30	0,00	0,46	0,29	0,07
2023-03-31	0,00	0,30	0,22	0,14
2022-12-31	0,51	0,13	0,12	-0,10	-0,08
2022-09-30	0,06	0,09	8,35	-0,49	24,87
2022-06-30	-0,20	0,01	0,01	-0,01	0,01
2022-03-31	0,32	-0,05	-0,03	-0,02	-0,03
2021-12-31	1,04	0,27	0,21	-0,00	0,29
2021-09-30	0,34	0,11	0,48	-0,11	-2,06
2021-06-30	0,22	0,11	0,06	0,00	-0,49
2021-03-31	0,26	0,13	0,07	0,01	-0,42
2020-12-31	0,26	0,14	0,09	-0,01	0,14
2020-09-30	0,07	0,12	0,34	0,09	0,00
2020-06-30	0,05	0,08	0,17	0,08	-0,36
2020-03-31	0,04	0,07	0,14	-0,28	-0,34

Gross Margins

marża brutto dla Synektik Spólka Akcyjna od 30 czerwca 2025 to 0,34.
marża netto dla Synektik Spólka Akcyjna od 30 czerwca 2025 to 0,14.
marża operacyjna dla Synektik Spólka Akcyjna od 30 czerwca 2025 to 0,18.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,34	0,14	0,18
2025-03-31	0,19	0,15	0,19
2024-12-31	0,17	0,14	0,17
2024-09-30	0,30	0,13	0,17
2024-06-30	0,30	0,13	0,17
2024-03-31	0,28	0,12	0,16
2023-12-31	0,29	0,12	0,15
2023-09-30		0,11	0,14
2023-06-30		0,11	0,14
2023-03-31		0,08	0,12
2022-12-31
2022-09-30		0,04	0,07
2022-06-30		0,01	0,06
2022-03-31	0,33	-0,03	0,05
2021-12-31	0,23	0,16	0,07
2021-09-30	0,33	2,35	2,92
2021-06-30	0,27	0,08	0,10
2021-03-31	0,42	0,09	0,11
2020-12-31	0,25	0,08	0,11
2020-09-30	0,24	0,07	0,10
2020-06-30	0,22	0,05	0,07
2020-03-31	0,23	0,04	0,06