A10 Analiza finansowa akcji - Invinity Energy Systems plc (DB) Stock

Przegląd

Invinity Energy Systems plc z siedzibą w Wielkiej Brytanii działa w sektorze energii odnawialnej, specjalizując się w produkcji i wdrażaniu akumulatorów przepływowych wanadu. Te rozwiązania w zakresie magazynowania energii mają kluczowe znaczenie dla stabilizacji dostaw i zwiększania wydajności odnawialnych źródeł energii. Firma podjęła się znaczących projektów na całym świecie, w tym tworzenia wielkoskalowych systemów magazynowania energii, które integrują energię słoneczną i wiatrową. Godne uwagi projekty obejmują współpracę z firmą Siemens Gamesa Renewable Energy w celu opracowania technologii magazynowania energii na skalę sieciową oraz wdrożenie jednej z największych na świecie baterii przepływowych w Australii Południowej. Koncentracja Invinity na innowacyjnych rozwiązaniach w zakresie magazynowania energii podkreśla jej zaangażowanie w rozwój infrastruktury energii odnawialnej, dostosowując się do globalnych zmian w kierunku praktyk w zakresie zrównoważonej energii.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Invinity Energy Systems plc od 31 grudnia 2024 to 5,01. MM.
dochód operacyjny dla Invinity Energy Systems plc od 31 grudnia 2024 to -24,23. MM.
dochód netto dla Invinity Energy Systems plc od 31 grudnia 2024 to -22,80. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	5,01	-24,23	-22,80
2024-09-30	6,92	-22,81	-21,88
2024-06-30	8,83	-21,39	-20,96
2024-03-31	15,42	-21,99	-22,07
2023-12-31	22,01	-22,59	-23,18
2023-06-30	16,34	-19,49	-20,28
2023-03-31	9,64	-19,22	-19,41
2022-12-31	2,94	-18,96	-18,54
2022-09-30	3,77	-21,91	-21,34
2022-06-30	4,59	-24,86	-24,14
2022-03-31	3,89	-23,05	-22,76
2021-12-31	3,19	-21,25	-21,37
2021-09-30	1,77	-19,16	-24,71
2021-06-30	0,35	-17,07	-28,05
2021-03-31	0,38	-14,78	-26,16
2020-12-31	0,41	-12,49	-24,27
2020-09-30	0,25	-9,71	-16,37
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-0,10	-0,10
2024-03-31	-0,11	-0,11
2023-12-31	-0,13	-0,13
2023-06-30	-0,15	-0,15
2023-03-31	-0,15	-0,15
2022-12-31	-0,16	-0,16
2022-09-30	-0,19	-0,20
2022-06-30	-0,23	-0,23
2022-03-31	-0,24	-0,24
2021-12-31	-0,24	-0,24
2021-09-30	-0,29	-0,29
2021-06-30	-0,35	-0,35
2021-03-31	-0,37	-0,37
2020-12-31	-0,41	-0,41
2020-09-30	-0,36	-0,36
2020-06-30	-0,27	-0,27
2020-03-31	-0,31	-0,31

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Invinity Energy Systems plc od 31 grudnia 2024 to -24,89. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Invinity Energy Systems plc od 31 grudnia 2024 to -1,30. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Invinity Energy Systems plc od 31 grudnia 2024 to 53,62. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	-24,89	-1,30	53,62
2024-09-30	-22,25	-1,27	53,83
2024-06-30	-19,60	-1,24	54,05
2024-03-31	-19,48	-1,11	37,09
2023-12-31	-19,36	-0,98	20,13
2023-06-30	-24,05	-0,69	21,65
2023-03-31	-22,96	-0,70	11,47
2022-12-31	-21,87	-0,71	1,29
2022-09-30	-21,64	-0,52	14,12
2022-06-30	-21,41	-0,33	26,96
2022-03-31	-22,19	-0,54	27,53
2021-12-31	-22,96	-0,75	28,10
2021-09-30	-19,67	-0,77	25,83
2021-06-30	-16,38	-0,78	23,55
2021-03-31	-13,65	-0,57	27,77
2020-12-31	-10,92	-0,36	32,00
2020-09-30	-10,02	-0,21	21,27
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Invinity Energy Systems plc od 31 grudnia 2024 to -0,54.
ikra dla Invinity Energy Systems plc od 31 grudnia 2024 to -0,67.
roic dla Invinity Energy Systems plc od 31 grudnia 2024 to -0,34.
zdechlak dla Invinity Energy Systems plc od 31 grudnia 2024 to 0,41.
okroiczny dla Invinity Energy Systems plc od 31 grudnia 2024 to -0,37.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	-0,54	-0,67	-0,34	0,41	-0,37
2024-09-30	-0,39	-0,51	-0,32	0,45	-0,33
2024-06-30	-0,40	-0,51	-0,28	0,21	-0,25
2024-03-31	-0,44	-0,67	-0,66	-0,00	-0,55
2023-12-31	-0,38	-0,59	-0,46	-0,07	-0,54
2023-06-30	-0,35	-0,50	-0,46	-0,07	-0,54
2023-03-31	-0,34	-0,48	-0,44	-0,27	-0,52
2022-12-31	-0,32	-0,42	-0,59	-0,22	-0,60
2022-09-30	-0,32	-0,42	-0,59	-0,22	-0,60
2022-06-30	-0,51	-0,68	-0,58	0,12	-0,51
2022-03-31	-0,48	-0,65	-0,54	0,11	-0,53
2021-12-31	-0,43	-0,50	-0,41	0,08	-0,44
2021-09-30	-0,49	-0,58	-0,48	0,10	-0,38
2021-06-30	-0,65	-0,72	-0,78	0,18	-0,45
2021-03-31	-0,61	-0,68	-0,73	0,38	-0,38
2020-12-31	-1,57	-1,93	-0,56	0,48	-0,25
2020-09-30	-1,06	-1,30	-0,38	0,26	-0,23
2020-06-30	-1,39		-0,21	0,04	-0,23
2020-03-31	-1,25		-0,19	-0,01	-0,20

Gross Margins

marża brutto dla Invinity Energy Systems plc od 31 grudnia 2024 to -0,78.
marża netto dla Invinity Energy Systems plc od 31 grudnia 2024 to -4,55.
marża operacyjna dla Invinity Energy Systems plc od 31 grudnia 2024 to -4,83.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	-0,78	-4,55	-4,83
2024-09-30	-0,37	-3,16	-3,29
2024-06-30	-0,15	-1,43	-1,43
2024-03-31	-0,16	-1,05	-1,03
2023-12-31	-0,02	-1,24	-1,19
2023-06-30	-0,02	-1,24	-1,19
2023-03-31	0,01	-2,01	-1,99
2022-12-31	-0,38	-5,67	-5,82
2022-09-30	-0,38	-5,67	-5,82
2022-06-30	-0,76	-5,26	-5,42
2022-03-31	-0,84	-5,86	-5,93
2021-12-31	-0,96	-6,71	-6,67
2021-09-30	-1,77	-13,28	-10,30
2021-06-30	-10,54	-79,24	-48,23
2021-03-31	-7,36	-68,85	-38,90
2020-12-31	-4,58	-59,78	-30,78
2020-09-30	-2,78	-47,46	-28,13
2020-06-30	0,61	-11,77	-9,60
2020-03-31	0,64	-11,08	-10,02