9X60 Analiza finansowa akcji - JonDeTech Sensors AB (publ) (DB) Stock

Przegląd

JonDeTech Sensors AB, z siedzibą w Szwecji, działa w sektorze technologii, koncentrując się przede wszystkim na rozwoju i produkcji nanotechnologicznych czujników podczerwieni. Czujniki te są znane ze swojej cienkiej obudowy i elastyczności, które umożliwiają innowacyjne zastosowania w różnych branżach, takich jak elektronika użytkowa, urządzenia do noszenia i systemy inteligentnego domu. Istotnym projektem jest opracowanie nowej generacji bezkontaktowych czujników podczerwieni zdolnych do pomiaru temperatury i obecności z dużą dokładnością. Postęp technologiczny firmy ma na celu bezproblemową integrację tych czujników z gadżetami codziennego użytku i sprzętem przemysłowym, poprawiając interfejsy użytkownika i efektywność energetyczną poprzez ulepszone mechanizmy kontroli otoczenia.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla JonDeTech Sensors AB (publ) od 31 marca 2025 to 3,65. MM.
dochód operacyjny dla JonDeTech Sensors AB (publ) od 31 marca 2025 to -30,05. MM.
dochód netto dla JonDeTech Sensors AB (publ) od 31 marca 2025 to -30,49. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	3,65	-30,05	-30,49
2024-12-31	4,90	-34,32	-34,99
2024-09-30	8,33	-36,80	-38,44
2024-06-30	8,68	-34,48	-36,41
2024-03-31	8,45	-34,72	-37,03
2023-12-31	6,73	-35,46	-38,49
2023-09-30	9,19	-29,09	-32,89
2023-06-30	11,90	-27,18	-32,93
2023-03-31	12,09	-33,16	-39,61
2022-12-31	12,32	-31,36	-36,85
2022-09-30	10,75	-36,51	-40,25
2022-06-30	8,18	-37,85	-39,11
2022-03-31	9,34	-34,13	-34,31
2021-12-31	9,98	-30,59	-30,78
2021-09-30	9,87	-34,85	-34,71
2021-06-30	10,44	-46,17	-46,29
2021-03-31	10,84	-45,97	-46,27
2020-12-31	10,97	-45,16	-45,62
2020-09-30	10,18	-37,70	-38,41
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-2,98	-2,98
2024-06-30	-4,07	-4,07
2024-03-31	-7,08	-7,66
2023-12-31	-21,00	-21,00
2023-09-30	-26,14	-26,14
2023-06-30	-32,55	-32,55
2023-03-31	-49,39	-48,89
2022-12-31	-61,00
2022-09-30	-137,92	-137,92
2022-06-30	-132,99	-132,99
2022-03-31	-116,89	-116,89
2021-12-31	-108,00
2021-09-30	-91,55	-91,55
2021-06-30	-123,80	-123,80
2021-03-31	-131,57	-131,57
2020-12-31	-138,00	-138,00
2020-09-30	-173,23	-173,23
2020-06-30	-135,23	-135,23
2020-03-31	-121,93	-121,93

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla JonDeTech Sensors AB (publ) od 31 marca 2025 to -21,75. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla JonDeTech Sensors AB (publ) od 31 marca 2025 to -3,71. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla JonDeTech Sensors AB (publ) od 31 marca 2025 to 23,59. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	-21,75	-3,71	23,59
2024-12-31	-24,36	-3,83	37,93
2024-09-30	-23,35	-5,41	30,30
2024-06-30	-30,62	-5,77	39,14
2024-03-31	-28,73	-5,80	42,83
2023-12-31	-29,52	-6,50	33,55
2023-09-30	-26,53	-9,72	30,62
2023-06-30	-20,49	-12,80	22,50
2023-03-31	-25,96	-13,10	18,96
2022-12-31	-28,17	-13,32	35,90
2022-09-30	-32,67	-14,27	30,61
2022-06-30	-36,66	-11,70	25,94
2022-03-31	-33,85	-13,06	54,06
2021-12-31	-30,27	-13,80	32,10
2021-09-30	-28,80	-10,63	61,01
2021-06-30	-30,28	-11,20	74,15
2021-03-31	-28,75	-12,01	49,11
2020-12-31	-27,83	-12,05	49,07
2020-09-30	-25,42	-10,78	28,55
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla JonDeTech Sensors AB (publ) od 31 marca 2025 to -0,56.
ikra dla JonDeTech Sensors AB (publ) od 31 marca 2025 to -0,70.
roic dla JonDeTech Sensors AB (publ) od 31 marca 2025 to -0,84.
zdechlak dla JonDeTech Sensors AB (publ) od 31 marca 2025 to 0,03.
okroiczny dla JonDeTech Sensors AB (publ) od 31 marca 2025 to -0,51.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	-0,56	-0,70	-0,84	0,03	-0,51
2024-12-31	-0,59		-0,84	0,03	-0,51
2024-09-30	-0,60	-1,04	-0,75	0,06	-0,63
2024-06-30	-0,61	-0,76	-0,68	0,15	-0,53
2024-03-31	-0,60	-0,84	-0,57	-0,04	-0,43
2023-12-31	-0,52	-1,13	-0,63	-0,11	-0,50
2023-09-30	-0,52	-1,13	-0,67	-0,22	-0,42
2023-06-30	-0,52	-1,13	-0,67	-0,22	-0,42
2023-03-31	-0,53	-0,94	-0,76	-0,39	-0,50
2022-12-31	-0,58	-0,65	-0,79	-0,32	-0,64
2022-09-30	-0,58	-0,65	-0,79	-0,32	-0,64
2022-06-30	-0,51	-0,59	-0,76	-0,44	-0,72
2022-03-31	-0,66	-0,75	-0,53	0,11	-0,53
2021-12-31	-0,52	-0,58	-0,58	-0,23	-0,57
2021-09-30	-0,91	-1,49	-0,56	0,35	-0,46
2021-06-30	-1,30	-2,07	-0,70	0,50	-0,46
2021-03-31	-1,32	-1,86	-1,01	0,18	-0,62
2020-12-31	-1,08	-1,68	-0,81	0,16	-0,50
2020-09-30	-1,05	-1,16	-1,46	-0,29	-0,97
2020-06-30	-0,60	-0,67	-1,00	-0,66	-0,77
2020-03-31	-0,48	-0,52	-0,72	-0,65	-0,63

Gross Margins

marża brutto dla JonDeTech Sensors AB (publ) od 31 marca 2025 to -1,92.
marża netto dla JonDeTech Sensors AB (publ) od 31 marca 2025 to -4,71.
marża operacyjna dla JonDeTech Sensors AB (publ) od 31 marca 2025 to -4,51.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	-1,92	-4,71	-4,51
2024-12-31	-1,92	-4,71	-4,51
2024-09-30	-2,31	-4,28	-4,06
2024-06-30	-2,14	-4,48	-4,20
2024-03-31	-2,69	-5,05	-4,65
2023-12-31	-1,77	-3,58	-3,17
2023-09-30	-0,99	-2,77	-2,28
2023-06-30	-0,99	-2,77	-2,28
2023-03-31	-1,24	-3,28	-2,74
2022-12-31	-1,35	-3,74	-3,40
2022-09-30	-1,35	-3,74	-3,40
2022-06-30	-2,17	-4,78	-4,63
2022-03-31	-1,63	-3,68	-3,66
2021-12-31	-1,21	-3,08	-3,06
2021-09-30	-1,56	-3,52	-3,53
2021-06-30	-2,36	-4,43	-4,42
2021-03-31	-2,28	-4,27	-4,24
2020-12-31	-2,21	-4,14	-4,10
2020-09-30	-1,95	-3,77	-3,70
2020-06-30	-0,83	-2,65	-2,60
2020-03-31	-0,42	-2,11	-2,08